بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فونتير يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-25 |
2020 12-31 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠٤ | ٦٩١ | ٧٩٩ | ٦٧٣ | ٥٥٣ | ٤٨١ | ٣٥٩ | ٣١٣ | ٢٧٩ | ٣٢١ | ٣٦١ | ٤٣١ | ٤٧٢ | ٤٥٥ | ٤٦٦ | ٤٣٤ | ٤٢٤ | ٤٢٨ | ٤٤٦ | ٥٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٣ | ١٥٫٥٨ | ١٥٫٧٦ | ١٧٫٩٠ | ١٢٫٩٤ | ٢٥٫٣٦ | ١٢٫٨١ | ١٠٫٨٩ | ١٥٫١٣ | ١٢٫٣٦ | ١٩٫٤٨ | ٩٫٣٥ | ٣٫٥٠ | ٢٫٣١ | ٦٫٧٥ | ٢٫٢٦ | ٠٫٧٥ | ٤٫٤٢ | ١٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٦٨ | ١١٩٫٢٠ | ٩٥٫٦٩ | ١٢٠٫٤٢ | ٢٥٠٫٤٤ | ٦٨٫٣٧ | ٥٤٫٣٦ | ٨٢٫٧٤ | ٨٧٫٢٦ | ٥٧١٫٩٥ | ٣٦٩٫٨١ | ٣٣٢٫٢٨ | ٣٣٣٫٥٨ | ٢٣٥٫٣٤ | ٤٩٧٫٢٥ | ٦٣٠٫٤٦ | ٢٬٧٥٨٫٠٦ | ٦١٦٫٥٧ | ١٬٥٢٠٫٦٧ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦ | ٤٢ | ٤٠ | ٤٨ | ٩٩٤ | ١٬٠٠٨ | ١٬١٩٦ | ١٬١٩٩ | ٣٤٥ | ٣٣٠ | ١١٨ | ٦ | ٨٢ | ٦٩ | ١١١ | ١٠ | ١٢ | ١١ | ٨٠ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٥ | ٣٫١٢ | ١٨٫٣٢ | ١٬٩٨٠٫٣٣ | ١٫٣٤ | ١٨٫٦٤ | ٠٫٢٦ | ٧١٫٢٣ | ٤٫٣٢ | ٦٤٫٣٨ | ٩٤٫٧٢ | ١٬٤٢٥٫٨١ | ١٥٫٦٩ | ٦٠٫٦١ | ١٠٩٫٢٥ | ١٣٫٥٩ | ٢٫٥٦ | ٦٠٢٫٦٣ | ٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٩٦ | ٦٫٠٣ | ٦٫٨٠ | ٢١٦٫٦٩ | ٥٢٤٫٥٧ | ٢٢٧٫٦٣ | ٢٠٨٫٠٩ | ١٠٢٫٢٥ | ٨٩٫٦٢ | ١٨٦٫٢١ | ٥٫٣٢ | ٥٧٫٩٣ | ٥٠٫٨١ | ٥٦٫٢٧ | ١١٫٨٠ | ١٧٫٣٨ | ٧٣٫٥٥ | ١١٠٫٦٤ | ٢٤٣٫١٦ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٦٠ | ٢٨٤ | ١٠٤ | ٦٤ | ٨٩٥ | ٧٢٦ | ٣١٦ | ٣٢٤ | ٢٥٥ | ٣٤٨ | ١٧٢ | ٣٠٨ | ٤١٢ | ٣٨٨ | ٣٧٥ | ٣٣٣ | ٣٥١ | ٣٩٢ | ٤٣٨ | ٣٩٩ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٠٢ | ٦٣٫٢٣ | ١٦١٫٤٩ | ١٬٢٩٣٫٩٣ | ١٨٫٩٣ | ٥٦٫٣٩ | ٢٫٥٦ | ١٧٨٫٤٩ | ٣٦٫٥٩ | ٥٠٫٧٠ | ٧٩٫٤٢ | ٣٣٫٩٩ | ٥٫٩٤ | ٣٫٣٠ | ١١٫٢٨ | ٥٫٥٩ | ١١٫٦٧ | ١١٫٥٥ | ٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٦١ | ١٥٫٥٨ | ٩٫١٣ | ١٩٥٫٠١ | ٣٧٧٫٦٧ | ٦٠٫٢٤ | ٥٦٫٣٤ | ٧٥٫٥٣ | ٩٤٫٥١ | ٢٧١٫٧٩ | ٢٦٣٫٨٩ | ٢٩٠٫٥٦ | ٢٨٤٫٣١ | ١٨٩٫٥٩ | ٣٨١٫١٠ | ٥٢١٫٩٩ | ٢٬٥٣٠٫٩٧ | ٦٠٤٫٤٢ | ١٬٢١٣٫٩٨ | |
| التدفق النقدي | ٣٨٠ | ٦٧٠ | ٧٠٣ | ٤٥٩ | ١٩٢ | ٥٢٥ | ٥٧٦ | ٣٣٧ | ٣٦٨ | ٦٣ | ١١٧ | ١٤٢ | ١٣٦ | ١٩٨ | ٨٧ | ٦٧ | ١٦ | ٧٢ | ٣٣ | |
| يتغير (٪) | ٧٦٫١٦ | ٤٫٩٤ | ٣٤٫٧٦ | ٥٨٫١٤ | ٣٧٣٫٤٠ | ٩٫٦٧ | ٤١٫٤٦ | ٩٫١٦ | ١١٧٫١٤ | ٨٤٫٧٩ | ٢١٫٧٠ | ٣٫٨٨ | ٤٥٫٠١ | ٥٥٫٨٦ | ٢٢٫٩١ | ٧٦٫٩٧ | ٥٦٧٫١٠ | ١٤٥٫٤٤ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
