بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ترو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ١ | ١٥ | ١٦ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٤٨ | ٧٣ | ٩٥ | ٩٩ | ٨٨ | ٦٠ | ٤٠ | ٢٧ | ٢٢ | ٢٧ | ٢٩ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫٢٣ | ١٣٫٩٢ | ١٬٥١٥٫٥٤ | ٣٫٠٨ | ٥٩٫٨٤ | ٥٫٤٥ | ٤٫٥٣ | ٧٣٫١٧ | ٥٤٫٤٧ | ٢٩٫٤٥ | ٤٫٦٤ | ١١٫٤٥ | ٣٢٫٤٠ | ٣٣٫٤٥ | ٣٢٫٢٩ | ١٩٫١٢ | ٢٤٫٥٠ | ٧٫٧٣ | ٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٤٦ | ٤٫٦٣ | ٠٫٨٠ | ١٤٫٠٢ | ١٤٫٣٢ | ٢٩٫٢٢ | ١٠٦٫٤٣ | ١٢١٫٣٦ | ١١٢٫٦٥ | ١٠٦٫٠٨ | ١٠٧٫٣١ | ١١٧٫٨٦ | ١٢٤٫٧٣ | ٩٣٧٫٢٩ | ٣٥٢٫٢٧ | ٢٠٧٫٢١ | ١٤١٫٨٠ | ١٩٣٫٢١ | ١٩٧٫٥٧ | ٢٠٤٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٢ | ٢ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ١ | ٠ | ١٧ | ١٩ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٬١٩٦٫٨٨ | ٠٫١٩ | ٠٫٨٣ | ١٫٢٨ | ٨٧٫٥٠ | ٩٫٨٦ | ١٥٤٫٤٦ | ١٫٧٥ | ٥٨٫٢٠ | ٢٫٤٥ | ١٩٥٫٤٤ | ١٧٫٣٤ | ٤٫٥١ | ١٫٥٢ | ٨٨٫٠٧ | ٨١٫٧٧ | ١١٬٧٩٤٫٥٧ | ٦٫٨٣ | ٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٤٥ | ٥٥٫٧٤ | ١١٫١٤ | ١٣٫٧٥ | ١٣٫٤٤ | ٢٫١٥ | ٦٫٦٨ | ١٨٫٥٥ | ١٠٫١٢ | ٢٫٥٨ | ٢٫٠٦ | ٦٫٤٠ | ٨٫٩٨ | ١٠٤٫٢٨ | ٥٩٫٨٠ | ٦٫٢٠ | ٠٫٩٦ | ١٢٤٫٤٧ | ١٢٦٫٢٣ | ١٣٤٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١١ | ١١٨ | ١٠٨ | ١١٠ | ١٠٨ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ١٠ | ١١ | ٤٧ | ٤٤ | ٣٩ | ٣٧ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٠ | ١٬٠١٤٫٤٩ | ٨٫٥٢ | ١٫٥٤ | ١٫٣٥ | ١٠٠٫٠٦ | ١٬١١٥٫٢٨ | ٦٨٫٦٢ | ١٢٦٫٤٢ | ٩١٫٩١ | ١٠٨٫٠١ | ١٥٫٠١ | ٣١٨٫٦٧ | ٥٫٢٠ | ١١٫٧٢ | ٥٫٤٤ | ١١١٫٨٦ | ٣٫٤٤ | ٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٩١ | ٣٩٫٦٢ | ٨٨٫٠٧ | ١٠٠٫٢٧ | ١٠٠٫٨٧ | ١٢٧٫٠٧ | ٠٫٢٥ | ٢٫٨١ | ٢٫٥٤ | ٣٫٥٠ | ٥٫٢٥ | ١١٫٤٦ | ١٥٫٧٥ | ٧٣٣٫٠١ | ٣٩٢٫٤٨ | ٣٠١٫٠٢ | ٢٤٠٫٨٤ | ٣١٫٢٧ | ٢٨٫٦٦ | ٢٩٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٢٧ | ١٣٤ | ١٠٨ | ١٠٩ | ٨٥ | ٢٥ | ٢٣ | ٤٢ | ٦٩ | ٨٩ | ٨٤ | ٧١ | ٦ | ١١ | ١٣ | ١٥ | ١٤ | ١٥ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٦٫٧١ | ٤٠١٫٤٤ | ١٩٫٦٥ | ٠٫٩٤ | ٢١٫٦٩ | ١٢٨٫٩٥ | ٨٫٣٣ | ٨٦٫٥٤ | ٦٤٫٠٥ | ٢٧٫٩٦ | ٤٫٧٢ | ١٦٫٣٣ | ٩١٫٠٠ | ٢٧٧٫٠٥ | ١٥٫١١ | ١٨٫١٩ | ١٩١٫٣٨ | ٥٫٣٥ | ٣٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
