بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فالوينس ميرجر آي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ∞ | ٧١٫٠٨ | ٧٢٫٦٦ | ١٦٫٠٨ | ٦٫٣٣ | ١٢٫٧٦ | ٩٫٩٩ | ٠٫١٩ | ٧٫٨٧ | ١٢٫٠٠ | ١٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٨١٨٫٣٠ | ٤١٫٧٨ | ١٣٤٫٦٥ | ٤١٢٫٤٢ | ١٩٣٫٧٩ | ٥٥١٫٨٠ | ٨٩٣٫٧٦ | ١٤٤٫٥٠ | ١٥٢٫٢٥ | ١٬٨٩٢٫٠١ | ٩٦٣٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٧ | ٠ | ١٦٧ | ١٦٧ | ١٦٧ | ١٦٦ | ٤٩ | ٤٩ | ٤٩ | ٤٩ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ١٦٬٧٤١٬١٢٠٬١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٣٣ | ٠٫٢٥ | ٧٠٫٧٨ | ٠٫١٢ | ٠٫٩٨ | ٠٫٧٤ | ١٠٠٫٦٢ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٦١٬٣٥٠٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٣٩٬٢٦٦٫٤٢ | ١٠٣٬٥٢٣٫٥٠ | ٤٥٬٥٩٧٫٤٧ | ١١٤٬٨٥٢٫٣٠ | ٤٩٬٤١٥٫٥٣ | ٧٬٩٨٢٫٨٨ | ٧٬٨٧٣٫٩٩ | ١١٢٬٠١٩٫٨١ | ٤٢٤٫٦٧ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢٢٨ | ٠ | ١٦٧ | ١٦٦ | ١٦٦ | ١٦٦ | ٤٨ | ٤٨ | ٤٩ | ٤٩ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٬٤٢٨٫٥٣ | ١٠٠٫٢٠ | ٣٦٬٠٠١٫٩٣ | ٠٫٤٩ | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ٧١٫١٤ | ١٫١٨ | ٠٫٨٧ | ٠٫٣٩ | ١٠٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٦٢٬٢٦٩٫٠٦ | ٥٨٫٢٢ | ٣٩٬٢٣١٫٧٨ | ١٠٣٬٠١١٫٠٥ | ٤٥٬٣٠٣٫٦٩ | ١١٤٬٤٠٠٫٥٣ | ٤٨٬٦٢١٫٧٧ | ٧٬٩٣٨٫٣٨ | ٧٬٨٢١٫٧٤ | ١١٠٬٠٢٧٫٨٠ | ١٬٤٨٨٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٧٩ | ٦٦٦٫٣٩ | ٤٦٫٤٢ | ١٣٧٫٩٠ | ١٢٦٫٢٨ | ١٣٩٫٦٠ | ٣٢٫٠٩ | ٥١٩٫٧٣ | ٢٫٣٧ | ١٠٧٫٠٨ | ٦٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
