بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توين في باور كاتس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٧ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٢٨ | ٤٫٠٦ | ١١٢٫٩٠ | ٢٬١٠٦٫٦٤ | ٦٨٫٧٨ | ٤٫٢١ | ٢٠٫٣١ | ٩٫٤٤ | ٢٦٫١٢ | ٢٢٫٠١ | ٣٣٫١٠ | ١٨٫٣٤ | ٦٫٩٦ | ١١٫٠٩ | ١٩٫٠٦ | ٥٠٫١٨ | ٠٫٢٠ | ٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٩٢ | ٦٧٫٩١ | ١٬٧٥٠٫٢٨ | ١٫٠١ | ٣٢٫٠١ | ٨٢٫٩٠ | ٥٧٫٢١ | ٣٤٫٤٥ | ٢٥٫٠٩ | ٣٢٫٧٦ | ٣١٫٢٣ | ١١٢٫١٢ | ١٠٢٫٨٠ | ١٣٩٫٥٢ | ٤٧٫٠٣ | ٤٤٤٫٩٣ | ٧٧٫٠٧ | ٦١٫٧٤ | ٩٠٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٧ | ٨ | ٨ | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١٢ | ٧ | ٥ | ٦ | ٤ | ٢ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٥٠ | ١٣٫٠٩ | ٩٧١٫٣٤ | ٩٫٤٠ | ٢٫٥٥ | ١٣٫١٤ | ٩٩٫٦٤ | ٦٦٥٫٤٦ | ٢٠٦٫٩٧ | ٦٣٧٫٣٦ | ٩٦٢٫٤٣ | ٤٤٫٥١ | ٢٥٫٩٤ | ٢٦٫٧٢ | ١٦٢٫١٢ | ١٤٨٫١٧ | ١٢١٫٧٣ | ٢٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٦٤ | ٦٢٫٦٤ | ١٬٧٥٤٫٦٠ | ٨٤٫٣٢ | ١٣٢٫١٢ | ٢٠٧٫٨٦ | ١٣٠٫٠٧ | ٠٫٢٣ | ١٫١٨ | ١٫٣١ | ٥٫٥٠ | ١٥٧٫٧٢ | ٩٨٫٢٧ | ١٠٦٫١٦ | ٥١٫٠٠ | ٣٧٠٫٣١ | ٢٠٫٥٧ | ٣٦٫٦٢ | ٣٩٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٠ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٦ | ١٥ | ٢١ | ٢١ | ٢٨ | ١٣ | ٧ | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٠٩ | ٩٥٫٥٥ | ٣٩٬٥٠٣٫١٧ | ٠٫٤٩ | ٣٫٥٧ | ٢٫٠٥ | ٦٫٣٣ | ٤٠٫٨٩ | ٠٫٥٤ | ٣٣٫١٣ | ٥٣٫٩٥ | ٤٧٫٠٠ | ١٫١٩ | ١٠٣٫٥٨ | ٩٫٩٦ | ١٩٫٣١ | ١٣٫٥٣ | ١٬٣٨٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٧٢ | ٩٤٫٧٣ | ١٠٤٫٣٢ | ١٨٥٫٣٤ | ٢٦٤٫١٣ | ٣٩٠٫٧٧ | ٢٨٧٫٢٩ | ١٣٤٫٦٨ | ١٢٦٫٢٧ | ١٣١٫٤٥ | ١٣٦٫٧٤ | ١٦٩٫٨٤ | ١٠١٫٠٧ | ١٤٥٫٦٨ | ١٫٩٧ | ٢٥٫٣٨ | ٢٫٣٦ | ١٫٦٤ | ٢٩٫٨١ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٩ | ٦ | ٤ | ٦ | ١١ | ١٧ | ١٦ | ٢٠ | ٨ | ٧ | ٥ | ١٢ | ١ | ٩ | ١١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫١٥ | ٩٥٫٩٦ | ٢٢٬١٩٢٫١٦ | ٣٠٫١٧ | ٣٤٫٨٢ | ٣٨٫٨١ | ٩٩٫٨٠ | ٥٠٫٢٨ | ٣٫٤٢ | ٢٧٫٩٨ | ١٣٧٫٠٨ | ١٠٫٩٤ | ٣١٫٤٥ | ١٦٣٫٧٩ | ٩١٫٤٤ | ٧٦٧٫٠٤ | ٢٤٫٥٧ | ٢٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
