بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة المتحدة للعلاجات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣٢ | ٧٥٦ | ٦٣١ | ٦١٥ | ٥٥٠ | ٥٩٨ | ٧٩٧ | ٧٧٦ | ٨٤٩ | ٨٠٢ | ٨٨٩ | ٨٦٨ | ٩٥٦ | ٩٧٨ | ٩٨٠ | ١٬١٠٦ | ١٬١٣٧ | ١٬٣٢٧ | ١٬٤١٢ | ١٬٣٧١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٤ | ١٦٫٥١ | ٢٫٥٠ | ١٠٫٦٢ | ٨٫٨٠ | ٣٣٫٢٥ | ٢٫٦٦ | ٩٫٤١ | ٥٫٤٧ | ١٠٫٧٣ | ٢٫٣٣ | ١٠٫٠٩ | ٢٫٣٥ | ٠٫١٧ | ١٢٫٨٥ | ٢٫٨٠ | ١٦٫٧٦ | ٦٫٣٨ | ٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٧٨٫٧٩ | ٢٥١٬٩٠٠٫٠٠ | ١٬٤٧٠٫٦٣ | ٢٣٩٫٥٢ | ٢٣٠٫٧٢ | ٣٨٣٫٢٢ | ٤٬١٩٥٫٢٦ | ٥٢٧٫٨٢ | ١٬٤٥٦٫٠٩ | ١٬٢٠٨٫٥٨ | ٢٥٣٫٧٤ | ٣١٨٫٩٦ | ٦٧٨٫١٤ | ٣٩٦٫٧٥ | ١٬١١٣٫٣٠ | ٣٨٣٫٣٦ | ٢٥٤٫٧٣ | ٢٧١٫١١ | ٢١٧٫٧٤ | ٥٧٧٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠٨ | ٧٣٨ | ٧١٧ | ٣٩١ | ٣٥٥ | ٤٨٧ | ٨٤٠ | ٩٦٠ | ٨١٨ | ٨١٢ | ٦٧٣ | ٧٣٢ | ٩٥١ | ٧٢٠ | ٢٣٧ | ٣٨٤ | ٥٨٢ | ٤١٧ | ٤٨٣ | ٧٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٦ | ٢٫٨٨ | ٤٥٫٥٢ | ٩٫١٦ | ٣٧٫١٩ | ٧٢٫٤٨ | ١٤٫٣٠ | ١٤٫٧٨ | ٠٫٧٩ | ١٧٫٠٢ | ٨٫٦٤ | ٢٩٫٩٩ | ٢٤٫٣٣ | ١٣٢٫٩١ | ٦٢٫١٦ | ٥١٫٦٩ | ٢٨٫٣٨ | ٢١٥٫٧٢ | ٤٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٢٩٫٢٩ | ٢٤٦٬١٦٦٫٦٧ | ١٬٦٧١٫٧٩ | ١٥٢٫١٤ | ١٤٨٫٩٣ | ٣١١٫٩٢ | ٤٬٤٢٠٫٠٠ | ٦٥٢٫٩٩ | ١٬٤٠٣٫٠٩ | ١٬٢٢٢٫١٤ | ١٩٢٫٢٩ | ٢٦٨٫٨٧ | ٦٧٤٫٩٥ | ٢٩١٫٩٣ | ٢٦٩٫٠٩ | ١٣٣٫١٥ | ١٣٠٫٥٥ | ٨٥٫٢٣ | ٧٤٫٤٦ | ٢٩٦٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٣ | ١٧ | ٤٣ | ٣٢ | ٤٣ | ٤٥ | ٢٤ | ٣٧ | ٢٧ | ٧٥ | ١٣٥ | ١٣٦ | ١٣٦ | ١٢ | ١٬١٢٨ | ١٬٢٠١ | ١٬٢٧٣ | ١٬٢٥٥ | ٢٨١ | ٤٣١ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٢٣ | ٣٥٦٫٨٠ | ٢٥٫٣٥ | ٣٣٫٩٥ | ٣٫٢٣ | ٤٧٫١٠ | ٥٦٫١٢ | ٢٥٫٩٥ | ١٧٥٫١٨ | ٧٩٫٠٥ | ٠٫٥٩ | ٠٫٤٤ | ١٠٨٫٧٢ | ٩٬٣٨٣٫١٩ | ٦٫٤٤ | ٥٫٩٧ | ١٫٤٢ | ٧٧٫٦٤ | ٥٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٩٫٤٩ | ٥٬٦٣٣٫٣٣ | ١٠١٫١٧ | ١٢٫٦٢ | ١٨٫٢١ | ٢٨٫٧٠ | ١٢٤٫٧٤ | ٢٥٫١٧ | ٤٧٫٠٠ | ١١٣٫٥٥ | ٣٨٫٥٥ | ٤٩٫٩١ | ٩٦٫٨١ | ٤٫٨٣ | ١٬٢٨٢٫٣٩ | ٤١٦٫٥٠ | ٢٨٥٫٢٨ | ٢٥٦٫٣٤ | ٤٣٫٢٨ | ١٨١٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٥٠ | ٠ | ٤٣ | ٢٥٧ | ٢٣٨ | ١٥٦ | ١٩ | ١٤٧ | ٥٨ | ٦٦ | ٣٥٠ | ٢٧٢ | ١٤١ | ٢٤٦ | ٨٨ | ٢٨٨ | ٤٤٦ | ٤٩٠ | ٦٤٨ | ٢٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٦١ | ١٤٬٤٠٠٫٠٠ | ٦٩٨٫٦٠ | ٧٫٢٠ | ٣٤٫٤٩ | ١١٢٫١٧ | ٦٧٣٫٦٨ | ١٣٩٫٦٦ | ١٣٫٨٩ | ٤٢٧٫٤١ | ٢٢٫٣٠ | ٤٨٫٢٢ | ٧٤٫٩٥ | ٦٤٫٣٠ | ٢٢٧٫٧٣ | ٥٤٫٧٢ | ٩٫٧٠ | ٣٢٫٤٦ | ٦٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
