بيان التدفق النقدي (TTM)
فيردي أجريتك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ١٠ | ١٥ | ١١ | ٥ | ٧ | ٢١ | ٥ | ٥ | ٨ | ١٩ | ٢ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣٦ | ١٢٥٫٨٠ | ١٧٦٫٦٤ | ٧٫٦٢ | ٨٤٢٫٠٤ | ٢٣٣٫٣٩ | ٣٥١٫٩٠ | ٤٣٫٩٢ | ٢١٫١٧ | ٥٧٫٢١ | ٢٤٠٫١٤ | ٢١٢٫٤٩ | ١٢١٫٤٩ | ٩٫٠٥ | ٦٥٫٢٢ | ١٢٨٫٧٧ | ١٠٩٫٩٠ | ١٠٤٫٧٢ | ٥٧٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٤٩ | ٦٧٫٦٠ | ٢٢٫٥٥ | ١٦٫١٤ | ٩٤١٫٦٧ | ٢٣٨٫٥٥ | ٨٤٫٠٠ | ٣٬٢١٩٫٤٣ | ٥٤٨٫٤٠ | ٣٬٠٩١٫٣٧ | ١٬٢٤٢٫٥٣ | ١٤٨٫٤٦ | ٥٠٩٫١٩ | ٧٩٫٤٧ | ٤٦٢٫٥٣ | ٢٣٧٫٣٠ | ٣٢٥٫٤٩ | ٥٣٫٨٧ | ٣٫٢٣ | ١٨٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٦ | ١٨ | ٣٠ | ٤٢ | ٤١ | ٢٨ | ١٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٤ | ٢٦٫١٨ | ٥٢٫٢٦ | ٣٤٫٢٦ | ١٥٫٢٧ | ١١٩٫٤٤ | ٢١٢٫٥٥ | ٧٣٫٧٩ | ٣٨٫١٤ | ٣٫٥٥ | ٢٩٫٩٨ | ٥٠٫٤٠ | ٧١٫٤٣ | ٤٠٫٢٨ | ٨٠٫١٤ | ١٨٤٫٧٠ | ١٥٥٫٤٥ | ٢٦٫٦٩ | ١٧٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٥٨ | ٩٣٫٣٨ | ٨٩٫١٤ | ١٢٦٫٧٥ | ٩٬٢٢٥٫٠٠ | ٣٦٣٫٠٢ | ٢١٠٫٢٩ | ٥٬٥٧٤٫٢٠ | ١٬١٤٦٫٥٩ | ١١٬٣٢٦٫٤٢ | ١٠٬٢٦٠٫٢٥ | ٦١٢٫٥٠ | ٣٣٣٫٤٨ | ٦٩٫٢٠ | ٢٢٠٫٥٧ | ١٣٫٦٠ | ٢٣٫٢٢ | ٢١٫٥٢ | ٣٤٫٦٢ | ٢١٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٤ | ٦ | ٧ | ١٨ | ٣٠ | ٣٥ | ٤٠ | ٤٠ | ٥ | ٤ | ١٢ | ٢٤ | ٣ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٥ | ٣٣٫٦٤ | ٠٫٤٧ | ٣٠٫٣٥ | ٨٨٫٥٤ | ٥١٫٣٢ | ٢٦٫٩١ | ١٦٠٫٣٧ | ٦٣٫٦٩ | ١٧٫٨٤ | ١٢٫٠٧ | ٠٫٢٩ | ٨٧٫٣٩ | ١٧٨٫٠٩ | ١٩٧٫٥٥ | ١٠٦٫٧٠ | ٨٧٫٠٥ | ٢٣٫٣٧ | ٨١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٩٤ | ١٣٢٫٤٦ | ٢٢٨٫٨٩ | ٢١٤٫٧٦ | ٨٬١٠٨٫٣٣ | ٥٢١٫٩١ | ٢٠٨٫٤٩ | ٢٬٢٤٣٫٩٥ | ٦٩١٫٥٢ | ٨٬٠٩٤٫٣٤ | ٨٬٩٥٨٫٩٩ | ٨٥٥٫٩٩ | ٩٤٢٫٢٩ | ٨٦٫٣٢ | ٣٥٩٫٧٨ | ٣٣٢٫٤٢ | ٤١١٫٩٨ | ٨٩٫١٧ | ٨٦٫٧٦ | ١٣٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٠ | ٣ | ٠ | ٠ | ٥ | ٤ | ٦ | ١ | ٤ | ٦ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩١ | ٢٢٫٦٦ | ٧٫٠٨ | ٩٨٫١٦ | ٣٬٠٢٩٫١٧ | ٤٧٨٫٨١ | ١١١٫٧٩ | ٩٤٤٫٩٠ | ١١٣٫٩٨ | ٦٫٤٧ | ١٬٢٧٢٫٩١ | ٨٫٨٩ | ٣٧٫٦٩ | ١١٨٫٧٤ | ٢٢٢٫٠٤ | ٦٦٫٧٨ | ٤٠٫١٨ | ١٧٨٫٧٧ | ٢١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
