بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيركو إم إف جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٨ | ١١ | ١٥ | ٤ | ٠ | ١٢ | ١٢ | ٠ | ٤ | ٣ | ٥ | ١٧ | ٢٧ | ٣٤ | ٥٦ | ٤٦ | ٣٣ | ١٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٠١ | ٣٧٫٥٦ | ٤٠٫٧٣ | ١٢٦٫٧١ | ٩٠٫٠٦ | ٢٬٩٩٤٫٥١ | ٤٫٧٩ | ١٠١٫٩٨ | ١٬٧١٨٫٨٠ | ١٩١٫٤٢ | ٢٤٣٫٤٦ | ٤٤٢٫٧٩ | ٥٨٫٣١ | ٢٦٫٧٤ | ٦٤٫١١ | ١٧٫٧٧ | ٢٨٫١٥ | ٤٣٫٨٤ | ٤٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤١٣٫٤٧ | ١٬٠٤٢٫٦٥ | ٤٬٦٨٤٫٧٢ | ٦٬٣٧٠٫٠٤ | ٧٤٦٫٨٥ | ٤١٫٩٠ | ٧٢٬٩٩٤٫١٢ | ٧٦٨٫١٤ | ٥٤٫٠٤ | ١٬٢٥٤٫٣٠ | ٤٬٠٢٦٫٧٤ | ٨٥٨٫٠٣ | ٦٢٧٫٩٥ | ٦٣٧٫٥٠ | ١٧٩٬٨٣١٫٥٨ | ٩٠٨٫٦٥ | ١٣٥٫٧٢ | ١٥٣٫٥١ | ٦٬٣٩٣٫١٣ | ١٨٠٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤٢ | ١١٫٩٤ | ١٣٫٣٥ | ٢٩٫٧٧ | ١٢٫١٦ | ١٥٫٨٦ | ١٠٫٧٤ | ٤٫٨٠ | ٤٫٥٢ | ٢٧٫٧٣ | ٨٫١٥ | ١٥٫٦٤ | ١٠٫٦٠ | ١٢٫٤٤ | ١٢٫٩١ | ١٫٩٣ | ١٥٫٩٩ | ٢٧٫٠٢ | ١٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٦٫٤٤ | ٢٨٥٫٤٣ | ٨٢٠٫٩٦ | ٦٨٧٫٣٤ | ٣٩١٫٤٨ | ٢٤٧٫٧٥ | ١٦٬١٥٨٫٨٢ | ١٩٧٫٧٩ | ٧٣٦٫٢٦ | ١٬١٠٣٫٣١ | ٤٬٩٤٨٫٨٤ | ٧٩٤٫٩٩ | ١٩٦٫٢٨ | ١١٢٫٥٣ | ٢١٬٩٣١٫٥٨ | ٧٦٫٢٤ | ١٤٫١٢ | ٢٥٫٧٨ | ٢٬٤٢٨٫١٨ | ١٢٢٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٦ | ٩ | ١٤ | ٧ | ٤ | ١٥ | ١٦ | ٣ | ٧ | ١ | ٩ | ٩ | ١٨ | ٣٠ | ٤٥ | ٧ | ٦ | ١١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١٨ | ٣٤٫٤٢ | ٥٩٫٠١ | ١٤٨٫٧٩ | ٤٤٫٢٤ | ٣٠٥٫٩٨ | ٨٫٢٩ | ٧٩٫٣٤ | ١٠١٫٣٠ | ٨٧٫١١ | ٩٢٢٫٩٨ | ٢٠٠٫٠٣ | ٩٩٫٨٠ | ٦٦٫٨٣ | ٥٠٫٧٥ | ٨٣٫٧٦ | ١٨٫٤٧ | ٨٧٫٩٥ | ٢٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٩٧٫٠٣ | ٨٥٧٫٢٢ | ٣٬٧٦٣٫٧٦ | ٥٬٧٨٢٫٧٠ | ١٬٢٣٨٫٣٣ | ٣٨٩٫٦٦ | ٨٩٬٠٥٢٫٩٤ | ١٬٠٦٥٫٩٣ | ٧٨٢٫٢٢ | ٢٬٢٥٧٫٦٢ | ١٬٠٢٢٫٠٩ | ١٬٥٥٣٫٠٢ | ٣٣١٫٦٧ | ٤٢٤٫٩٧ | ١٥٧٬٨٠٠٫٠٠ | ٧٣٢٫٤١ | ٢١٫٦١ | ٢٧٫٧٣ | ٣٬٨٦٤٫٩٥ | ١٥٨٫١٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٠ | ٦ | ٣٤ | ٢٢ | ٠ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٨٫١٢ | ١٣٠٫٦١ | ٢٠٣٫٤٩ | ٣٢٧٫٨٥ | ٧٧٫٢٢ | ١٠١٫٧٨ | ٩٬١٤٧٫٠٦ | ٧١٫٨٥ | ١٦٩٫٧٥ | ١٢٨٫٤٨ | ٧٧٣٫٢٦ | ٥٦٨٫٣٩ | ٥٥٫٩٤ | ٩٩٫٥٥ | ٣٢٬٣٧٨٫٩٥ | ٤٥٠٫٤٩ | ٣٦٫٤٧ | ٩٨٫٦٥ | ١٬٨٧٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
