بيان التدفق النقدي (TTM)
فولكس فاجن ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٬٥٢٢ | ٢٤٬٩٠١ | ٣٢٬٠٧٢ | ٣٦٬٠٣٥ | ٣٥٬٥٠٧ | ٣٨٬٦٣٣ | ٣٨٬٨٨١ | ٣٧٬١١٨ | ٣٦٬٦١٥ | ٢٨٬٤٩٦ | ٢٥٬١٤٦ | ١٨٬٦٣١ | ١٤٬١٧٠ | ١٩٬٣٥٦ | ١٥٬١٥٩ | ١٦٬٧٥٨ | ١٨٬٦٢٢ | ١٧٬١٥١ | ١٨٬٣٦١ | ١٥٬٩٧٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٦ | ٢٨٫٨٠ | ١٢٫٣٦ | ١٫٤٧ | ٨٫٨٠ | ٠٫٦٤ | ٤٫٥٣ | ١٫٣٦ | ٢٢٫١٧ | ١١٫٧٦ | ٢٥٫٩١ | ٢٣٫٩٤ | ٣٦٫٦٠ | ٢١٫٦٨ | ١٠٫٥٥ | ١١٫١٢ | ٧٫٩٠ | ٧٫٠٥ | ١٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٩٢ | ٢٧٣٫٥٥ | ٣٥٧٫٣٥ | ١٬٧٢٩٫١٣ | ٣٨٨٫٩٩ | ٦٧٨٫٨٤ | ٥٠٥٫٢١ | ٥٣٤٫٥٣ | ١٬٢٤٠٫٣٥ | ٣٠٣٫٦٣ | ٣٧٥٫٧١ | ٥٦٧٫٥٠ | ١١١٫٧٧ | ١٤٠٫٤١ | ١٠٥٫٨٦ | ١٢٦٫٩٦ | ٣٢٧٫١٠ | ٥٣١٫٦٥ | ١٢٧٫٢٠ | ١٠٢٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٬٣١٨ | ٢٢٬٦٩٠ | ٢٠٬٧٦٥ | ٢٢٬٧٥٠ | ٢٤٬٩٤٠ | ٢٦٬١٢٨ | ٢٦٬٩٥٧ | ٢٩٬٦٢٨ | ٢٨٬١٠٢ | ٤١٬٨٢٢ | ٣٠٬٩٥٩ | ٣٠٬٠٦٨ | ٣٠٬٦١٥ | ١٩٬٨١٢ | ٣١٬٤١٠ | ٣١٬٣٥٩ | ٣١٬٥٤٣ | ٣١٬٥٧٣ | ٣١٬٢٣٠ | ٣٠٬٥٣٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٩ | ٨٫٤٨ | ٩٫٥٦ | ٩٫٦٣ | ٤٫٧٦ | ٣٫١٧ | ٩٫٩١ | ٥٫١٥ | ٤٨٫٨٢ | ٢٥٫٩٧ | ٢٫٨٨ | ١٫٨٢ | ٣٥٫٢٩ | ٥٨٫٥٤ | ٠٫١٦ | ٠٫٥٩ | ٠٫١٠ | ١٫٠٩ | ٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٣٣ | ٢٤٩٫٢٦ | ٢٣١٫٣٦ | ١٬٠٩١٫٦٥ | ٢٧٣٫٢٣ | ٤٥٩٫١١ | ٣٥٠٫٢٧ | ٤٢٦٫٦٧ | ٩٥١٫٩٦ | ٤٤٥٫٦٣ | ٤٦٢٫٥٦ | ٩١٥٫٨٧ | ٢٤١٫٤٨ | ١٤٣٫٧٢ | ٢١٩٫٣٤ | ٢٣٧٫٥٩ | ٥٥٤٫٠٧ | ٩٧٨٫٧٠ | ٢١٦٫٣٥ | ١٩٥٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٬٢٢٢ | ٧٬٦٣٧ | ٢٬٢٠٧ | ١٥٬٣٦٥ | ٢٠٬١٩٦ | ٧٬٧٥٤ | ٥٬٠٦٥ | ١٥٬٦٢٨ | ١٢٬٦١٤ | ٤٬٢٢٥ | ٥٣ | ١٦٬٤٤٥ | ٣٠٬٨٠٦ | ١٦٬٠٠٨ | ٣١٬٩٤٣ | ٢٨٬٧٩٦ | ٢٠٬٠٨٣ | ١١٬١٤٠ | ١٬١٩٥ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٩٢ | ١٢٨٫٩٠ | ٥٩٦٫١٩ | ٣١٫٤٤ | ٦١٫٦١ | ٣٤٫٦٨ | ٢٠٨٫٥٥ | ١٩٫٢٩ | ١٣٣٫٤٩ | ١٠١٫٢٥ | ٣١٬١٢٨٫٣٠ | ٨٧٫٣٣ | ٤٨٫٠٤ | ٩٩٫٥٤ | ٩٫٨٥ | ٣٠٫٢٦ | ٤٤٫٥٣ | ١١٠٫٧٣ | ١٠٦٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٢٩ | ٨٣٫٩٠ | ٢٤٫٥٩ | ٧٣٧٫٢٨ | ٢٢١٫٢٥ | ١٣٦٫٢٥ | ٦٥٫٨١ | ٢٢٥٫٠٦ | ٤٢٧٫٣٠ | ٤٥٫٠٢ | ٠٫٧٩ | ٥٠٠٫٩١ | ٢٤٢٫٩٩ | ١١٦٫١٣ | ٢٢٣٫٠٧ | ٢١٨٫١٧ | ٣٥٢٫٧٧ | ٣٤٥٫٣٢ | ٨٫٢٨ | ٠٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ١٤٬٧٠٩ | ٩٬١٠٣ | ٨٬٩٧٥ | ٢٬٠٨٤ | ٩٬١٢٨ | ٥٬٦٩١ | ٧٬٦٩٦ | ٦٬٩٤٤ | ٢٬٩٥٢ | ٩٬٣٨٥ | ٦٬٦٩٣ | ٣٬٢٨٣ | ١٢٬٦٧٨ | ١٣٬٧٨٥ | ١٤٬٣٢٠ | ١٣٬١٩٩ | ٥٬٦٩٣ | ٣٬٢٢٦ | ١٤٬٤٣٥ | ١٥٬٥٩٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫١١ | ١٫٤١ | ١٢٣٫٢٢ | ٣٣٨٫٠٠ | ١٦٢٫٣٥ | ٣٥٫٢٣ | ١٩٠٫٢٣ | ٥٧٫٤٩ | ٢١٧٫٩٢ | ٢٨٫٦٨ | ١٤٩٫٠٥ | ٢٨٦٫١٧ | ٨٫٧٣ | ٣٫٨٨ | ٧٫٨٣ | ٥٦٫٨٧ | ١٥٦٫٦٧ | ٣٤٧٫٤٦ | ٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
