بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيرتيكال سكوب القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٢١ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٠ | ١٤ | ١٥ | ١٩ | ٢١ | ١٩ | ١٧ | ١٤ | ١٦ | ١٧ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٢ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٨٥ | ٣٫٨٧ | ٢٫٦٠ | ١٢٫٣٧ | ٢٩٫١٨ | ١٠٫٥٩ | ٢١٫٩٥ | ١٠٫٢٢ | ٦٫١٠ | ١٢٫١٩ | ١٦٫٦٥ | ٩٫٣٤ | ١٠٫٩٧ | ١٦٫٦٤ | ١١٫٧٢ | ١٠٫٤٨ | ١١٫١٧ | ١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٦٨٫٦١ | ٤٬٨٤٦٫٠٨ | ٤٦٫٠٤ | ٣٥٫٠٦ | ١٢٣٫٣٦ | ٨٢٫١٦ | ٣٤٫٠٧ | ٣٠٫١٤ | ١٧٥٫٩٦ | ١٣٩٫٥٧ | ٣٩٣٫١١ | ١٬٠٦٧٫١٣ | ٥٦٣٫٥٦ | ٣٬٠١٣٫٤٤ | ١٠٬٣٠٠٫١٧ | ٣٬٧٣١٫٥٠ | ٢٬٩٩٩٫٧١ | ٧٦٠٫٤٨ | ١٬٢٢٢٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٧ | ٩ | ٨٨ | ٨٩ | ٨٩ | ٨٨ | ١٠ | ٢٣ | ١٩ | ١٨ | ١٧ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٨ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١١٤٫٤٨ | ٢٥٫٦٩ | ٨٤٢٫٢١ | ١٫٦٣ | ٠٫٣٩ | ٠٫٧٣ | ٨٩٫٠٥ | ١٣٣٫٣٣ | ١٦٫٨٥ | ٥٫٧٨ | ٣٫٣٢ | ٨٨٫٦١ | ١٫٩٢ | ٣٫٠٤ | ١٠٫٨٦ | ٢٥٧٫٦٠ | ٤٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٨٫٢٧ | ٧٩٧٫٥٧ | ١٥٫٦٥ | ١٤٫٦٠ | ٥٥٢٫٢٥ | ٥٢٧٫٨٠ | ١٩٧٫١٥ | ١٤١٫٩٩ | ٨٢٫٣٥ | ١٦٢٫٣٠ | ٤٣٢٫٨٦ | ١٬٣٢٨٫٢٧ | ٦٢٠٫٢٤ | ٣٤٠٫٥٣ | ١٬٠١٧٫٠٨ | ٣١٩٫٧٩ | ٢٥٧٫٩٥ | ٢٦٣٫٢٧ | ٦٢١٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٧ | ٣٣ | ٥١ | ٨٤ | ٩٣ | ٢٩ | ٨ | ٢٢ | ١٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١٦ | ١٨ | ٢١ | ٢٣ | ١٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٦٥ | ٢٩٢٫٦٥ | ٥٣٫٠٣ | ٦٦٫٤٤ | ٩٫٦٤ | ٦٩٫٠٣ | ٧٢٫٥٣ | ٣٨٥٫٤٦ | ٥٣٫٥٥ | ٧٦٫٦٨ | ١٩٣٫١١ | ١٥٠٫٠٤ | ١٬٢٩٥٫٣٤ | ١٢٫٩٢ | ١٧٫٨٣ | ١١٫٠٣ | ٢٦٫٧٩ | ٤٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٩٧٫٧٠ | ٣٬٩٧٠٫٨٩ | ٦٩٫٩٧ | ٧٩٫٤٨ | ٥٣١٫١٦ | ٥٤٧٫٦٨ | ٦٣٫٦١ | ١٢٫٦٨ | ١٩١٫٦٣ | ٧٥٫١٩ | ٥٦٫٢٣ | ١٧٠٫٥٣ | ٤١٫٢٢ | ٢٬٧٧١٫٢٩ | ٩٬١٦٩٫٩٧ | ٣٬٥٠٣٫٨٤ | ٢٬٨٣٠٫٦٨ | ٥٩١٫٤٨ | ٤٩٦٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٤٧ | ٦٤ | ١٦ | ١٧ | ٤٥ | ٦٢ | ١٢ | ١٤ | ٤ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٠٤ | ١٠٬٨٣٣٫٨٤ | ٣٤٫٧٢ | ٧٥٫١٠ | ٦٫٣٣ | ٣٦٦٫٦٩ | ٣٧٫٨٣ | ٨١٫١٢ | ١٨٫٣٩ | ٦٨٫٨٢ | ٦٩٫٣٠ | ١٠٧٫٠٣ | ٧٩٫٢٥ | ١٣٤٫١٢ | ٤٠٨٫٣٨ | ٣٧٫٤٣ | ٢٥٠٫٣٩ | ١٦٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
