بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Univanich Palm Oil العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢١ | ٤٤٧ | ٤٦٢ | ١٬٠٠٣ | ٩٢١ | ٦٤٧ | ١٬٠٤٥ | ٩٤٢ | ١٬١١٤ | ١٬٦٧٠ | ٢٬١٧٥ | ١٬٤٥٦ | ١٬٧٣٨ | ١٬١٨٠ | ٤٠١ | ١٬٣٠١ | ١٬٥٤٠ | ١٬٠٣٩ | ١٬٣٢٩ | ١٬٣٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٢٤ | ٣٫٢٤ | ١١٧٫٢٨ | ٨٫١٧ | ٢٩٫٨١ | ٦١٫٦٢ | ٩٫٩٣ | ١٨٫٢٨ | ٤٩٫٩٧ | ٣٠٫٢٤ | ٣٣٫٠٨ | ١٩٫٣٩ | ٣٢٫٠٩ | ٦٥٫٩٩ | ٢٢٣٫٩٩ | ١٨٫٤١ | ٣٢٫٥٤ | ٢٧٫٨٨ | ١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٨٣ | ٤٦١٫٢٩ | ٩٧١٫٥١ | ١٧٦٫٨٤ | ٣١٠٫٧٧ | ١٬٨٤٦٫٧٤ | ٢٣٤٫٩٩ | ٩١٧٫٥٠ | ٤٦٧٫٠١ | ٢٣٥٫٤٣ | ٢٢٠٫٤٧ | ١٠٬٢٨٤٫٤٧ | ٦٠٢٫٨٨ | ٥٩٦٫٦٨ | ٤٨٫٢٥ | ٦٤٢٫١٦ | ٦٬٠١١٫٢٧ | ٢٠٨٫٨٨ | ٩٥٩٫٤٦ | ٣٬٣٠٥٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٧ | ١٨٢ | ١٤٩ | ١٦٠ | ١٥٥ | ١١٨ | ١٠٥ | ١٠٨ | ١٤٣ | ٢٤٠ | ٤٥٤ | ٤١٨ | ٤٣٠ | ٣٧٣ | ٢٤٦ | ٣٣٥ | ٦٦٠ | ٦٧٩ | ٣٣٠ | ٣٩٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٠ | ١٨٫١٨ | ٧٫٥٤ | ٣٫٤٩ | ٢٣٫٥٤ | ١١٫٤٩ | ٢٫٧٥ | ٣٣٫١٧ | ٦٧٫٨٨ | ٨٨٫٩٩ | ٧٫٨٦ | ٢٫٧٢ | ١٣٫٣٢ | ٣٤٫١٠ | ٣٦٫٤٢ | ٩٧٫٠٦ | ٢٫٩٣ | ٥١٫٤٨ | ٢٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٥٢ | ١٨٧٫٧٤ | ٣١٣٫٣٦ | ٢٨٫٢٣ | ٥٢٫١٤ | ٣٣٧٫٥٢ | ٢٣٫٥٢ | ١٠٤٫٧٥ | ٦٠٫٠٣ | ٣٣٫٨٨ | ٤٦٫٠٣ | ٢٬٩٥٦٫٣٥ | ١٤٩٫١١ | ١٨٨٫٣٦ | ٢٩٫٥١ | ١٦٥٫٣٩ | ٢٬٥٧٦٫٥٧ | ١٣٦٫٦١ | ٢٣٨٫٠٧ | ٩٧٧٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٤ | ١٦٩ | ٢٦٤ | ٢٨١ | ٤٧٥ | ٤٧٩ | ٤٨٢ | ٧١٦ | ٧١٧ | ٧٢٥ | ٧٢٦ | ١٬٠٢٦ | ١٬٠٢٤ | ١٬٠١٤ | ١٬٠١٤ | ٧٧٧ | ٨٦٦ | ٨٦٠ | ٨٥٣ | ٩٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٧ | ٥٦٫١٢ | ٦٫١٤ | ٦٩٫٣٤ | ٠٫٧١ | ٠٫٦١ | ٤٨٫٦٦ | ٠٫١٠ | ١٫١٦ | ٠٫٠٧ | ٤١٫٤٤ | ٠٫٢١ | ٠٫٩٩ | ٠٫٠٦ | ٢٣٫٣٨ | ١١٫٤٣ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٩ | ١٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٧٨ | ١٧٤٫٦٨ | ٥٥٦٫٢٧ | ٤٩٫٤٦ | ١٦٠٫٢٩ | ١٬٣٦٦٫٧٥ | ١٠٨٫٢٦ | ٦٩٧٫٦٢ | ٣٠٠٫٥١ | ١٠٢٫١٩ | ٧٣٫٥٣ | ٧٬٢٤٩٫١٦ | ٣٥٥٫٢١ | ٥١٢٫٤٩ | ١٢١٫٩١ | ٣٨٣٫٧١ | ٣٬٣٨٠٫٤٣ | ١٧٢٫٨٧ | ٦١٦٫٠١ | ٢٬٤١٣٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١٤٢ | ٩٧ | ٤٨ | ٥٦٧ | ٢٩٦ | ٣٥ | ٤٤٥ | ١٠٣ | ٢٣٨ | ٧٠٩ | ٩٨٧ | ١٤ | ٢٨٨ | ١٩٨ | ٨٣٢ | ٢٠٣ | ٢٦ | ٤٩٧ | ١٣٨ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫٣٢ | ٥٠٫٩٨ | ١٬٠٩٣٫٦٧ | ٤٧٫٧٥ | ٨٨٫١٩ | ١٬١٧٠٫١٩ | ٧٦٫٩٣ | ١٣٢٫٣٨ | ١٩٧٫٤٩ | ٣٩٫٠٨ | ٩٨٫٥٧ | ١٬٩٣٦٫٥٨ | ١٦٨٫٦٢ | ٣٢٠٫٦٥ | ١٢٤٫٣٤ | ٨٧٫٣٥ | ٢٬٠٤١٫٣٢ | ١٢٧٫٨٤ | ١٢٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
