بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيو راي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣ | ٦٣ | ٥٥ | ٥٩ | ٦٠ | ٦٢ | ٦٨ | ٧٦ | ٧٤ | ٩٢ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٧ | ١٣٫٦٩ | ٧٫٢٨ | ٢٫٤١ | ٣٫١٧ | ٩٫٧٩ | ١١٫٦٥ | ٢٫٢٣ | ٢٣٫٢٤ | ٢٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٦١ | ٩٠٫٦٧ | ٦٣٧٫٨٢ | ٤٥٢٫٤٤ | ٤٣٠٫٤٦ | ١٠٠٫٧٥ | ٥٬٧٨٦٫٨٤ | ١٬٢٢٨٫٦٠ | ١٬٦٥٨٫٠٢ | ١١٨٫٦٢ | ١١٣٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٥٠ | ١٫٨٦ | ١٠٫٠٩ | ١١٫٦٤ | ٦٧٫٦٦ | ٥٦٫٥٧ | ٤٩٫٨٢ | ١٨٫٥٧ | ١٠٫١٠ | ١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٣١ | ٨٫٨٣ | ٧٠٫٦٥ | ٤٢٫٠٠ | ٣٤٫٤٨ | ٢٫٥٣ | ٢٠٧٫٢٢ | ٥٩٫٠٣ | ٩٦٫٦١ | ٥٫٠٤ | ٣٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٨ | ٠ | ٥٢ | ٥١ | ٥١ | ١٢٥ | ٧٢ | ٧٤ | ٧٤ | ١٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٢٥ | ١٥٬٠٣١٫٧١ | ١٫٩٦ | ٠٫٤١ | ١٤٥٫٥٣ | ٤٢٫٧٠ | ٢٫٤٩ | ٠٫٩٣ | ٧٥٫٣٧ | ٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٩١ | ٠٫٥٠ | ٦٠٨٫٤٦ | ٣٩٤٫٤٥ | ٣٦٤٫٩٥ | ٢٠٣٫٢٨ | ٦٬٠٩٤٫٠٦ | ١٬١٨٧٫٦٤ | ١٬٦٥٤٫٦٣ | ٢٣٫٦٦ | ١٧٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٧٣ | ٧٠ | ٩ | ١٣ | ١٤ | ٦٢ | ١ | ٦ | ٤ | ٧٧ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٥٫٧١ | ٨٧٫٧٣ | ٥١٫٢٣ | ٧٫٦٤ | ٥٤٠٫٨٠ | ٩٨٫٠٩ | ٦٢٥٫٨٩ | ٢٧٫٥٥ | ١٬٦٢٢٫٦٦ | ٢٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
