بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيريتون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١ | ٦ | ٣ | ٣ | ٧ | ١١ | ٤ | ١٤ | ٤ | ٤٠ | ٥١ | ٢٠ | ٧٦ | ٢٨ | ٤٦ | ٥٣ | ٢٥ | ٥٧ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٣٧ | ٣٢٨٫٤٠ | ٤٧٫٥٦ | ٢٠٤٫٩١ | ٣١٤٫٢١ | ٥٤٫٢٦ | ٦٤٫٦٩ | ٤٥١٫٩٨ | ١٢٦٫٩٥ | ١٬١٧٥٫٢٥ | ٢٥٫٧١ | ٦٠٫٩١ | ٢٨٧٫٠٥ | ٦٣٫٧٥ | ٦٤٫٨٨ | ١٥٫٠١ | ٥٢٫٩٤ | ١٢٩٫٣٣ | ٦٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٢٫١٧ | ٢٫٠٣ | ٧٫٨٤ | ٤٫٥٦ | ١٨٫٤٢ | ٥٫١٧ | ١٠٫١٤ | ٣٫٩٥ | ١١٫٢٤ | ٥٫٣٢ | ٤١٫٠٧ | ٣٢٫٠١ | ١٥٫٩٢ | ٧٢٫٨٠ | ٥٦٫٦٥ | ٢٧٥٫٤٧ | ٢٠١٫٣٩ | ٣٩٫٢٥ | ٧٥٫٣٠ | ٦٧٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤٨ | ٥٤ | ٥٨ | ٦٠ | ١٧ | ١٢ | ١١ | ٦٠ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٤ | ١ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٤٣٫٧٥ | ٧٦٫٤٧ | ٩٨٫٥٧ | ١١٬٤٥٠٫١٢ | ١١٫٧٩ | ٧٫٣٤ | ٤٫٥٧ | ٧٢٫٠٢ | ٢٨٫٤٢ | ٩٫١٥ | ٤٤٨٫٤٤ | ٩٫٢٥ | ٠٫٢٨ | ١٫٩١ | ٩٧٫٣٩ | ٢١٨٫٢١ | ٦٤٫٠٦ | ٣٤٫٠٨ | ١١٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٣ | ٠٫١٧ | ٠٫٢٧ | ٠٫٥٩ | ٢٦٢٫٧٦ | ٣٨٫٤٩ | ٥٢٫٥٠ | ٦٠٫٥٤ | ١٣٫٧٠ | ١٧٫٢٢ | ١١٫٢٤ | ٣٨٫٢٣ | ٤٤٫١٤ | ٥٢٫٢٨ | ١١٠٫٠٨ | ٨٫٤٨ | ١٧٫١٥ | ٢٫٥٥ | ١٫٤١ | ٧٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٦٩ | ٧٢ | ٦٨ | ٧٠ | ١٨٧ | ١٥٧ | ١٥٦ | ١٥٤ | ٦٢ | ٤٧ | ٤٧ | ٥٠ | ٢٦ | ٣٣ | ٣١ | ٣١ | ٣٧ | ١٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤٦٫١٤ | ٤٫٢٢ | ٦٫٣٩ | ٣٫١٤ | ١٦٦٫٩٤ | ١٥٫٩٧ | ٠٫٢٥ | ١٫٣٦ | ١٤٠٫١٦ | ٢٤٫٦٥ | ٠٫٦٣ | ٥٫٤٤ | ١٥٣٫١٨ | ٢٣٫٩٥ | ٦٫٥٤ | ١٫٣٧ | ٢١٩٫٨٦ | ٥٢٫٧١ | ٥٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٢٫٥٠ | ٩٨٫١٤ | ٩٢٫٤٣ | ٩٦٫٠٣ | ٣٨١٫١٨ | ١٣٣٫٣١ | ١٤٢٫٣٦ | ١٥٦٫٥٩ | ١٢٤٫٩٤ | ٨٨٫١٠ | ٤٧٫٦٩ | ٢٩٫٧٦ | ٣٩٫٩٣ | ٢٥٫٠٨ | ٦٦٫٧٣ | ١٨٣٫٩٥ | ١١٨٫٥٤ | ٥٨٫٨٤ | ٢٣٫٢٨ | ٢٣٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٧١ | ٧٨ | ٧١ | ١٨ | ١٤٠ | ١١٠ | ١٠٠ | ١٢٣ | ٧٠ | ٩٨ | ١٥٨ | ١٢٤ | ١٠٥ | ٤٩ | ١٧ | ٢٦ | ٦٣ | ٧٥ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٦٦٫٠٦ | ١٠٫٦٦ | ٩٫٩٠ | ٧٤٫٠٢ | ٦٦٣٫٢٦ | ٢١٫٣١ | ٩٫٣٢ | ٢٣٫٦٣ | ١٥٦٫٩٥ | ٣٩٫١٨ | ٦١٫٢٦ | ٢١٫٤٢ | ١٥٫٣٣ | ٥٣٫٤١ | ٦٦٫٠٩ | ٥٧٫٣١ | ١٤١٫٤٧ | ١٩٫٥٤ | ٥٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
