بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فاليو لاين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ١٧ | ١٦ | ١٩ | ٢٠ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٢ | ٢٢ | ١٩ | ١٨ | ١٨ | ١٥ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ٢٠ | ١٨ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٧ | ٤٫٨٤ | ١٣٫٤٦ | ٧٫٤٣ | ٢٨٫٤٠ | ٤٫٠٣ | ٩٫٣٣ | ١٫٦٢ | ١٣٫٥٩ | ٤٫٣١ | ١٫٥٣ | ١٤٫٢٩ | ١٩٫٧٣ | ٢٫٣٨ | ١٫٦٠ | ١٣٫٤٢ | ٧٫٧٣ | ٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٣٫٢٧ | ١٣٦٫٥٦ | ١١٥٫٤٣ | ١٠٧٫٨٤ | ١٢٢٫٩٥ | ١٨٩٫٣٥ | ٢٣٧٫٧١ | ٢١٤٫٩٤ | ١٧٦٫٥٣ | ١٠٥٫٢٦ | ٨٢٫٢١ | ٣٤٠٫٨٩ | ١٧٥٫٤٦ | ٣٠٢٫٠٧ | ٥٦٠٫٣٨ | ٢٩٠٫٣٦ | ٢٧١٫٥٨ | ٨٧٫٧٨ | ٦٨٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٣ | ٧ | ٨ | ٦ | ٢ | ٣ | ١٩ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٦ | ١١ | ١٣ | ١٤ | ١٠ | ٠ | ١ | ١٤ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫١٤ | ١٧١٫٠٦ | ١٥٫٠٠ | ٢٧٫٨٥ | ١٣٥٫٧١ | ٥٤٫٩٦ | ٤٧١٫٣٢ | ٣٫٥٣ | ٩٫٧٤ | ١٨٫٧٣ | ٥٨٫٢٤ | ١٤٫٧٩ | ٨٫٧٤ | ٢٦٫١٩ | ٩٦٫٩٣ | ٣٣٨٫٦٤ | ١٬١٤٧٫٠٨ | ٤٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٥٫٤٥ | ٢١٫٥٦ | ٥١٫٩٢ | ٤٩٫١٦ | ٣٧٫٦٤ | ١٦٫١٢ | ٣٢٫٦٩ | ١٨٦٫٢٣ | ١٦٠٫٩٥ | ١٢١٫٨٨ | ١١٨٫١٠ | ٢٠٧٫٦٩ | ١٤٣٫١٧ | ٢٢٣٫٨٦ | ٣١٤٫٠٠ | ٥٫٠٧ | ١٨٫٣٣ | ٦٧٫٢٥ | ٧١٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٧ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٤ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٨ | ٣٠٫٤٤ | ٢٫٧٩ | ٠٫١٦ | ٠٫٧٦ | ٩٫٦٤ | ٢٢٫٨٩ | ٧٫٥٦ | ٤٫٥٤ | ٥٫٨٠ | ١٣٫٦٢ | ٥٫٥٤ | ٦٫٣١ | ٢٫٢٨ | ١٫٥٩ | ٠٫٢٩ | ٢٫٥١ | ١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٨٢ | ٥٨٫١٣ | ٦٧٫٣٤ | ٥٧٫٠٠ | ٦٠٫٥٩ | ٧٣٫٢٣ | ١٠٥٫٠٣ | ١٢٨٫٧١ | ١١٥٫٥٨ | ٨٣٫٣٨ | ٦٤٫١٠ | ٢٣٣٫١٩ | ١٣٢٫٢٨ | ١٧٨٫٢١ | ٣٤٦٫٣٨ | ١٨٥٫٢٩ | ١٥٣٫٢٥ | ٥٥٫٠٣ | ٣٩٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١٣ | ١٤ | ١٧ | ١٦ | ١٤ | ١٠ | ١٠ | ١٢ | ١٨ | ٢٢ | ٥ | ٩ | ٦ | ٣ | ٦ | ٧ | ٢١ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢١١٫١٦ | ١٢٫٥٩ | ٢١٫٤٥ | ٥٫٧٧ | ١٦٫٦٣ | ٢٣٫٥٦ | ٢٠٠٫٢٨ | ١٩٫٧٨ | ٤٤٫٩٢ | ٢٢٫٥٢ | ٧٦٫٢٥ | ٦٦٫٥٢ | ٣٠٫٤٦ | ٤٧٫٣٨ | ٢٨٩٫٩١ | ٢١٫٢٦ | ١٨٥٫٤٧ | ٤١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
