بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة INNOVATE - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٦ | ٤١ | ٣ | ٧ | ٥١ | ٢٧ | ٣٤ | ١٥ | ٣١ | ١٠ | ٢٣ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٦ | ٧٨ | ٨٣ | ٢٩ | ٩ | ٢٠ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٠٨ | ٩١٫٩٧ | ٣١٥٫١٥ | ٦١٦٫٩٠ | ١٥٣٫٠٥ | ٢٢٥٫٥٦ | ٥٤٫٨٧ | ١٠٠٫٠٠ | ٦٨٫٩٥ | ١٤٣٫١٦ | ١٩٫٤٨ | ٢٠١٫٤٥ | ٥٫٣٦ | ١٩٤٫٧٢ | ٦٫٧٩ | ٦٥٫٣٥ | ٦٨٫٥١ | ١٢٤٫١٨ | ٩٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٦٫٣٩ | ١٩٩٫٥١ | ٨٫٢٧ | ١٦١٫٣٦ | ١٤٨٫٤٠ | ١٬٢٢٧٫٢٧ | ١٢١٫٩٤ | ٢٥٥٫٠٠ | ٨٤٫٠٧ | ٢٧٫٣٨ | ٢٢٢٫١٢ | ٧٨٨٫٥٧ | ٩٥٫٢٤ | ٢٦٬٥٠٠٫٠٠ | ٣٥٦٫٦٢ | ١٦١٫٩٤ | ٦٢٨٫٢٦ | ٢٧٫٥٨ | ٣٤٠٫٠٠ | ٨٢٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١٦٢ | ١٧٠ | ٨ | ١٢٣ | ٢٢٣ | ٢٩٨ | ٢٠٤ | ٢٧ | ٢٢ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٩ | ١٥ | ٨ | ٦ | ١٤ | ١٤ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ∞ | ٤٫٨١ | ١٠٤٫٧١ | ١٬٤٤٠٫٠٠ | ٨١٫١٧ | ٣٣٫٧٤ | ٣١٫٨٣ | ٨٦٫٩٣ | ١٥٫٤١ | ٢٦٠٫٤٤ | ١٫١١ | ٣٫٦٤ | ٥٫٦٨ | ١٣٩٫٣٩ | ٤٦٫١٠ | ٢٦٫٥١ | ١٢٧٫٨٧ | ٤٫٣٢ | ٦١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٧٨٦٫٨٩ | ٤٢٥٫٨١ | ١٨١٫٨٢ | ٣٥٩٫١٨ | ١٠٬١٤٥٫٤٥ | ١٬٠٧٣٫٧٤ | ٣٬٣٩١٫٦٧ | ٧٣٫٠٨ | ٦٤٫٨٤ | ٣٤٧٫١٢ | ١٬٠٢٠٫٠٠ | ١٢٥٫٨٥ | ٣٩٬١٠٠٫٠٠ | ٧٠٫٣٢ | ١٦٫١٢ | ١٣٢٫٦١ | ٤٢٫١٢ | ٢٤١٫٦٧ | ٤٩٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٥ | ٢٠٤ | ٩٢ | ٨٤ | ٧٤ | ٤ | ٩١ | ٢٧ | ٢٣ | ٦٨ | ٢١ | ٤ | ٣٦ | ٦٥ | ٤٠ | ٢٣ | ٢٨ | ٢٦ | ١١ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٨ | ٥٤٫٩١ | ١٩١٫٢١ | ١٢٫١٣ | ٩٤٫١٨ | ٢٬٠٢٥٫٥٨ | ١٢٩٫٤٣ | ١٨٥٫١٣ | ١٩٧٫٣٨ | ١٣٠٫٩٨ | ٨١٫٠٤ | ٧٩٢٫٥٠ | ٨٢٫٩١ | ٣٨٫٤٤ | ٤١٫٧٩ | ٢٠٫٩٤ | ٦٫٣٦ | ٥٧٫٧٤ | ٤٦٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٠٫٥٧ | ٩٩٢٫٧٢ | ٢٣١٫٠٨ | ١٬٩١١٫٣٦ | ٢١٥٫٤٥ | ١٩٥٫٤٥ | ٣٢٨٫٧٨ | ٤٤٨٫٣٣ | ٦٢٫٩١ | ١٩٦٫٢٥ | ٢٠٢٫٨٨ | ١١٤٫٢٩ | ١٢١٫٤٣ | ٦٥٬٣٠٠٫٠٠ | ١٨٣٫٥٦ | ٤٥٫٤٤ | ٦١٥٫٢٢ | ٨٠٫٣٠ | ١٨٦٫٦٧ | ١٣٢٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٤٩ | ٢١ | ٤٠ | ٤ | ٣٤ | ٢ | ٢٨ | ٦ | ٣٦ | ٣٥ | ١٠ | ٤ | ٢٩ | ٠ | ٢٢ | ٥٢ | ٥ | ٣٣ | ٦ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٢١ | ٩٣٫٦٩ | ١١١٫٠٣ | ٨٧٩٫٥٥ | ٩٣٫٥٩ | ١٬٣٦٣٫٦٤ | ١٢١٫٥٨ | ٧٠٦٫٦٧ | ١٩٥٫٣٣ | ١٢٩٫٩٧ | ١٣٣٫٦٥ | ٧٤٠٫٠٠ | ٩٩٫٦٦ | ٢١٬٨٠٠٫٠٠ | ١٣٥٫١٦ | ١٠٨٫٩٣ | ٦١٧٫٣٩ | ٨١٫٨٢ | ٦٩٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
