بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة شركاء القيمة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٣ | ٢١٣ | ٧٨٤ | ١٬٣٥٤ | ١٬٢١٥ | ١٬٠٧٦ | ٤٦٩ | ١٣٨ | ١٠٧ | ٧٧ | ٢١ | ٣٤ | ٤٥ | ٥٦ | ٢٦ | ٤ | ٣ | ٢ | ٥ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٠ | ٢٦٨٫١٧ | ٧٢٫٨٤ | ١٠٫٢٩ | ١١٫٤٧ | ٥٦٫٣٩ | ١٢٩٫٣٢ | ٢٢٫١٤ | ٢٨٫٤٣ | ٧١٫٩٧ | ٢٥٦٫٧٦ | ٣٣٫٦٣ | ٢٥٫١٧ | ٥٣٫٤٥ | ١١٤٫٨٤ | ٢٣٫٠٩ | ٣٠٫٠٣ | ٣٢٣٫٥٠ | ١٤٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٢٢ | ٩٤٫٠٣ | ١٬٦٠١٫٩٨ | ١٬٠٥٣٫٧٨ | ١٬٣٥٠٫٥٣ | ٣٤٨٫٧٠ | ١٤٥٫٧٢ | ٤١٫٠٢ | ٦٣٫٩٨ | ١٤٬٦٢٦٫١٥ | ٥٢٫٤٠ | ٤٠٫٨١ | ٤٧٫٣٥ | ٥٢٫٣٦ | ٧٫٤٢ | ٠٫٦٥ | ٠٫٥٥ | ٠٫٤٣ | ٧٫٧٣ | ١٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ١٣ | ٢٩٣ | ٥٧٢ | ٦٣٩ | ٧٠٦ | ٣٢٧ | ٥٢ | ٢٢٥ | ٣٩٩ | ٢٢٣ | ٤٦ | ١١ | ٦٨ | ١٤٤ | ٣٥٥ | ٤٠٨ | ٤٦٠ | ٥٤٢ | ٦٢٤ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٤٥ | ٢٬١٠٠٫٣٦ | ٩٥٫٤٦ | ١١٫٧٣ | ١٠٫٥٠ | ٥٣٫٦٦ | ١١٥٫٨٢ | ٣٣٥٫٣٤ | ٧٧٫٠٣ | ٤٤٫١٨ | ٧٩٫١٦ | ١٢٢٫٨٦ | ٥٣٧٫٣٨ | ٣١٢٫٨٦ | ١٤٦٫٩٨ | ١٤٫٦٩ | ١٢٫٨١ | ١٧٫٨٢ | ١٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٢٩ | ٥٫٨٧ | ٥٩٨٫١١ | ٤٤٤٫٩١ | ٧١٠٫٢١ | ٢٢٨٫٨٩ | ١٠١٫٦٤ | ١٥٫٤٣ | ١٣٤٫٦٠ | ٧٦٬١١٢٫٧٩ | ٥٤٣٫٠٢ | ٥٦٫٢٢ | ١١٫١٦ | ٦٢٫٨٤ | ٤٠٫٧٤ | ٥٩٫٣٥ | ٧٥٫٤٧ | ٩٥٫٥١ | ٨٩٤٫٣٦ | ١٠٣٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤٢ | ٤٤٠ | ٥٥٢ | ٦٦٥ | ٦٧٢ | ٦٧٩ | ٤٥٤ | ٢٢٨ | ٢٣١ | ٢٣٣ | ١٧٢ | ١١١ | ١٠٠ | ٩٠ | ٥١٥ | ٩٤١ | ٩٣٩ | ٩٣٧ | ٤٨٨ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٤ | ٢٥٫٦٣ | ٢٠٫٤٠ | ١٫٠٣ | ١٫٠٢ | ٣٣٫١٧ | ٤٩٫٦٤ | ٠٫٩٥ | ٠٫٩٤ | ٢٦٫١٨ | ٣٥٫٤٦ | ٩٫٦٤ | ١٠٫٦٦ | ٤٧٥٫٢٩ | ٨٢٫٦٢ | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | ٤٧٫٨٩ | ٩١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٨٢ | ١٩٤٫٢٧ | ١٬١٢٩٫٤٢ | ٥١٧٫٥٤ | ٧٤٧٫٠٠ | ٢٢٠٫٠٩ | ١٤٠٫٩٥ | ٦٨٫١٤ | ١٣٧٫٧٩ | ٤٤٬٤٢٧٫٤٨ | ٤١٩٫٢٢ | ١٣٤٫٤٢ | ١٠٥٫٤٥ | ٨٣٫٢٣ | ١٤٥٫٨٥ | ١٥٧٫١٠ | ١٧٣٫٨٣ | ١٩٤٫٦٤ | ٨٠٦٫٠٥ | ٦٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٢٦٦ | ٢٢٦ | ٤٩ | ١٢٩ | ٩٠ | ٣٠٨ | ٣٢٢ | ٣٣٥ | ١٦٧ | ١ | ٤١ | ٨٣ | ٩٥ | ١٠٨ | ٣٥٣ | ٥٩٩ | ٥٤٠ | ٤٨١ | ٦١ | ٦٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٢ | ٧٨٫٣٩ | ٣٦٢٫٧٥ | ١٧٠٫٠٠ | ٢٤٢٫٨٧ | ٤٫٣٥ | ٤٫١٧ | ٥٠٫٠٨ | ١٠٠٫٣١ | ٧٬٩٢٣٫٣٨ | ١٠١٫٢٨ | ١٥٫١٩ | ١٣٫١٨ | ٢٢٨٫٣٠ | ٦٩٫٥٤ | ٩٫٨٠ | ١٠٫٨٦ | ١١٢٫٥٨ | ٨٩٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
