بيان التدفق النقدي (TTM)
مواد Venator PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩ | ٣٤ | ٧٧ | ٤٩ | ٣٦ | ١٩ | ٥٢ | ١١ | ٧٠ | ١١٤ | ١٤٨ | ٤٦٩ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٧٢ | ١٢٦٫٤٧ | ٣٦٫٣٦ | ٢٦٫٥٣ | ٤٧٫٢٢ | ٣٧٣٫٦٨ | ١٢١٫١٥ | ٧٣٦٫٣٦ | ٦٢٫٨٦ | ٢٩٫٨٢ | ٢١٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٠٧ | ٢٠٫٦١ | ٤٧٫٥٣ | ٨١٦٫٦٧ | ٧٦٫٦٠ | ٢٩٫٦٩ | ٣٦٫٨٨ | ١٥٫٠٧ | ٦٠٫٣٤ | ٢٧١٫٤٣ | ٢٥٥٫١٧ | ١٬١٤٣٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٢ | ٦٤ | ٥٢ | ٣٨ | ٦٨ | ٦٠ | ٦٦ | ٧٥ | ٦٨ | ٢٤ | ١٠٨ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٤٣ | ١٨٫٧٥ | ٢٦٫٩٢ | ٧٨٫٩٥ | ١١٫٧٦ | ١٠٫٠٠ | ١٣٫٦٤ | ٩٫٣٣ | ٦٤٫٧١ | ٥٥٠٫٠٠ | ٢٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٧٦ | ٣٨٫٧٩ | ٣٢٫١٠ | ٦٣٣٫٣٣ | ١٤٤٫٦٨ | ٩٣٫٧٥ | ٤٦٫٨١ | ١٠٢٫٧٤ | ٥٨٫٦٢ | ٥٧٫١٤ | ١٨٦٫٢١ | ١٩٠٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٩ | ١٩٢ | ١٣٤ | ١٩ | ١٥ | ٢١ | ٢٢ | ٥ | ٢٨ | ٩٩ | ١٠٠ | ٣٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٩ | ٣٠٫٢١ | ١١٤٫١٨ | ٢١٫٠٥ | ٤٠٫٠٠ | ٤٫٧٦ | ٧٧٫٢٧ | ٦٦٠٫٠٠ | ٢٥٣٫٥٧ | ١٫٠١ | ٢٤٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٥٠ | ١١٦٫٣٦ | ٨٢٫٧٢ | ٣١٦٫٦٧ | ٣١٫٩١ | ٣٢٫٨١ | ١٥٫٦٠ | ٦٫٨٥ | ٢٤٫١٤ | ٢٣٥٫٧١ | ١٧٢٫٤١ | ٨٥١٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١٦٨ | ١٦٥ | ١٦٢ | ٦ | ٤٧ | ٦٤ | ١٤١ | ٧٣ | ١١٦ | ٤٢ | ٥٨ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٩ | ١٫٨٢ | ١٠٣٫٧٠ | ٦٨٣٫٣٣ | ٣٦٫١٧ | ١٢٠٫٣١ | ٤٨٫٢٣ | ٥٨٫٩٠ | ٦٣٫٧٩ | ٢٣٨٫١٠ | ١٧٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
