بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فاليو فارما يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٦ | ٧ | ١٢ | ١٢ | ١٩ | ٢٣ | ٢٠ | ٢٩ | ٣١ | ٢٥ | ٢٤ | ١٦ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٥٢ | ٩٫٤٣ | ٦٦٫٢٦ | ٥٫١٤ | ٥١٫٦٢ | ٢٤٫٦٥ | ١٤٫٤١ | ٤٣٫٠٩ | ٧٫١٥ | ١٨٫٠٨ | ٣٫٥٣ | ٣٤٫٩٨ | ٨١٫٠٦ | ٣١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٨٤ | ٨٩٧٫٩١ | ١٩٣٫٠١ | ١٣١٫٢٨ | ١٬٥٥٢٫٩٦ | ١٦٤٫١٤ | ١٬٤٧٦٫٧٨ | ١٠٦٫٣٤ | ١٣٩٫٣٢ | ٢٬٦٨١٫٤٧ | ٥١١٫٣٦ | ١٣٤٫٥٠ | ١٠٤٫٦٤ | ٢١٧٫٠٩ | ١٤٧٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ١٣ | ٧ | ٧ | ٧ | ٤ | ٦ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩١ | ١٤٢٫٥٩ | ١٥٫٠٩ | ٢٥٫٩١ | ١٫١٨ | ٥٥٫٣٩ | ٧٣١٫٨٤ | ٤٧٫٠٣ | ٠٫٢٨ | ١٫٥٢ | ١٦٣٫١٩ | ٢٢٥٫٢٧ | ٧٫٢٢ | ٣١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫١٨ | ١٨٦٫٣٣ | ٨٨٫٧٩ | ٣٠٫٨٥ | ٤٣٦٫٩٥ | ٣٠٫٨٢ | ٩٩٫٢٤ | ٦٩٫٤٥ | ٣٣٫٦٨ | ٦٠٦٫٦٧ | ١٤٣٫٣٧ | ٢٤٫٧٠ | ٣٧٫٠٢ | ٣٧٦٫٣٣ | ١٣٢٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٩ | ١٤ | ٢٣ | ١٥ | ٣٤ | ٢٦ | ٥٢ | ٥٥ | ٣٦ | ٣٦ | ١ | ٦ | ٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٤ | ٦٤٫٨٨ | ٦٧٫٣٥ | ٣٥٫٧٠ | ١٢٢٫٦٤ | ٢١٫٥٥ | ٩٦٫٣٢ | ٦٫١٨ | ٣٥٫٠٧ | ١٫٤٢ | ٩٦٫٩٨ | ٤٦٥٫٢١ | ٨٫٢٤ | ٣٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٨٫١٣ | ١٬١٨٧٫٣١ | ٣٨٤٫٥٥ | ٢٦٣٫٢٧ | ١٬٩٠٤٫٦٧ | ٢٩٥٫٦٠ | ١٬٦٧٣٫٨٦ | ٢٧٦٫٤٦ | ٢٦٨٫٨٠ | ٣٬١٣٤٫٦٨ | ٧٤٠٫٠٤ | ٦٫١٠ | ٤١٫٢٦ | ٤٨٩٫٣٤ | ١٦٦٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ٤ | ٩ | ١ | ١١ | ٢ | ١٩ | ٢٠ | ١ | ٥ | ١٨ | ١٥ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٣٣ | ٤٠٩٫٠٧ | ١٤٤٫٤٤ | ١٠٨٫٨٩ | ١٬٥٣٤٫٥٥ | ٨٦٫١٥ | ١٬٠٨٨٫٦٤ | ٩٫٢١ | ١٠٥٫٥٧ | ٥٢٩٫٥٩ | ٤٦٦٫٧٧ | ١٦٫٤٢ | ٩٠٫٨٧ | ٩٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
