بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لارجو فيزيكال فاناديوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 07-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٨٣٫٧٣ | ١٤٫٤٣ | ٤٫٧٠ | ١٫٩٠ | ١٤٢٫٥٠ | ٥٠٫١٦ | ٦٫٠٨ | ١٫٣٥ | ٩٦٫٩٦ | ٥٢٧٫٩٦ | ٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٤٦ | ٩٧٫٠٩ | ٤٩١٫٩٨ | ١٬٤٤٠٫٦٢ | ٣٧٫٦٤ | ٦٠٫٣٣ | ٥٦٬٥٧٨٫٣٦ | ٥٦١٫٥٢ | ٥٥٢٫٨٥ | ٢٠٠٫٤٢ | ٨٩٫٥٢ | ٩٠٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٩ | ٥ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٣٧٫١٣ | ٤٫٥٣ | ٠٫٧٤ | ٤١٫٢٦ | ٤٣٫٧٨ | ١٣٫٠٣ | ١٫١١ | ٩٨٫٩٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٩٢ | ٩٢٨٫٥٨ | ٢٬٧١٤٫٧٧ | ٧٢٫٨٣ | ١٦١٫٣٤ | ٥٦٬٦٥٦٫٧٦ | ٤٦٠٫٩٦ | ٤٥٢٫٧٩ | ٥٩٫٤٣ | ٦٫٢٠ | ٥٫٨٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ١ | |||||||
| يتغير (٪) | ١٬٨٠٦٫١٤ | ٢٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٩٤٫٨٥ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٨٦ | ٣٤٧٫٩٠ | ١٬٥٠٨٫٦٢ | ٤٬٢١٩٫٢٩ | ٥٫٧٩ | |||||||
| التدفق النقدي | ١ | ٧ | ٢ | ١ | ٢١ | ٦ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٧٥٫٩٠ | ٧٧٫٤٢ | ٦٤٫٢٤ | ٣٬٨٥٥٫٠١ | ٧٣٫٤٨ | ١٠٠٫١٦ | ١٠٬٥٨٨٫٩٥ | ٢٫٩٤ | ٩١٫٦٠ | ١٬٠٥٨٫١٤ | ٧٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
