بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Valaris Limited - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٦ | ٢٥٢ | ٧٩ | ٦٣ | ٨٦ | ٦٦ | ٣٤ | ١١٤ | ٣٥ | ١٢٧ | ٢٧٨ | ٣٦٤ | ٣٢٦ | ٢٦٨ | ١٤٢ | ١٨٣ | ٣٢٨ | ٣٥٥ | ٤٨٥ | ٥٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٠ | ٦٨٫٤٩ | ١٧٩٫٩٥ | ٣٥٫٠٢ | ١٧٧٫٣٤ | ٤٩٫٤٠ | ٢٤١٫١٩ | ٦٩٫٤٧ | ٤٦٣٫٩٠ | ١١٨٫٨٢ | ٣٠٫٨٤ | ١٠٫٤٨ | ١٧٫٨٢ | ٤٦٫٨٨ | ٢٨٫٥٧ | ٧٩٫٢٦ | ٨٫٥٢ | ٣٦٫٤٧ | ٢٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٢٫٩١ | ١١٠٫١٠ | ٧٤٫٢٥ | ١٣٫٧٩ | ١٨٫٠٥ | ٢٠٫٧٧ | ١٠٫٥٨ | ١٣٥٫١١ | ١٥٫١٤ | ١٢٢٫٢٣ | ١١٧٫٨٥ | ١٥٩٫٤٧ | ٥١٫٤١ | ٢٣٧٫١٥ | ٤٢٫٤٣ | ٤٦٫٢٥ | ٤٩٫٢٤ | ١٣٩٫٢٦ | ٨٧٥٫٤٥ | ٥٦٠٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩ | ٤٢ | ١٨ | ٢٥ | ٤ | ٤ | ٣٩ | ٣٠ | ١٨٩ | ١٧ | ٣٦ | ١٦٢ | ٣٤ | ٦٦٦ | ٧٦١ | ٨٢٩ | ٨٠٥ | ٤٥٢ | ٣٨٣ | ٣٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٦٣ | ٥٦٫١٩ | ٢٣٤٫٧٨ | ١١٦٫٥٣ | ٩٫٧٦ | ٩٤٣٫٢٤ | ١٧٦٫٩٤ | ٧٣٧٫٠٤ | ٩١٫١٧ | ١١٣٫٧٧ | ٣٥٣٫٢٢ | ٧٨٫٨٠ | ١٬٨٤١٫١١ | ١٤٫٢٨ | ٨٫٩٥ | ٢٫٨٨ | ٤٣٫٨٢ | ١٥٫٢٣ | ١٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٦٢ | ١٨٫٣٧ | ١٧٫٢٣ | ٥٫٣٩ | ٠٫٨٦ | ١٫١٦ | ١٢٫٢٠ | ٣٥٫١١ | ٨٢٫٠٨ | ١٦٫٠٧ | ١٥٫١٤ | ٧٠٫٩٦ | ٥٫٤٢ | ٥٩٠٫٢٥ | ٢٢٧٫٢٠ | ٢٠٩٫٨٧ | ١٢١٫٠٥ | ١٧٧٫٢٣ | ٦٩٢٫٠٦ | ٣١٢٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٥ | ٥٢٢ | ٢٠٤ | ٣٧٢ | ٣٩٢ | ٣٨٩ | ٣٨٩ | ٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ٢٦ | ٣٤٢ | ٢٨٦ | ٢٨٤ | ٢٥١ | ١٨٨ | ١٥٨ | ١٥٧ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫١٨ | ٦٠٫٩٥ | ٨٢٫٢٠ | ٥٫٦٥ | ٠٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٥ | ٣٬١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٩٫٣٨ | ١٬٢٠٤٫٩٦ | ١٦٫٥٠ | ٠٫٥٦ | ١١٫٤٨ | ١٧٤٫٦١ | ١٥٫٥٧ | ٠٫٨٢ | ٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٧٫١٣ | ٢٢٨٫٤٣ | ١٩٠٫٩٢ | ٨٠٫٧٨ | ٨٢٫٧٥ | ١٢١٫٩٣ | ١٢٢٫٨١ | ٠٫٢٤ | ٢٫٧٨ | ٦٫١٦ | ٢٫٧١ | ١١٫٤٩ | ٥٤٫٠٠ | ٢٥٣٫١٠ | ٨٤٫٧٧ | ٦٣٫٦٢ | ٢٨٫١٩ | ٦٢٫٠٣ | ٢٨٣٫٣٩ | ١٤٨٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ٢٢٩ | ١٠٧ | ٤٦٠ | ٤٧٤ | ٣١٩ | ٣١٦ | ٨٥ | ٢٣٠ | ١٠٤ | ٢٣٦ | ٢٢٨ | ٦٣٣ | ١١٣ | ٣٣٥ | ٣٩٥ | ٦٦٥ | ٢٥٥ | ٥٥ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٩٫١٢ | ٥٣٫٢٨ | ٣٣٠٫٦٢ | ٣٫١٣ | ٣٢٫٧٩ | ٠٫٧٢ | ١٢٦٫٧٣ | ١٧٢٫٤٦ | ١٤٥٫٠٨ | ١٢٦٫٩٥ | ٣٫٣١ | ١٧٧٫٦٨ | ١١٧٫٨٢ | ١٩٦٫٩٠ | ١٧٫٩٥ | ٦٨٫٣٨ | ٦١٫٦٣ | ٧٨٫٢٩ | ٢٩١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
