بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة في كيو سوليوشنز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٣ | ٢ | ٤ | ٥ | ٨ | ٨ | ٥ | ٥ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٧ | ٢٨٫٥٠ | ٢٤٥٫٥٢ | ٣٩٫٦١ | ٦٥٫٦٧ | ٠٫١٧ | ٤٣٫٧٣ | ٧٫٦٤ | ٥٣٫١١ | ١٫٣٥ | ٢٥٫٩٩ | ١٤٫١٠ | ١٢٫٦٩ | ٣٤٫٧٢ | ١٧٫٨٧ | ٧٦٫٦٨ | ٤٢٤٫١٧ | ٤٧٫٢٧ | ٢٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٩٨ | ٢٢٫٦٣ | ١٨٫٠٨ | ٥٠٫٩٥ | ٢٢٫٧٢ | ١٣١٫٧٧ | ٦٦٫٨٧ | ٥٢٫١٠ | ٢٢٫٤٧ | ٢٦٫١٧ | ١٩٠٫٩٦ | ١٧٠٫٨٣ | ١١٧٫٥٦ | ٧٬٨٥١٫٤١ | ٦٢٨٫٢٧ | ٤٨٧٫٠٩ | ٤٩٫٣٤ | ٢٬٣٥١٫٦١ | ٢٧٩٫٣٥ | ١٢٨٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٧ | ٣ | ٣ | ٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٤ | ٤٩٫٣٤ | ٠٫٤٧ | ١٠٫٦١ | ٢٩٠٫٠٠ | ٤٫٦٧ | ٢٫٢٩ | ٤٫٩٨ | ٧٢٫٢٤ | ٥٫٤٤ | ٤٫٨٤ | ٢٨٫١٠ | ١٦٫٣٠ | ١١٫٦٦ | ١٠٫٥٦ | ١٢٫٧٣ | ٧٫١٣ | ٠٫٢٥ | ٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٤٫٥٢ | ٤٣٫٨٩ | ٢٤٫٨٥ | ٤٧٫٨٨ | ١٦٫٩٢ | ٢٣٠٫٩٧ | ١١١٫٩٢ | ١٥٨٫٥٢ | ٦٦٫٦٨ | ٤٥٫٩٨ | ٣٢١٫٥٩ | ٢١٧٫٢٩ | ١٢٥٫١٧ | ٦٬٢٠٩٫٣٨ | ٦٧٢٫٣٦ | ٥٦٧٫٧٠ | ٢١٥٫٢١ | ٢٬٩٣٨٫٧٢ | ٢٣٦٫٤٥ | ١٣٨٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١٨ | ١٤ | ١٤ | ٣١ | ١٧ | ١٠ | ١٠ | ٢ | ٢ | ٥ | ٥ | ٣ | ٥ | ٤ | ٤ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٧٫٣٧ | ٢٢٫٢٤ | ٣٫٥٥ | ١٢٣٫٩١ | ٤٥٫٨٣ | ٤٠٫٧٤ | ٣٫٢١ | ١٢١٫٢٧ | ١٠٫٤٢ | ٣١٦٫٣٠ | ٤٫٦٣ | ٤٠٫٥٦ | ٧١٫٣٤ | ٢٨٫٨٥ | ٠٫٧١ | ٦٩٫٦٠ | ٧٠٫٣٠ | ٣٦١٫٧٧ | ٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٩٫٣٣ | ١٢٠٫٠٦ | ١٠٤٫٣٥ | ١٩٤٫٨٧ | ١٣٩٫٣٩ | ٢٦٤٫٢٦ | ٧٩٫٦٠ | ١١٣٫٧٦ | ٩٫٧٠ | ٢٦٫٥٩ | ٤٢٥٫٤٨ | ٢٨٨٫١١ | ١٣٧٫٢٠ | ١٣٬٩٣٢٫٦٢ | ١٬٢١٥٫٠١ | ١٬١٥٥٫١٠ | ١٥٢٫٥١ | ٦٦٦٫٠٧ | ١٤٠٫٦٤ | ٩٠٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٥ | ١٤ | ٧ | ٢٢ | ٦ | ١٢ | ٩ | ٢٢ | ٩ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧١٢٫٠٧ | ١٠٫٥٣ | ٤٨٫٣٥ | ٢١٣٫٠٢ | ١٢٨٫٥٧ | ٩٦٫٧٣ | ٢٧٫٧٨ | ١٤٩٫٥٨ | ٥٩٫٧٤ | ٨٦٫٤٨ | ٤٠٫٨٤ | ٢٤٫٨٢ | ٩٨٫٣١ | ٧١٥٫٨٦ | ٢٠٥٫٩٣ | ٣٣٠٫٢٢ | ٩٣٫٢٠ | ١٬١٣٩٫٧٣ | ٦٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
