بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيريسيل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١٨ | ٢٣ | ٣١ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٢ | ٢١ | ٢١ | ١٨ | ٢٢ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٥ | ٣٥ | ٤٣ | ٤٦ | ٥٨ | ٥٨ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٢٣ | ٣٠٫٧٣ | ٣٣٫٩١ | ٣٫٠٤ | ٢٫٦٤ | ٢٢٫٧٩ | ٧٫٢٥ | ٢٫٢٥ | ١٦٫٨٢ | ٢٤٫٨٣ | ٣١٫٩٤ | ١٠٫٥٣ | ٩٫٦٦ | ١٫٨٦ | ٢٤٫٠٦ | ٧٫٠١ | ٢٦٫٤٢ | ١٫٠٤ | ١٧٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٧٥ | ٢٥٦٫٤١ | ١٨١٫٥٥ | ٨٠٥٫٠٨ | ٢٧٠٫٠٢ | ٨٣٫٦٦ | ٦٤٤٫٦٨ | ٢٠٢٫٥٧ | ٢٠٣٫٤٣ | ١٠١٫٢٢ | ٢٤٥٬٣٢٢٫٢٢ | ٣٣٩٫٥٧ | ١٧٥٫٥٢ | ٩٨٫٦٤ | ٣٨٩٫٠١ | ٨٥٣٫٥٢ | ٣٤٨٫٢٥ | ٣٬٢٠١٫٠٥ | ٦٤٢٫٢١ | ١٬٠٠٩٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ١٧ | ١٩ | ٤٦ | ٣١ | ٤ | ٢٦ | ١٤ | ١٣ | ٣٦ | ٢٣ | ٢٢ | ١٧ | ٣ | ٣١ | ٤٧ | ٧٢ | ٧٩ | ٦٩ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٨١٫٩٦ | ٩٫٠٧ | ١٤٥٫٠٩ | ٣٢٫٢٨ | ٨٨٫٧٣ | ٦٥٢٫٨١ | ٤٥٫٣٣ | ١٢٫٦٢ | ١٨٧٫٥٣ | ٣٧٫٢٠ | ٢٫٥٩ | ٢٤٫٢٨ | ٨١٫٣٤ | ٩٠٢٫٦٢ | ٤٨٫٧٩ | ٥٥٫٢١ | ٩٫٠٦ | ١٣٫٠٥ | ١٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٣٣ | ٢٥٠٫٤٠ | ١٤٧٫٩٢ | ١٬٢٠٠٫٥٠ | ٢٨١٫٢٢ | ١٠٫٠٩ | ٧٥٧٫٧٩ | ١٤٠٫٣٧ | ١٢٠٫٤٧ | ٢٠٧٫٢٠ | ٢٥٢٬٦٣٣٫٣٣ | ٢٥٨٫١٧ | ٩١٫٤٢ | ٨٫٧٤ | ٣٥٢٫٢٩ | ٩٢٧٫٠٠ | ٥٤٨٫٥٧ | ٤٬٣٤٩٫٧٠ | ٧٦٦٫٧٥ | ١٬٢٨٣٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٦ | ٨ | ١١ | ١٢ | ٩ | ٧ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٩ | ١٣ | ١٩ | ٢٠ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٣٠ | ٣٠٫٣٧ | ٣٤٫٤٣ | ٨٫٨٢ | ٢٥٫٣٤ | ١٩٫١٨ | ٤٧٫٦٥ | ٥٤٫١٠ | ٤١٫٣٣ | ٣٧٫٨٩ | ١٤٥٫٧٦ | ٨٢٫٨٢ | ٢٤٫٠٧ | ٥٥٫٨٠ | ٥٥٫٠١ | ٥١٫٦٧ | ٤٣٫٧٧ | ٥٫٦٣ | ١٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٥٨ | ٩٣٫٩٩ | ٦٦٫٣٦ | ٢٩٥٫٤٢ | ١١١٫٢١ | ٢٦٫٤٢ | ٢١٣٫١١ | ٣٧٫٧٩ | ١٧٫٠٤ | ٥٫٩٨ | ٧٬٢١١٫١١ | ١٨٫٥٩ | ١٥٫٩٠ | ١٠٫١١ | ٦٣٫٢٨ | ١٧٣٫٤٨ | ١٠٠٫٣٢ | ١٬٠٤٨٫٦٥ | ٢٢٤٫٥٥ | ٣٧٣٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٧ | ١٣ | ٤ | ١١ | ٣٥ | ٣ | ١٠ | ١٠ | ١٧ | ٠ | ٩ | ١٨ | ٣٦ | ٩ | ٥ | ١٣ | ٢ | ٩ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٩ | ٨٤٫٦٣ | ١٣٠٫٢٠ | ٣٨٩٫٠٩ | ٢١٤٫٢٣ | ٨٩٫٩٨ | ١٩٥٫١٧ | ١٫٨١ | ٢٦٧٫١٨ | ٩٩٫٩٥ | ٩٥٬٤٢٢٫٢٢ | ١١٣٫٨٤ | ٩٥٫١٤ | ٧٥٫١٢ | ٤٣٫٤٦ | ٣٦٢٫٢٨ | ٨٦٫٢٥ | ٥٩٣٫٢٩ | ٤٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
