بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فينسيريكس فارما يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٢ | ٦ | ١٤ | ٢٤ | ٣٣ | ٤٥ | ٥٣ | ٥٧ | ٦٠ | ٥٨ | ٥٤ | ٤٦ | ٤٠ | ٣٥ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٨٢٫٦٤ | ١٥٠٫٨١ | ١٤٣٫٠٢ | ٧٣٫١٤ | ٣٨٫٨٨ | ٣٤٫٧٠ | ١٧٫١٤ | ٨٫٦٧ | ٤٫٠٧ | ٣٫٢٥ | ٥٫٥٣ | ١٥٫١٠ | ١٢٫٥٤ | ١٣٫٢٣ | ١٩٫٥٧ | ٠٫٩٤ | ٦٫٥٧ | ١٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٠٫٠٠ | ٣٫٦٩ | ١٠٫٧١ | ١٦٫٢٢ | ١٩٫٥٩ | ٦٧٫١١ | ١٠٤٫١٦ | ١٬١٢٠٫٦٧ | ٧٤٫٤٥ | ٥٩٫٧٠ | ٦٢٫٦٩ | ٧٣٫٤٥ | ١٥٠٫٥٦ | ٣٬٦٠٨٫٦٥ | ٥٬٥٤٥٫٠٢ | ٢٬٢٤٧٫٦٩ | ٢٣٠٫٧٢ | ٣٣٥٫٤٨ | ٣٬٣٩٤٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٠ | ٠ | ٢٠ | ٤١ | ٣٥ | ٢٠ | ١٥ | ٤٢ | ٣٦ | ١٢ | ١ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٤٫٥٦ | ٠٫٤٢ | ٠٫١٥ | ٩٥٫٠٩ | ٨٨٫٣٧ | ٦٧٬٢٤٣٫٣٣ | ١٠٠٫٨٥ | ١٤٫٥٠ | ٤٢٫٦٧ | ١٧٧٫٢٦ | ١٧٠٫٠٦ | ١٤٫١٨ | ٦٤٫٩٨ | ١٠٩٫٧٢ | ١١٧٫٤٨ | ٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٩٫٣٧ | ٦٫١١ | ٤٫٢٨ | ١٠٫٥٦ | ٠٫٦٠ | ٠٫٦٤ | ٢٦٫٢٦ | ٤٠٫٦٥ | ٣٧٫٧١ | ٢٦٫٨٢ | ٥٠٫٠٢ | ٣٬٧٠٢٫٠٥ | ٥٬٦٢٦٫٣٨ | ٩٩٣٫١٥ | ١٠٫٠١ | ٢٫٧٢ | ٣١٫٥٠ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٦٤ | ٦٤ | ١٠٥ | ١٥٢ | ٨٨ | ٨٨ | ٤٨ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٧ | ١٧ | ١٨ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٬٤٩٥٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٣٫٤٨ | ٤٥٫١٨ | ٤١٫٨٣ | ٠٫٠٠ | ٤٥٫٧١ | ٩٨٫٩١ | ٤٦٫٦٧ | ١٫٠٧ | ٥٢٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ١٤٫٩٣ | ١٫٧٥ | ١٤٬٥٧٦٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٥٫٦٨ | ٢١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٠٫٠٠ | ١٠٣٫٦٩ | ١٢٠٫٠٨ | ١٢٢٫٣٣ | ١٢٣٫٨٧ | ١٧٧٫٧٢ | ٢٠٤٫٧٦ | ١٬٠٢١٫١٤ | ٠٫٦٨ | ٠٫٢٨ | ٠٫٣١ | ٠٫١٨ | ٠٫٤٤ | ١٠٫١٧ | ١٨٫٣٣ | ١٬٣٥٥٫٤٩ | ١٤٠٫٤٦ | ٢٣١٫٠٢ | ٣٬٢٤٥٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٦٢ | ٥٣ | ٨٦ | ١٢٣ | ٥٠ | ٤٣ | ٥ | ٧٧ | ١٠٠ | ٩٢ | ٧٤ | ٣١ | ١ | ١ | ١ | ١٢ | ٨ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧١٬٥٤٤٫٤٤ | ١٣٫٦٥ | ٦٠٫٤٨ | ٤٣٫٣٧ | ٥٩٫٤٦ | ١٣٫٢١ | ١١٠٫٨٩ | ١٬٥٣٥٫٧٢ | ٢٩٫٧٧ | ٧٫٨٥ | ١٩٫٣٧ | ٥٨٫٥٨ | ١٠٣٫٦٥ | ٤٣٫٥٣ | ٩٨٫٤٢ | ١٬٠٦٥٫٠٥ | ٣٥٫٧٥ | ٩١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
