بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيرالتو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٠١ | ٨٩٦ | ٨٧٠ | ٩٧٠ | ١٬٠٥١ | ١٬٠٣٧ | ٩٦٣ | ٩٢٢ | ٨٧٢ | ٨٥٣ | ٨٧٥ | ٩١٧ | ١٬٠٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٩ | ٢٫٩٠ | ١١٫٤٩ | ٨٫٣٥ | ١٫٣٣ | ٧٫١٤ | ٤٫٢٦ | ٥٫٤٢ | ٢٫١٨ | ٢٫٥٨ | ٤٫٨٠ | ٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٤٣ | ١٢٦٫٣٨ | ١١١٫٤٩ | ٨٣٫٦٠ | ١٠١٫٤٣ | ٢٥٨٫١١ | ٢٢٢٫٥٧ | ١٩٤٫٧٧ | |||||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٧ | ٩٧ | ٨٩ | ٧٥ | ٧٤ | ٤٥ | ٥٥ | ٦٩ | ٧٠ | ٦٢ | ٤٣٤ | ٤٢٢ | ٤٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٢٢ | ٨٫٢٥ | ١٥٫٧٣ | ١٫٣٣ | ٣٩٫١٩ | ٢٢٫٢٢ | ٢٥٫٤٥ | ١٫٤٥ | ١١٫٤٣ | ٦٠٠٫٠٠ | ٢٫٧٦ | ٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٥٦ | ٧٫٢٢ | ٨٫٣٤ | ٦٫٧١ | ٧٫٣٧ | ١٢٨٫٠٢ | ١٠٢٫٤٣ | ٨٧٫٤٠ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٤٤ | ٧٩٩ | ٧٨١ | ٨٩٥ | ٩٧٧ | ٥٥٧ | ١٣٥ | ٨ | ٢٧٠ | ٤٨ | ٦٥ | ٧١ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٣ | ٢٫٢٥ | ١٤٫٦٠ | ٩٫١٦ | ٤٢٫٩٩ | ٧٥٫٧٦ | ٩٤٫٠٧ | ٣٬٤٧٥٫٠٠ | ٨٢٫٢٢ | ٢٣٥٫٤٢ | ٩٫٢٣ | ٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٧٥ | ١٧٫٧٢ | ٠٫٩٧ | ٢٥٫٨٩ | ٥٫٧١ | ١٩٫١٧ | ١٧٫٢٣ | ١٤٫١٥ | |||||
| التدفق النقدي | ٤٢٦ | ٧٦٢ | ٨٢٧ | ١٬٠٤٣ | ٨٤١ | ٣٣٩ | ٤١٢ | ٥١٦ | |||||
| يتغير (٪) | ٧٨٫٨٧ | ٨٫٥٣ | ٢٦٫١٢ | ١٩٫٣٧ | ٥٩٫٦٩ | ٢١٫٥٣ | ٢٥٫٢٤ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||||
Source: Capital IQ
