بيان التدفق النقدي (TTM)
فالنس لأشباه الموصلات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ١٩ | ٢٢ | ١٧ | ٢٢ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٨ | ٢٢ | ٢٢ | ١٨ | ٨ | ٦ | ١ | ٠ | ٣ | ١ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٤١ | ١٥٫٣١ | ٢٥٫٥٤ | ٣٠٫٢٠ | ٢٤٫٠٤ | ٨٫١٨ | ١٢٫٣٢ | ٢٠٫٠٧ | ١٫٢٠ | ٢٠٫٦١ | ٥٤٫٦٣ | ٢١٫٠٥ | ١١٤٫٤٧ | ٦٣٫٣٧ | ٩٢٧٫٠٠ | ١٣٦٫٥٦ | ٦١٠٫٥٠ | ١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫٢١ | ٩٣٫٥٠ | ١١٣٫٠٠ | ٩٫٧٨ | ٧٠٫٩١ | ٤٨٧٫١٧ | ٥١٥٫٦٥ | ١٧٫٣٦ | ٦٠٫٠٩ | ٧٥٫٧٩ | ٧٠٫٥٤ | ٣٨٫٨٧ | ٢٣٠٫١٥ | ٤٫٦٩ | ١٠٫٢٢ | ١١٫٤٩ | ٥٫٦١ | ٨٨٫٢١ | ٢٣٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ٣٩ | ٤١ | ٣٠ | ٨٤ | ١٠٤ | ١٠٣ | ١٠٩ | ١٢ | ٦ | ٨ | ١٤ | ١ | ١٧ | ١ | ٢٦ | ١٨ | ٢١ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٠١ | ٤٫٤١ | ٢٤٫٨١ | ٣٧٦٫٣٩ | ٢٣٫٢٣ | ٠٫٦٩ | ٦٫١٦ | ٨٩٫٢٧ | ٥٢٫٩٤ | ٥٣٫٦٨ | ٦٦٫٥٨ | ١٠٩٫٥٧ | ١٬١٧١٫٠١ | ٩٢٫٨٨ | ٢٬٠٢٤٫٥٩ | ٣١٫٦٢ | ١٩٫٩٢ | ١٢١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٣٫١٤ | ١٨٧٫٦٣ | ٢٠٥٫٣٣ | ١٧٫٩٤ | ٢٧٦٫١٧ | ١٬٨٨٥٫٠٨ | ٢٬١٥٨٫٠١ | ٦٨٫٦٨ | ٣١٫٩٠ | ١٨٫٧١ | ٣٣٫٧١ | ٦٨٫٢٠ | ٤٨٫٩٣ | ٨٧٫٦٢ | ٣٧٫١٤ | ١٠٧٫٢١ | ٩٧٫٩٠ | ٣٦١٫٥٩ | ٢١٥٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ١٥٦ | ١٣٥ | ١٣٥ | ١٣٥ | ٢٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١٠ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٨ | ٦٩٫٦٣ | ٢٥٬٠٠٠٫٤٨ | ١٢٫٩٧ | ٠٫٠٢ | ٠٫٢٠ | ١١٤٫٤٧ | ١٠٤٫٢٠ | ١٠٦٫٣٣ | ٢٫٢٤ | ٦٫٢٧ | ٣٫٦٠ | ٥٣٫٥٤ | ٦٤٫٩٤ | ١٩٫٤٣ | ١١٦٫٧٦ | ٦٬١٤٣٫٨٧ | ١٠٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٧٧ | ١٫٧٧ | ٣٫١٤ | ٩١٫٧٠ | ٤٤٤٫٤٠ | ٢٬٤٦١٫٠٩ | ٢٬٨٣١٫٢٢ | ١٢٫٢٨ | ٢٫٢٤ | ٥٫٧٥ | ٦٫٥٩ | ٧٫٥٠ | ٥٤٫٢٢ | ٣٫٥٥ | ٣٤٫٨٣ | ٣٫٨١ | ٠٫٨٥ | ١٦٤٫١٢ | ٩٢٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٢١ | ٢٠ | ١٧٠ | ٣٠ | ٦ | ٥ | ١٥٩ | ٣٧ | ٣٠ | ٢٥ | ٢١ | ٣ | ٢٠ | ٣ | ٢٤ | ١٨ | ٦ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫١٤ | ٤٫٥٩ | ٧٦٠٫٤١ | ٨٢٫٠٤ | ٨١٫٩٥ | ١٣٫٢٥ | ٣٬٤٣٥٫٤٩ | ٧٦٫٩١ | ١٩٫٧٥ | ١٤٫٧٠ | ١٧٫٦٧ | ٨٦٫٦٦ | ٨٠٩٫٧٧ | ٨٣٫١٩ | ٦٣٥٫٩٥ | ٢٥٫١٣ | ٦٧٫٥٣ | ٢٧١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
