بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فاليو اكستشينج الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١٩ | ٧٤٫٨١ | ٣٢١٫٠٦ | ٢٫٨٤ | ١٣٤٫٥٤ | ١٤٤٫٥١ | ٦٤٫٥٦ | ٧٢٫٧١ | ٦٥٣٫٠٥ | ٧٤٫٠٧ | ٤٩٫٧٣ | ٦٫٨٢ | ٤٦٫٢٧ | ١٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٣٦ | ٢٥٠٫٤٥ | ٨٠٫٢٧ | ١٤٥٫٨٦ | ٨٩٫٥٠ | ٥٧٫٨٦ | ١٬١٤١٫٩٣ | ١٣٤٫٣٦ | ٨٦٫٥٧ | ١٬٠١٩٫٣٨ | ٣٤٧٫٦٤ | ٨٠٣٫٣٦ | ٥٬٦٠٤٫٧٥ | ٥١٤٫٠٣ | ١٬٣٦٣٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٦ | ٠٫٧٢ | ١٧٫٠٤ | ٧٨٫٧٢ | ٧٩٣٫٨٠ | ١٧٫٥٥ | ٦٫٦٣ | ٢٣٫٠٩ | ٤٩٫٢٠ | ٥٫٢٦ | ٣٫٩١ | ٥٥٫٠٨ | ٩١٫٣٠ | ٥٠٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٢٨ | ٥٠٫٢٥ | ٦٤٫٣٩ | ٦١٫٩٦ | ٨٫٣٢ | ١٣٩٫٢٨ | ١٬٣٢١٫٥١ | ٨٨٫٢٣ | ٢٥٦٫٤٤ | ٢٧٧٫٣٧ | ٥٧٫٢٠ | ٩١٫٧٢ | ٣٠٨٫٥٢ | ٤٫٥٨ | ٦٣٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٨٦ | ٢٦٫٩٠ | ١٩٧٫١٥ | ٦٢٫٢٧ | ١٠٩٫٨٣ | ٣٧٩٫٤٢ | ١٬٦٧٦٫١١ | ١٠٤٫١٧ | ٣٬٧١٠٫٢٤ | ١٠٢٫٢٤ | ٢٦٫٦٢ | ١٦٫٧٢ | ٣٥٫٢٥ | ٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٠٧ | ١٠٧٫٧١ | ١٧٣٫٩٢ | ١٣٨٫٩٠ | ٣٣٫٠٩ | ٦٫٠٩ | ١٣٧٫٣٦ | ١٥٤٫٨٠ | ١٥٫٢٤ | ١٬٢٣٦٫٥٧ | ٤٨٩٫٩٤ | ٩٥٧٫٤٨ | ٥٬٩٧٠٫٧٠ | ٦٥٩٫٨٩ | ١٬٦٢٧٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٠٩ | ١٧٨٫٥٩ | ٢١٫٦٥ | ٥٨٫٣٥ | ٤٦٫٥٨ | ٨٧٫٦١ | ١٬٢٩٨٫٥٨ | ٥٧٫٦٥ | ٥٣٫٠٣ | ٦١٠٫٤٣ | ٣٥٫٢١ | ٨٦٫٦٤ | ٤٨٥٫٩٠ | ٥٦٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
