بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة فيشاي بريسيشن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٣٥ | ٣٥ | ٣١ | ٣١ | ٣٤ | ٢٨ | ٣٠ | ٣٦ | ٣٣ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٠ | ٤٦ | ٤٤ | ٤٢ | ٣٢ | ٢٠ | ١٩ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٧ | ١٫٩١ | ١٠٫٥٢ | ١٫٤١ | ٩٫٧٤ | ١٧٫٥٨ | ٨٫٢٣ | ٢٠٫٢٤ | ٨٫١٨ | ٢٦٫٣٩ | ١٫٧٧ | ٦٫٧٣ | ١٥٫٨٢ | ٤٫٤٤ | ٥٫٢٥ | ٢٣٫٤١ | ٣٧٫٧٣ | ٥٫٨٣ | ٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٣٫٣٤ | ٣٠٦٫٣٢ | ٢٥٨٫٠٦ | ٢٢٥٫٥٧ | ٢١٤٫٤٤ | ٢٣٧٫٨٠ | ١٥٣٫٧٩ | ٥٠٠٫٨٤ | ٨٢٣٫٨٩ | ٧٨١٫٣٨ | ٢٧٦٫٤٦ | ٢٢٢٫٥٣ | ٢٦٩٫١٥ | ٩٩٨٫٣٢ | ٤٢٧٫٢٣ | ٢٨٨٫٦٩ | ٢٣٤٫٧٦ | ٤٢٢٫٢٢ | ٢٬١٣٠٫٠٢ | ٢٧٤٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨ | ٢٢ | ٢٤ | ٦٧ | ٦٥ | ٦٤ | ٦٣ | ١٧ | ٢١ | ٢١ | ٢٠ | ١٩ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ١١ | ١٣ | ١٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٣٦ | ١١٫٠٧ | ١٧٥٫٩٠ | ٣٫٠٤ | ١٫١٦ | ٢٫٢٦ | ٧٢٫٨٩ | ٢٣٫٥٤ | ٠٫٦٢ | ٣٫٨٠ | ٣٫٩٠ | ١٤٫٤٢ | ٨٫٤١ | ٨٫٤٠ | ٥٫٥١ | ١٨٫٧٤ | ٢١٫٤٨ | ٥٫٦٢ | ١١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٣٫٦٧ | ١٨٩٫١٩ | ١٨٠٫٤٧ | ٤٨٦٫٣٩ | ٤٥٤٫٧٠ | ٤٥٤٫١٣ | ٣٤٨٫٢٨ | ٢٨٤٫١٥ | ٤٨٠٫٢٦ | ٤٩٢٫٩٥ | ١٣٢٫٧٥ | ١٠٠٫٩٠ | ١١١٫٩٩ | ٣٢٨٫٤٨ | ١٣٤٫٧٤ | ٩٠٫٨٠ | ٧٨٫٣٥ | ٢٧٤٫٩٠ | ١٬٣٨٩٫٩٥ | ١٧٣٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٥ | ١ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ١١ | ٣٦ | ٣٩ | ٤١ | ٣٦ | ٩ | ٦ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٥٥ | ٧٢٫٥٥ | ١٬٤٥٤٫٦٠ | ٠٫٢١ | ٠٫٣٧ | ١٫٥٦ | ١٠٤٫٥٦ | ١٢١٫٤٤ | ٨٨٫٠٤ | ٤٫٥٢ | ١٠٫٧٥ | ١٦٠٫٠٠ | ٢٢٨٫٨٣ | ٧٫٧٩ | ٦٫٩٤ | ١٢٫٩٣ | ٧٣٫٩٤ | ٣٧٫٦٢ | ٥٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٦٠ | ٤٣٫٦٤ | ١٠٫٢٩ | ١٣٦٫١٤ | ١٣١٫٥٤ | ١٣٣٫٤٢ | ١٠٦٫٣٣ | ١٤٫٦٠ | ٤٤٫٢٣ | ٨٥٫٩٠ | ٢٥٫١٣ | ٢٢٫٠١ | ٧٤٫٢٣ | ٧٨١٫٧١ | ٣٧٧٫٣٥ | ٢٨٧٫٨١ | ٢٦٦٫١٠ | ٢٠٠٫٢٨ | ٦٦٩٫٢٩ | ٤٤٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٨ | ٦ | ٤ | ٤ | ١٥ | ١٩ | ١٥ | ٥ | ١٠ | ١٤ | ١٤ | ٥ | ١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٠٫٢١ | ١٦٫٤٤ | ٢٠٢٫٣٧ | ٣٫٧١ | ١٫٠٤ | ٢٧٫٤٤ | ١٣٣٫٢٣ | ٢٦٫٩٠ | ٣٫١٨ | ٢٥٧٫٢٣ | ٢٦٫٤٤ | ٢٢٫٨٩ | ١٣١٫٢٣ | ١٢٣٫٣٠ | ٤٠٫٢١ | ٥٫٨٢ | ٦٥٫٣٨ | ١١٨٫٦٧ | ٦١٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
