بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة فوليوشن بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤ | ٤٧ | ٥٠ | ٥٢ | ٤٤ | ٣٥ | ٣٨ | ٤٢ | ٥١ | ٥٩ | ٦٤ | ٦٨ | ٧٢ | ٧٥ | ٧٦ | ٧٦ | ٧٩ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٩ | ٥٫٤١ | ٥٫١٣ | ١٦٫٥٦ | ١٩٫٨٥ | ٩٫٣٤ | ٨٫٥٤ | ٢١٫٣٣ | ١٧٫٥٨ | ٧٫٦٣ | ٧٫٠٩ | ٥٫٠٣ | ٤٫٧٩ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٣ | ٣٫٧٠ | ٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٦٣٫٤٣ | ٣٬٣٨٣٫٨٥ | ٤٬٢٢٥٫٣٢ | ٥٬٤٤٧٫٧٧ | ٢٠٬٧٩٥٫٤٩ | ٦٬٤٧٣٫٦٢ | ١٬١٨٨٫٦٨ | ٧٠٤٫٢٤ | ٢٬٢٦١٫١٨ | ٤٬١١٤٫٢٧ | ١٬٣٩٨٫٣٨ | ٨٨٩٫١٣ | ١٬٧٥٨٫٣٥ | ١٥٬٧٣٢٫٩٩ | ٥٬٩٩٠٫١٣ | ٢٬٥٢٢٫٨٣ | ١٬٦٦٩٫١٩ | ١٬٢٦٩٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٤١ | ٤٤ | ٤٧ | ٣٨ | ٢٩ | ٢٧ | ٢٤ | ١٦ | ٧ | ٢٢ | ٣٧ | ٤١ | ٤٥ | ٣٢ | ٢٠ | ٦٨ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٢٠ | ٦٫٣٤ | ٥٫٩٦ | ١٨٫٩٤ | ٢٣٫٣٧ | ٨٫١٤ | ٨٫٨٦ | ٣٤٫٨٩ | ٥٣٫٥٩ | ٢٠٥٫٣٢ | ٦٧٫٢٥ | ١٠٫٤٤ | ٩٫٤٥ | ٢٨٫٣٤ | ٣٩٫٥٥ | ٢٤٨٫٥٠ | ٧١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٦٫٦٢ | ٢٬٩٥٨٫٣٣ | ٣٬٧٢٦٫٤٦ | ٤٬٨٤٢٫٣٧ | ١٧٬٩٥٧٫٠١ | ٥٬٣٤٤٫٤٦ | ٨٢٤٫٤٦ | ٤١٠٫١٥ | ٧٠٦٫٦٥ | ٥٠٧٫٤٨ | ٤٨٩٫٣١ | ٤٨٥٫٩٠ | ١٬٠١٠٫٣٨ | ٩٬٤٤٢٫٥٩ | ٢٬٥٧٠٫٢٦ | ٦٥٢٫٨٥ | ١٬٤٥١٫٦٤ | ١٬٨٢٥٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ١٤ | ٢٢ | ٣٦ | ٥٠ | ٣٦ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٧ | ٤٣ | ٥٩ | ١٥ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٢٣ | ٢٫٥٣ | ٢٫٥٩ | ٦٫٥١ | ٦٫١١ | ١٦٩٫٧٩ | ٦٢٫٩٣ | ٦٢٫٦٩ | ٣٨٫٥٣ | ٢٨٫٥٤ | ٣٩٫٩٣ | ١٣٫٣٨ | ١١٫٨٠ | ٥٧٫٥٩ | ٣٦٫٥٤ | ٧٤٫٤٢ | ٢٩٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٧٫٩١ | ٣٣٧٫٨٨ | ٣٩٠٫١٤ | ٤٦٦٫٠٤ | ٢٬٢٧٠٫٧٨ | ٩٣٥٫٧٩ | ٤٢٣٫٩٧ | ٣٧٧٫٠٥ | ١٬٦٢٣٫٢٧ | ٣٬٤٧٩٫٨٥ | ٧٨٥٫٣٣ | ٢٨٠٫٠٨ | ٥٩٧٫٩١ | ٥٬٧٠٧٫٧٢ | ٣٬٤١٦٫٧٣ | ١٬٩٦٠٫٣٥ | ٣١٩٫٩٠ | ٤٤٨٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٦ | ٢ | ١ | ٥ | ٨ | ٤ | ٠ | ١ | ٣ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٤٧ | ١٥٫٥٨ | ١٨٫٤٦ | ٧٨٫١٤ | ٣٥٧٫٤٨ | ٤٩٥٫٤٨ | ٨٣٫٢١ | ٦٢٫٢١ | ١٦٤٫٦٢ | ٢١٦٫٦٦ | ٦٨٫٤٢ | ٤٦٫٨٩ | ٨٨٫٢٩ | ٣٦٣٫٢٦ | ١٣٧٫٩٩ | ٥٦٫٧٣ | ٣٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
