بيان التدفق النقدي (TTM)
فوسلوه ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ٥٦ | ٩٤ | ١٢٠ | ٨١ | ٤٥ | ١٥ | ٧٢ | ١٥٦ | ١٣٧ | ٩١ | ١٣٦ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٩٦ | ٦٧٫٠٢ | ٢٨٫٢٨ | ٣٢٫٣٦ | ٤٤٫٢٨ | ٦٦٫٨٩ | ٣٧٧٫٣٣ | ١١٨٫٠٢ | ١٢٫٠٤ | ٣٣٫٩٤ | ٥٠٫٣٩ | ٢٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٥٧ | ٣٥٢٫٨٣ | ١٨٣٫٣٧ | ٢٦٢٫٤٥ | ٢٬٦٢٢٫٥٨ | ٤٥٫٠٣ | ٢٥٫٢٥ | ١٠٬٢٢٨٫٥٧ | ٢٦٧٫٢٩ | ٤٠٩٫٨٥ | ٦١٧٫٠١ | ٨٬٠٢٣٫٥٣ | ١٬٠٣٩٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ٣ | ٤٢ | ٥ | ٥٨ | ٥٠ | ٤٨ | ٤٥ | ٤٦ | ٦٥ | ٥٥ | ٥٠ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٠٥ | ١٬٢٩٠٫٠٠ | ٨٧٫٢٩ | ٩٩٢٫٤٥ | ١٣٫٣٠ | ٤٫٥٨ | ٦٫٢٦ | ٢٫٤٥ | ٤٢٫١٧ | ١٦٫٣٦ | ٩٫١٤ | ٣٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٠٥ | ١٨٫٨٧ | ٨١٫٦٠ | ١١٫٥٧ | ١٬٨٦٧٫٧٤ | ٤٩٫٩٠ | ٨٠٫٦٤ | ٦٬٤١٤٫٢٩ | ٧٨٫٧٧ | ١٩٥٫٢٢ | ٣٧٢٫١١ | ٢٬٩٢٣٫٥٣ | ٦٥٦٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ٦٧ | ١ | ٦٨ | ٣١ | ١٠٢ | ٣١ | ٢٩ | ٤٨ | ٣٩ | ٥٤ | ٨٤ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٩٫٨٦ | ٩٨٫٢٢ | ٥٬٥٢٥٫٠٠ | ٥٤٫٣٧ | ٢٣٢٫١٤ | ٦٩٫٨٩ | ٤٫٨٧ | ٦٣٫٤٨ | ١٧٫٧٥ | ٣٧٫٣١ | ٥٥٫٠٨ | ٣٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٥٧ | ٤٢٣٫٩٠ | ٢٫٣٥ | ١٤٧٫٣٨ | ٩٩٣٫٥٥ | ١٠١٫٦٩ | ٥١٫٨٥ | ٤٬١٨٥٫٧١ | ٨٢٫٠٢ | ١١٧٫٦١ | ٣٦٨٫٠٣ | ٤٬٩٣٥٫٢٩ | ٥٥١٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ١٦ | ٥١ | ٤٦ | ٣ | ١٠١ | ٥٩ | ١ | ٥٨ | ٣٤ | ١٥ | ٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٩٧ | ٤٢١٫٣٨ | ١٠٫٣٧ | ١٠٦٫٧٧ | ٣٬١٤٥٫١٦ | ٤٠٫٩٥ | ٩٨٫٨٢ | ٨٬٤٤٢٫٨٦ | ٤٢٫٦٤ | ١٤٣٫٨٨ | ١١١٫٥٦ | ٦٩٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
