بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فييا - ضمان الأسهم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٢٢ | ١٣ | ١٣ | ٢٠ | ٢١ | ٢٥ | ٢٦ | ١٩ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢٨ | ٤١٫٥٤ | ١٫٧٤ | ٥٩٫٩٢ | ٥٫٨٦ | ١٨٫٢٦ | ١٫٠٤ | ٢٧٫٣٣ | ٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٦٧٣٫١٨ | ٢٬٨٧٨٫٥٣ | ١٬٢٦٦٫٨٨ | ٢١٧٫٢٤ | ٤٠٥٫٠٢ | ٨٬٥٤٦٫٠٨ | ١٬٥٤٦٫١٤ | ٥٩١٫٨٧ | ٣٤٤٫٣٣ | ٢٬٧٩٧٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٦٦ | ٣٠٫٩٩ | ٩٫٨٦ | ١٩٫٦٩ | ٨٫٤٧ | ٣٠٫٩٠ | ٠٫٧٣ | ٢١٫٨١ | ٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٣٣ | ٣٢٫٥٨ | ١٦٫٩٢ | ٢٫٦٦ | ٣٫٧١ | ٨٠٫٣٢ | ١٦٫٠٨ | ٦٫١٤ | ٥٫٩٩ | ٤٦٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ٢٢ | ١٤ | ١٩ | ٢٥ | ٢١ | ٢٧ | ٢٢ | ١٤ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩٠ | ٣٤٫٦٠ | ٣١٫٩٤ | ٣٦٫٦٣ | ١٦٫٠٢ | ٢٦٫١٤ | ١٩٫٧٥ | ٣٧٫٢٦ | ٢٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٩٣٣٫٨٤ | ٢٬٨١٣٫١٤ | ١٬٣٨٥٫٠٠ | ٣١٨٫٩١ | ٥٠٧٫٩٧ | ٨٬٥٠٣٫١٨ | ١٬٦٤٠٫٨٣ | ٤٩٨٫٨٦ | ٢٥٠٫٥٨ | ٢٬٧٤٦٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٦ | ٥ | ٠ | ٢ | ٤ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٥١٫٠٨ | ٢٣٢٫٨٤ | ٤٧٣٫٠٠ | ١٤٫٢٢ | ١٠٥٫٠٢ | ٧٥٣٫٦٧ | ٣٦٣٫٩٥ | ٢٤٫٩١ | ٨٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
