بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيرتيكس القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٢ | ١٠٨ | ١٥١ | ١٨٧ | ٢٠٤ | ١٩٣ | ١٧٨ | ١٤٦ | ١٥٣ | ١٩٣ | ١٥٩ | ١٩٢ | ١٨١ | ١٤٤ | ١٥٤ | ١٣١ | ١٤٩ | ١٣٦ | ١٣٦ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠١ | ٤٠٫٤٠ | ٢٣٫٨٨ | ٨٫٨٥ | ٥٫٠٦ | ٧٫٧٥ | ١٨٫٤٦ | ٥٫٠١ | ٢٦٫١٠ | ١٧٫٤٨ | ٢٠٫٥٩ | ٥٫٤٢ | ٢٠٫٥٧ | ٦٫٧٥ | ١٤٫٦٢ | ١٣٫٤٨ | ٨٫٤٩ | ٠٫٥١ | ١٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٨٠ | ٥١٩٫٤٢ | ٤٠٦٫٤٣ | ٨١٫٥١ | ٢٠١٫٩٠ | ١٢٩٫٩٠ | ٢١٣٫٦٥ | ٧٠٣٫٤٨ | ٧٤٫٨٥ | ٣٤٢٫٣٦ | ٦١٫٩٣ | ٧٥٫٧٥ | ٦٤٫٩٠ | ٧٤٫٦٦ | ٢٢٧٫٤٥ | ١٬٠٨٦٫٨١ | ٣٨٫٤٧ | ٦٠٫٣١ | ١٢٤٫٤٦ | ١٠٢٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧٦ | ٨٧٥ | ٧٠٠ | ٥٨٢ | ٨٢٣ | ٨١٦ | ١٬١٥٣ | ١٬٩٥٤ | ١٬٩٦٨ | ٢٬٣٩٩ | ١٬٩٠١ | ٩٣٤ | ٣٥٤ | ٤٨ | ٢١٨ | ٢٦٤ | ٣٥٧ | ١٨١ | ١٩١ | ٢٧٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٤ | ١٩٫٩٩ | ١٦٫٨٦ | ٤١٫٤٩ | ٠٫٨١ | ٤١٫٢٢ | ٦٩٫٥٠ | ٠٫٧٣ | ٢١٫٨٩ | ٢٠٫٧٧ | ٥٠٫٨٦ | ٦٢٫١٤ | ٨٦٫٥٧ | ٣٥٩٫١٧ | ٢١٫٠٣ | ٣٥٫١٤ | ٤٩٫٣٤ | ٢٠٥٫٧٥ | ٤١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٧٫٢٥ | ٤٬٢١٩٫٨١ | ١٬٨٨١٫٦٦ | ٢٥٣٫٢٣ | ٨١٥٫٣٧ | ٥٤٨٫٠٦ | ١٬٣٧٩٫٩٥ | ٩٬٤٤٥٫١٣ | ٩٦٤٫٠٤ | ٤٬٢٦٢٫٣٠ | ٧٤٠٫٢٤ | ٣٦٨٫٩٣ | ١٢٦٫٥٤ | ٢٤٫٦١ | ٣٢٢٫٥٤ | ٢٬١٨٤٫٥٧ | ٩٢٫٠٩ | ٧٩٫٩١ | ١٧٥٫٣٠ | ٢٢٧٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣٠ | ٧٤٦ | ٥٨٦ | ٦٢٤ | ٧٢٠ | ٧٧٢ | ١٬٠٥٨ | ١٬٨٢٩ | ٢٬٠٢٠ | ٢٬٢٦٣ | ١٬٩٩٩ | ٩٩٦ | ٤٥٢ | ٩٦ | ٣ | ١٢١ | ٥٩٥ | ٢٧٠ | ٢١٨ | ٢٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٢ | ٢١٫٥٠ | ٦٫٥٦ | ١٥٫٣٨ | ٧٫١٧ | ٣٧٫٠٦ | ٧٢٫٩١ | ١٠٫٤٢ | ١٢٫٠٤ | ١١٫٦٧ | ٥٠٫١٩ | ٥٤٫٦٢ | ٧٨٫٦٦ | ١٠٣٫٤٥ | ٣٬٧٢٦٫١٧ | ٣٩٣٫٥٧ | ٥٤٫٥٥ | ١٨٠٫٥٢ | ٢٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٨٫٤٤ | ٣٬٦٠٠٫٣٩ | ١٬٥٧٥٫٢٣ | ٢٧١٫٧٢ | ٧١٣٫٤٦ | ٥١٨٫١٧ | ١٬٢٦٦٫٣٠ | ٨٬٨٤١٫٦٥ | ٩٨٩٫١٩ | ٤٬٠١٩٫٩٤ | ٧٧٨٫٣١ | ٣٩٣٫١٨ | ١٦١٫٦٤ | ٤٩٫٩٥ | ٤٫٩٢ | ٩٩٧٫٧٧ | ١٥٣٫٦٢ | ١١٩٫٦١ | ١٩٩٫٧٦ | ٢٣٠٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ١٢٤ | ٢١ | ٣٧ | ٢٣٠ | ١٠١ | ١٤٩ | ٨٤ | ٢١ | ٢٠٤ | ٥٦ | ٢٥٧ | ٢٥٣ | ٢٨٠ | ١٩٣ | ٦٨ | ١٢ | ٣٨٧ | ٢٢٦ | ١٠٩ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٢٦ | ٢٧٩٫٤٣ | ٥١٧٫٧٥ | ٥٦٫٠٦ | ٤٧٫٥٦ | ٤٣٫٩١ | ٧٥٫٢٤ | ٨٨٦٫٩٣ | ٧٢٫٤٣ | ٣٥٦٫٢٢ | ١٫٤١ | ١٠٫٣٩ | ٣٠٫٩٦ | ١٣٥٫٠٤ | ٨٢٫١٣ | ٣٬٣٠٥٫٧٤ | ٤١٫٦٢ | ٥١٫٧٩ | ٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
