بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيلو 3 دي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٢٢ | ٢٣ | ٣٨ | ٥٦ | ٨٤ | ١١٢ | ١١٧ | ١٢٤ | ١٢٥ | ١١٤ | ١١٣ | ١٠٦ | ٩٥ | ٧٥ | ٥٥ | ٣٣ | ٢٥ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤٣ | ٣٫١١ | ٦٣٫٩٩ | ٤٩٫١٥ | ٤٨٫٦٩ | ٣٣٫٧٥ | ٤٫٥٦ | ٥٫٦٩ | ٠٫٥٩ | ٨٫٦٢ | ٠٫٩٠ | ٦٫٤٥ | ٩٫٧٦ | ٢٠٫٩٥ | ٢٧٫٠٢ | ٤٠٫٥٨ | ٢٥٫٠١ | ٢٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٣٫٨٠ | ١٦٧٫٧٥ | ١٩٠٫٢٤ | ١٣٫٦٢ | ٢٩٫٢٤ | ٩٣٫٨٧ | ٣٥٩٫٩٩ | ٤٥٫٤٣ | ٧٠٫٥٩ | ١٨٥٫٣١ | ٧٧٨٫٢٧ | ٦٣٤٫٩٤ | ١٬٤١٠٫٥٥ | ٣٢٤٫٤٠ | ٢٨٥٫٣٥ | ٩٧٫٣٤ | ١٣٩٫٣٢ | ٦٠٤٫١٢ | ٩٩٧٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٦ | ٧ | ٩ | ٣٤ | ١٠٣ | ١٢٣ | ١٠٠ | ٥٣ | ٤١ | ٦٧ | ٥٣ | ٣٩ | ٢١ | ١٩ | ١٤ | ٨ | ٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٩٨ | ٢٫٩٨ | ٣٠٫٤٢ | ٢٨٥٫٩٦ | ٢٠٦٫٢٠ | ١٩٫٣٤ | ١٨٫٨٢ | ٤٦٫٧٩ | ١٧٦٫٦٦ | ٦٥٫٧٥ | ٢٢٫٠٢ | ٢٥٫٩٨ | ٤٤٫٩٢ | ١٠٫١١ | ٢٤٫٨١ | ٤٦٫٣٦ | ٤٤٫٩٧ | ٩٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫١٤ | ٤٨٫٦٠ | ٥٥٫٠٥ | ٣٫١٣ | ١٧٫٤١ | ١١٥٫١١ | ٣٩٣٫٨٩ | ٣٨٫٥٩ | ٣٠٫١٩ | ٦٠٫٤١ | ٤٦٠٫١٧ | ٢٩٥٫٤٣ | ٥١٩٫٣١ | ٧٢٫٩٠ | ٧٢٫٩٣ | ٢٥٫٦٣ | ٣٣٫١٢ | ١٠٥٫٣٧ | ٠٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦ | ٤٢ | ١٨ | ٣٢٤ | ٢٨٣ | ٢٧٦ | ٢٦٦ | ٤١ | ١ | ١٧ | ٣٢ | ٧٨ | ٥٩ | ٤٥ | ٣٠ | ١٦ | ١ | ١٦ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٦ | ٥٨٫٢٤ | ١٬٧٤٠٫٧٧ | ١٢٫٧٤ | ٢٫٤١ | ٣٫٦٢ | ١١٥٫٤٨ | ١٠٣٫٢٦ | ١٬١٤٧٫٦٢ | ٩٠٫٦١ | ١٤٤٫٧٠ | ٢٤٫١١ | ٢٤٫٨٩ | ٣٣٫٣٣ | ١٥٣٫٨٩ | ١٠٩٫١٣ | ١٬٠٠٧٫٨٨ | ١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٣٫٩٤ | ٣١٦٫٣٥ | ١٤٥٫٢٩ | ١١٦٫٧٥ | ١٤٦٫٦٦ | ٣٠٨٫٩٨ | ٨٥٣٫٩٢ | ١٥٫٩٦ | ٠٫٧٦ | ٢٤٫٨٨ | ٢١٧٫٩٧ | ٤٣٩٫١١ | ٧٩١٫٣١ | ١٥١٫٤٨ | ١١٢٫٣٩ | ٢٨٫٣١ | ٦٫٢٢ | ٣٩٨٫٧٩ | ٨٩٧٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٣ | ١٢ | ٢٧٨ | ١٩٣ | ٨٩ | ٣١ | ٢٥٨ | ١٧٦ | ٦٧ | ١٥ | ١٨ | ٧ | ٢٩ | ٢٦ | ٥٦ | ٢٣ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٨٣ | ١٩٠٫٩٢ | ٢٬٣٩٠٫٦٩ | ٣٠٫٥٤ | ٥٣٫٦٨ | ٦٥٫١٢ | ٩٢٨٫٥٩ | ٣١٫٩٨ | ٦١٫٦٩ | ٧٨٫٢٤ | ٢٢١٫٤٧ | ١٤٢٫١١ | ٢٩٢٫٣٨ | ١٠٫١٤ | ١١٣٫٩٤ | ٥٨٫٤٨ | ٨٢٫٧١ | ٥٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
