بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فاليوكومرس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٠٠٩ | ٥٬٨٩٤ | ٥٬٦٠٩ | ٦٬٠٩٤ | ٥٬٧٤٢ | ٥٬٣٩٧ | ٦٬٣١٣ | ٦٬٧٩٤ | ٦٬٨٨٢ | ٦٬٧٧٤ | ٥٬٩٩٣ | ٤٬٨٤٩ | ٤٬٠٣٥ | ٣٬٤٩٩ | ٤٬٢٤٦ | ٣٬٩١٦ | ٣٬٩٥٠ | ٣٬٤٦١ | ٣٬٤١١ | ٣٬١١٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٧ | ٤٫٨٤ | ٨٫٦٥ | ٥٫٧٨ | ٦٫٠١ | ١٦٫٩٧ | ٧٫٦٢ | ١٫٣٠ | ١٫٥٧ | ١١٫٥٣ | ١٩٫٠٩ | ١٦٫٧٩ | ١٣٫٢٨ | ٢١٫٣٥ | ٧٫٧٧ | ٠٫٨٧ | ١٢٫٣٨ | ١٫٤٤ | ٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٢٨ | ١٦٥٫٦١ | ١٥١٫٣٥ | ١٣٨٫٩٧ | ١٣٠٫٦٨ | ١٣٢٫٤١ | ١٢٧٫٣٠ | ١٢٦٫٢٦ | ١٤٣٫٣٥ | ١٤٤٫٥٦ | ١٥٨٫٢٥ | ١٨٢٫٠٩ | ٢٠٩٫٩٤ | ٢٥٩٫٣٨ | ١٩٧٫٧٦ | ٤١٫٤٨ | ٤٣٫١٧ | ٣٥٫٤٧ | ٣٣٫٥٢ | ٥٥٦٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٨٠ | ١٬٢٠٦ | ٥٧٧ | ٣٨٧ | ٧ | ٣٤ | ٣٤ | ٢٥ | ٣٥٨ | ٣٦٧ | ٣٩١ | ٣٦٥ | ٣٧٠ | ٤٠٤ | ٣٨٢ | ٦٤٤ | ٦٥٠ | ٧٠٨ | ١٬٢٩٠ | ١٬٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦١ | ٥٢٫١٦ | ٣٢٫٩٣ | ١٠١٫٨١ | ٣٨٥٫٧١ | ٠٫٠٠ | ١٧٣٫٥٣ | ١٬٣٣٢٫٠٠ | ٢٫٥١ | ٦٫٥٤ | ٦٫٦٥ | ١٫٣٧ | ٩٫١٩ | ٥٫٤٥ | ٦٨٫٥٩ | ٠٫٩٣ | ٨٫٩٢ | ٨٢٫٢٠ | ٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫١٨ | ٣٣٫٨٩ | ١٥٫٥٧ | ٨٫٨٣ | ٠٫١٦ | ٠٫٨٣ | ٠٫٦٩ | ٠٫٤٦ | ٧٫٤٦ | ٧٫٨٣ | ١٠٫٣٢ | ١٣٫٧١ | ١٩٫٢٥ | ٢٩٫٩٥ | ١٧٫٧٩ | ٦٫٨٢ | ٧٫١٠ | ٧٫٢٦ | ١٢٫٦٨ | ٢٢٤٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٢٧ | ١٬١٢٨ | ١٬٣٢٤ | ١٬٣٢٢ | ١٬٣٥٦ | ١٬٣٥٥ | ١٬٣٨٧ | ١٬٣٨٧ | ١٬٧٢٠ | ١٬٧٢٠ | ١٬٨١٥ | ١٬٨١٩ | ١٬٧٤٤ | ١٬٧٤٥ | ١٬٧١٤ | ١٢٬٧١٥ | ١٢٬٤٤٨ | ١٢٬٥١١ | ١٢٬٢٩٧ | ١٬٢٩٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٩ | ١٧٫٣٨ | ٠٫١٥ | ٢٫٥٧ | ٠٫٠٧ | ٢٫٣٦ | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٥٫٥٢ | ٠٫٢٢ | ٤٫١٢ | ٠٫٠٦ | ١٫٧٨ | ٦٤١٫٨٣ | ٢٫١٠ | ٠٫٥١ | ١٫٧١ | ٨٩٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٠٦ | ٣١٫٦٩ | ٣٥٫٧٣ | ٣٠٫١٥ | ٣٠٫٨٦ | ٣٣٫٢٤ | ٢٧٫٩٧ | ٢٥٫٧٨ | ٣٥٫٨٣ | ٣٦٫٧١ | ٤٧٫٩٣ | ٦٨٫٣١ | ٩٠٫٧٤ | ١٢٩٫٣٦ | ٧٩٫٨٣ | ١٣٤٫٦٨ | ١٣٦٫٠٤ | ١٢٨٫٢١ | ١٢٠٫٨٤ | ٢٣١٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٢٬٥٠١ | ٣٬٥٥٩ | ٣٬٧٠٦ | ٤٬٣٨٥ | ٤٬٣٩٤ | ٤٬٠٧٦ | ٤٬٩٥٩ | ٥٬٣٨١ | ٤٬٨٠١ | ٤٬٦٨٦ | ٣٬٧٨٧ | ٢٬٦٦٣ | ١٬٩٢٢ | ١٬٣٤٩ | ٢٬١٤٧ | ٩٬٤٤١ | ٩٬١٥٠ | ٩٬٧٥٨ | ١٠٬١٧٦ | ٥٥٩ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٣٠ | ٤٫١٣ | ١٨٫٣٢ | ٠٫٢١ | ٧٫٢٤ | ٢١٫٦٦ | ٨٫٥١ | ١٠٫٧٨ | ٢٫٤٠ | ١٩٫١٨ | ٢٩٫٦٨ | ٢٧٫٨٣ | ٢٩٫٨١ | ٥٩٫١٥ | ٥٣٩٫٧٣ | ٣٫٠٨ | ٦٫٦٤ | ٤٫٢٨ | ١٠٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
