بيان التدفق النقدي (TTM)
فاريا يو اس بروبرتيز ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩ | ٣٦ | ٣٦ | ٣١ | ٣٤ | ٤٤ | ٣٨ | ٤٠ | ٣٦ | ٣٩ | ٤٦ | ٣٩ | ٤٧ | ٣٨ | ٣٩ | ٤٧ | ٤٤ | ٥٤ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٠ | ٠٫٧٣ | ١٤٫٧٦ | ١١٫٧٩ | ٢٨٫٣٢ | ١٢٫٧٢ | ٣٫٠٣ | ٩٫١٧ | ٧٫٨٥ | ١٩٫٣٧ | ١٦٫٧٢ | ٢١٫٩٠ | ١٨٫٧٤ | ١٫٦٢ | ٢١٫٤٦ | ٦٫٤٨ | ٢٢٫٧٣ | ١٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٦٫٣١ | ٤٤٫٤١ | ٦٩٫١٠ | ٦٤٫٠٣ | ١٣٦٫٢٧ | ١٣٨٫٠١ | ٧٦٤٫١٥ | ١٢٩٫١٩ | ٧٣٨٫٦١ | ١٬٢٨١٫٣٨ | ٦٧٨٫٨٣ | ١٤٩٫٥٣ | ٤٥٩٫٦٥ | ١٢٥٫١٣ | ١٣٩٫١٥ | ١١٣٫٩١ | ١٢٨٫٢٤ | ٣٬١١٧٫٥٧ | ٧١٤٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩ | ٢٩ | ٥٧ | ٣٥ | ٧٧ | ٢٨٦ | ٢٠١ | ٢٢٨ | ٢٣١ | ١٣٨ | ١٤٠ | ٦٠ | ١٢١ | ٢٢٩ | ٢٣٢ | ٥٣ | ٩٢ | ٧٠ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٥٢ | ٢٩٣٫٥٠ | ٣٩٫٣٦ | ١٢٢٫٢٨ | ٢٧٢٫٧٣ | ٢٩٫٧٩ | ١٣٫٤٢ | ١٫٣٣ | ٤٠٫٢٧ | ١٫٥٠ | ١٤٢٫٩٧ | ١٠٠٫٨١ | ٨٩٫٨٠ | ٠٫٩٣ | ٧٧٫٠٧ | ٧٤٫٠٣ | ٢٣٫٩٥ | ٧٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣١٫٩٣ | ٣٦٫٥٧ | ١٠٩٫٢٩ | ٧٢٫٠٥ | ٣٠٤٫٨٧ | ٨٩٦٫٨٦ | ٣٬٩٩٤٫٩١ | ٧٤٣٫٥١ | ٤٬٧٤١٫٩٣ | ٤٬٥٥٥٫٨٢ | ٢٬٠٥٢٫٣١ | ٢٣٣٫٢٧ | ١٬١٨١٫١٤ | ٧٥١٫٠٣ | ٨٢٩٫٥٣ | ١٢٨٫٢١ | ٢٦٨٫٦١ | ٤٬٠٤٦٫٥٧ | ١٬٨٨١٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٥ | ٧٤ | ٥١ | ٦٧ | ٢١٢ | ١٥٧ | ٢٢٠ | ٢٠٢ | ٩٧ | ٨٨ | ١٢٦ | ١٧٩ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ١٤١ | ١٧١ | ١٢٦ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٣ | ٣٩٦٫٠٧ | ٣٠٫٣٦ | ٣٠٫٨٩ | ٢١٥٫٩١ | ٢٥٫٧٩ | ٤٠٫٠٣ | ٨٫٣٣ | ٥١٫٩٣ | ٩٫٠٣ | ٢٤٢٫٣٦ | ٤٢٫٥٣ | ٦٧٫١٨ | ٠٫٠٥ | ٥٢٫٧٩ | ٢٠٫٨٦ | ٢٦٫١٦ | ٢٧٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫١٢ | ١٨٫٤٢ | ١٤١٫١١ | ١٠٦٫٨٣ | ٢٦٦٫١٦ | ٦٦٣٫٦٤ | ٣٬١٢٤٫٤٥ | ٧١٧٫٩٥ | ٤٬١٤٢٫٤٢ | ٣٬٢٠٣٫١٨ | ١٬٢٩٣٫٢١ | ٤٨٧٫٠٠ | ١٬٧٥٠٫٣١ | ٩٨٠٫٢٩ | ١٬٠٧٣٫٣١ | ٣٤١٫٤٩ | ٤٩٦٫٨٤ | ٧٬٢٦٧٫٢٠ | ٢٬٤٩٧٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٨١ | ٥٢ | ٤٨ | ٢٥ | ٣٢ | ٥ | ٣١ | ٥ | ٣ | ٧ | ٢٦ | ١٠ | ٣١ | ٢٨ | ٤١ | ٣٤ | ٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٥٫٢٥ | ٣٥٫٢٥ | ٨٫٠٢ | ٤٧٫٤٧ | ٢٢٦٫٧٠ | ٨٤٫٢٤ | ٧٠٩٫٤١ | ٨٤٫١١ | ١٦٢٫١٧ | ١٢٥٫٣٢ | ٢٧٨٫٠٥ | ٦٠٫٣٤ | ١٩٨٫٥٠ | ٨٫٦٢ | ٤٨٫٣٨ | ١٦٫٩٣ | ٩٤٫٩٥ | ٤٧١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
