بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الديون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٩ | ٢٧ | ٢٦ | ٧ | ١٨ | ١٤ | ١ | ١٠ | ١ | ١٤ | ٧ | ١١ | ١٢ | ١٤ | ٣٢ | ٣٢ | ٢٧ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٦٫٢٤ | ٢٠١٫٧٤ | ٦٫١٠ | ٧٣٫٤١ | ٣٦٠٫٧٣ | ٢٢٫١٦ | ٩٣٫٨٨ | ١٬٢٨٥٫٧٨ | ١٠٥٫١٧ | ٢٬٦٣٥٫٨٢ | ٤٧٫٧٩ | ٤٦٫١٢ | ١٤٫٣٧ | ٩٫٨٢ | ١٣٢٫٧٢ | ٠٫٢٢ | ١٦٫٥٣ | ٦٤٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٨٣ | ٢٨٫٤٧ | ١٠٣٫١٨ | ٣٣١٫٨٣ | ٩٥٫٤١ | ١٨٨٫٣٢ | ٥٨٫٩٧ | ٢٫٢٢ | ٢٧٫٦٣ | ١٦٫٢٥ | ١٣٠٫٠٩ | ٦٥٫٧٧ | ٢٩٣٫٤٣ | ٩٠١٫٦٦ | ٢٥٢٫٤٤ | ٦١٩٫٠١ | ٣٨٧٫٥٨ | ٥٢٢٫٠٤ | ٦٠١٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٣ | ٨ | ٥ | ٤ | ٠ | ٣ | ١ | ١١ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٩ | ١١ | ١٣ | ١٦ | ١٠ | ١٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٧٧ | ١٦٥٫٩٤ | ٣٩٫٦٦ | ١٢٫٨٠ | ١٠٠٫٦٤ | ١١٬٩٠٠٫٠٠ | ٦١٫٧٩ | ٨٣٢٫٠٥ | ١١٥٫٨٣ | ٤٢٫٩٢ | ٦٥٫٣٩ | ٣٣٫٥٦ | ١٬٦٧٨٫٠٣ | ١٧٫٦٠ | ٢٠٫٦٥ | ٢٤٫٣٠ | ٣٦٫١١ | ١٬٨٠١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫١٣ | ٩٫٠٨ | ٢٩٫٠١ | ٥٩٫٩٤ | ٥٦٫٥١ | ٠٫٢٧ | ١٣٫٢٣ | ٣٫١٠ | ٣٠٫٤٢ | ٥٤٫٧٦ | ٢٢٫٩٠ | ٧٫٦٧ | ١٥٫٥٧ | ٦٥٩٫٩٩ | ١٩٧٫٨٦ | ٢٥١٫٥٣ | ١٩٦٫١٩ | ٢٠٢٫٢٦ | ٧٢٣٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٣٣ | ٤٢ | ٣٠ | ١ | ٢٤ | ٢٨ | ٣٢ | ١٤ | ٣ | ٥ | ٢ | ٨ | ٥ | ٨ | ١٤ | ٧ | ١٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫١٧ | ٢٦٫٢٨ | ٢٧٫٥١ | ٩٦٫٣٥ | ٢٬٢٢٨٫٤٢ | ٢٠٫٥٢ | ١٢٫٨٤ | ٥٥٫٤٩ | ٨١٫٦٠ | ٩٥٫٧٦ | ١٣٧٫٦٩ | ٥٢٢٫٦٦ | ٤٠٫٢٧ | ٥٥٫٧٨ | ٨٢٫٠٠ | ٤٦٫٣١ | ٣٢٫١٢ | ٣٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٤٩ | ١٠٣٫٦٢ | ١٥٧٫١٦ | ٣٩٠٫١٨ | ١٥٫٣٨ | ٢٤٧٫٨٨ | ١٢٠٫١٨ | ٨٣٫٢٨ | ٣٨٫٩٨ | ٨١٫٥٧ | ٤٦٫٧٢ | ١٧٫٠٥ | ٢٢٠٫٠٤ | ٣٥٣٫١١ | ١٤٠٫٢٣ | ٢٦٨٫٩٢ | ٩٠٫٦١ | ١٩٣٫١٧ | ٢٤٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ٣٢ | ٢٧ | ٨ | ٧ | ٩ | ٢٤ | ٣٨ | ٣٧ | ٣ | ١١ | ١١ | ٤ | ١ | ٥ | ٥ | ٨ | ٥ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٣ | ١٦٫٧٤ | ٧٠٫٨٠ | ١٩٢٫٤٩ | ٣٢٫٠٩ | ١٤٨٫٥٨ | ٦٢٫٨٤ | ٤٫٩٠ | ٩١٫٢١ | ٤٤١٫٧٨ | ٣٫٢٧ | ٦٧٫٢٥ | ١٣٧٫٢٢ | ٢٩٢٫٢٦ | ١٩٤٫٩١ | ٥٩٫٣٦ | ٣٨٫٠٣ | ٣٧٥٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
