بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيرجينيا الوطنية للأوراق المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ٩ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ١٣ | ١٩ | ١٨ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٠ | ٢٣ | ١٦ | ١٤ | ١٠ | ١ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٦ | ٣٫١٩ | ٧٫٩٧ | ١٠٫٣٤ | ٣٤٫٧٥ | ٤٧٫٤٦ | ٥٫١٩ | ٢٨٫٢١ | ٣٫١٣ | ١٠٫٤٧ | ١٣٫٩١ | ٣١٫١٤ | ١٢٫٧٢ | ٢٧٫٦٣ | ٩٤٫٦٦ | ٢٬٧١٨٫٩٩ | ١٫٠٠ | ٧٫٠٥ | ٩٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٤٧ | ٥٩٫٢٨ | ١٥٫١٧ | ٣٫١٥ | ٢٫٣٤ | ٢٫٧٦ | ٤٫٩٩ | ١٨٫٥٨ | ٨٫٣٥ | ٤٫٨٤ | ٤٫٥٦ | ١٢٫٤٦ | ١٢٫٥٧ | ١١٨٫٣٧ | ١٠٢٫٦٩ | ٤٫٢٥ | ١٬٩٥٣٫٢٩ | ١٣٥٫٤٧ | ٨٩٫٢٧ | ١٢٨٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٩ | ١٣٠ | ١٤٢ | ١٤٨ | ٢٣٧ | ٢٦٢ | ٢٦٣ | ٣٧ | ١٥٧ | ١٦٧ | ١٠١ | ٣٢ | ٤٧ | ٢٠ | ٢٩ | ١٦ | ٢٩ | ١٦ | ٢٥ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٥٧ | ٨٫٩٦ | ٢٠٤٫١٩ | ٦٠٫٨٣ | ١٠٫٥٠ | ٠٫٣٦ | ١١٤٫١٣ | ٣٢٢٫٢١ | ٦٫٤٧ | ٣٩٫٤٠ | ٦٨٫٤٣ | ٢٤٧٫٥٥ | ١٤١٫٨٩ | ٤٤٫٧١ | ١٥٧٫٥٧ | ٢٧٥٫٧٢ | ١٥٤٫٤٤ | ٢٦٠٫٨٥ | ٧٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٠٨٫٧٠ | ٨٣٢٫٤٧ | ٢٢٥٫٠٤ | ٥٢٫٨٦ | ٥٧٫٣٣ | ٥٥٫٣٠ | ٦٨٫١٥ | ٣٧٫٨٣ | ٥٦٫٠٠ | ٣٥٫٦٧ | ٢٢٫٧٧ | ١٧٫٢٢ | ٣٧٫٢٥ | ١٦٨٫٢٩ | ٢٩١٫٩١ | ١٣٠٫٢٩ | ٣٬٧٣٣٫٥٥ | ١٣٩٫٥٧ | ١٥٩٫١٦ | ٢٠٣٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٢ | ١٣٦ | ١٩٥ | ١٢٣ | ١٦٧ | ١٩٩ | ١٠٤ | ٧٩ | ١٤٧ | ٣٢٤ | ٣٦٤ | ١٧٧ | ١٩٠ | ٦ | ٢٨ | ٣٠ | ١٥ | ٤٢ | ٥ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٣ | ٤٣٫٠٤ | ٣٧٫٠٣ | ٣٥٫٩٤ | ١٩٫١٧ | ٤٧٫٨٦ | ١٧٦٫٥٤ | ٨٤٫٩٦ | ١٢٠٫٨٠ | ١٢٫٢٥ | ٥١٫٣٩ | ٧٫٣١ | ٩٦٫٩٠ | ٥٨١٫٧٣ | ٢٠٤٫٦٠ | ١٤٩٫١٦ | ٣٩٠٫٤٩ | ٨٨٫٦٧ | ٨٧٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٨٫٢٣ | ٨٧٣٫١٩ | ٣٠٩٫٨٦ | ٤٣٫٩٩ | ٤٠٫٣٣ | ٤١٫٩٥ | ٢٦٫٨٦ | ٨٠٫٧٥ | ٥٢٫٣٥ | ٦٩٫١٧ | ٨١٫٧٩ | ٩٥٫٢٤ | ١٤٩٫٨٢ | ٥٠٫٠٩ | ٢٨٩٫٢١ | ٢٣٤٫٥٤ | ١٬٨٨٠٫٢٦ | ٣٧٥٫٠٣ | ٣٠٫١١ | ١٧٤٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١٦ | ٦٣ | ٢٧٩ | ٤١٤ | ٤٧٤ | ٣٨٦ | ٩٨ | ٢٨٠ | ٤٦٩ | ٤٤٥ | ١٨٦ | ١٢٧ | ١٢ | ١٠ | ١٣ | ١ | ١١ | ١٦ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٩٦٫٤٦ | ٣٠٣٫٠٩ | ٣٤٣٫٥٥ | ٤٨٫٢٩ | ١٤٫٥٧ | ١٨٫٥٧ | ١٢٥٫٤٦ | ١٨٥٫٢٦ | ٦٧٫١٣ | ٥٫٠٨ | ٥٨٫٢٦ | ٣١٫٧٨ | ٩٠٫٧٣ | ١٨٣٫٤٢ | ٢٢٨٫٩٨ | ١٠٦٫١٣ | ١٬٥٥٦٫٣٩ | ٤١٫٠٥ | ٢٣٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
