بيان التدفق النقدي (TTM)
Varta AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٤ | ٢٣٣ | ١٩٥ | ١٢٣ | ٧١ | ١٢٥ | ١٥١ | ١٢٦ | ٩٥ | ٢٠ | ٦٨ | ٢٠ | ٧٠ | ٨٧ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٨ | ١٦٫٢٤ | ٣٦٫٨٧ | ٤٢٫٧٢ | ٧٦٫٨٥ | ٢٠٫٨٢ | ١٦٫١٢ | ٢٥٫٢١ | ٧٨٫٤٤ | ٤٣١٫٦٠ | ١٢٨٫٩٦ | ٢٦٠٫٠٥ | ٢٢٫٨٤ | ١٦٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٤٫٢١ | ١٨٩٫٤٩ | ٦٥٦٫٦٣ | ١٢٠٫٤٥ | ٧٠٫٨٢ | ٢٥٥٫٦٩ | ٧٣٫٤٩ | ١٬١٧٦٫٧٠ | ٧٬٧٦٢٫٤٨ | ٥٧٫٢٦ | ٣٣٫٨٠ | ١٢١٫٢٣ | ٩٤٢٫٤٣ | ٧٥٥٫٩٥ | ٦٣٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١١ | ٣٧٣ | ٢٥٠ | ٢٥٧ | ٢٤١ | ١٩٠ | ١٨٧ | ١٩٩ | ١٧٤ | ١٦٧ | ١٥٢ | ١١٧ | ١١٤ | ٧٤ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٢ | ٣٣٫٠٨ | ٢٫٩٨ | ٦٫٢٩ | ٢١٫٣١ | ١٫٣٧ | ٦٫٢١ | ١٢٫٥٨ | ٤٫٠٦ | ٨٫٨٤ | ٢٣٫١٨ | ٢٫٣٦ | ٣٤٫٦٨ | ٧٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٨٫٣٢ | ٣٠٣٫٤٩ | ٨٤٠٫٣٥ | ٢٥١٫٤٨ | ٢٤١٫٨٧ | ٣٨٨٫٥٩ | ٩١٫١٧ | ١٬٨٤٨٫٤٣ | ١٤٬٢٥٢٫٧١ | ٤٦٧٫٧٩ | ٧٥٫٩١ | ٧٢٢٫٢٥ | ١٬٥٢٢٫٥٤ | ٦٤٩٫٣٧ | ١٩٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٢٠ | ٢٧ | ٣٣ | ٧١ | ١٤ | ٢٤٠ | ٥٩ | ٧٧ | ١٨١ | ١٩ | ١١٤ | ٥٢ | ٠ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦١ | ٣٣٫٤٢ | ٢٦٫٢٦ | ١١٢٫٦٩ | ٨٠٫١١ | ١٬٥٩٦٫٠٠ | ٧٥٫٦٣ | ٣١٫٩٤ | ١٣٤٫١٦ | ٨٩٫٤٤ | ٤٩٨٫٨٤ | ٥٤٫١٨ | ١٠٠٫٤٣ | ٦٬١١٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٧٧ | ١٦٫١٨ | ٨٩٫٣٢ | ٣٢٫٧٧ | ٧١٫٥٤ | ٢٩٫٠٥ | ١١٧٫٢١ | ٥٤٥٫٢٩ | ٦٬٣٤٥٫٨٩ | ٥٠٨٫٣٦ | ٩٫٥٦ | ٧٠٨٫٩٤ | ٧٠١٫٣٩ | ١٫٩٩ | ١٧٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٩٥ | ١٢٣ | ٣٠ | ١٠٢ | ١٠٠ | ٤٩ | ٢٠٥ | ١١ | ١ | ٣٦ | ٢٠٠ | ١٦ | ٧ | ١١ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٦٢ | ٧٥٫٨٣ | ٢٤٤٫١٢ | ٢٫٥٦ | ٥١٫٠٢ | ٥٢٠٫٤٠ | ١٠٥٫٢٤ | ١١١٫٣٤ | ٢٬٨٢٢٫٩٩ | ٦٦١٫٧٥ | ١٠٨٫٠٧ | ٥٣٫٦٨ | ٥٣٫١٥ | ٨١٩٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
