بيان التدفق النقدي (TTM)
يونايت جروب بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦ | ٧٣ | ١٠٢ | ١٣٠ | ١٥١ | ١٧١ | ١٨٠ | ١٨٨ | ١٧١ | ١٥٤ | ١٨٣ | ٢١٢ | ١٨٢ | ١٥٣ | ١٥٣ | ١٥٣ | ١٨٥ | ٢١٦ | ١٧٥ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٥ | ٣٨٫٥٤ | ٢٧٫٨٢ | ١٥٫٩٩ | ١٣٫٧٨ | ٤٫٩٣ | ٤٫٧٠ | ٩٫٠٦ | ٩٫٩٦ | ١٨٫٦٩ | ١٥٫٧٥ | ١٣٫٨٢ | ١٦٫٠٣ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ٢٠٫٨١ | ١٧٫٢٣ | ١٨٫٩٢ | ٢٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٧٠ | ٢٩٫١٦ | ١٠٣٫٦٨ | ٢٣٣٫٨٧ | ١٠٥٫٨٧ | ٧٤٫٨٤ | ٥٣٫٤٠ | ٤٢٫٣٦ | ٦٦٫٣٨ | ٢١٥٫٨٣ | ٥٧٤٫٢٥ | ٢٬٧٤٩٫٣٥ | ٥٬٠٦٨٫٠٦ | ٣٠٬٦٤٠٫٠٠ | ٥٨٫٢١ | ٢٩٫٠٤ | ٤٨٫٣٩ | ٩١٫٣٩ | ١٢٩٫٢٠ | ٢٦٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٩ | ١٤٩ | ٤٦ | ٢٤١ | ٢٤٣ | ٢٤٥ | ٥ | ٢٥٤ | ٢٢٣ | ١٩٢ | ١٢٠ | ٤٨ | ٧٩ | ١٠٩ | ٩٩ | ٨٨ | ٢٥٨ | ٤٢٨ | ٤٧٠ | ٥١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٦ | ١٣٠٫٧٨ | ٤٢٤٫٨٤ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٢ | ١٠١٫٩٠ | ٥٬٣٦٦٫٦٧ | ١٢٫٢٥ | ١٣٫٩٧ | ٣٧٫٥٢ | ٦٠٫٠٥ | ٦٤٫٢٠ | ٣٩٫١٠ | ٩٫٥٥ | ١٠٫٥٦ | ١٩١٫٨١ | ٦٥٫٧٣ | ٩٫٧٩ | ٨٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٠٤ | ٥٩٫٣١ | ٤٦٫٨٦ | ٤٣٤٫٠٥ | ١٧٠٫٨٢ | ١٠٦٫٩٩ | ١٫٣٨ | ٥٧٫٢١ | ٨٦٫٥٠ | ٢٦٨٫٧٧ | ٣٧٦٫٤٥ | ٦٢٢٫٠٨ | ٢٬١٨٤٫٧٢ | ٢١٬٨٨٠٫٠٠ | ٣٧٫٦٥ | ١٦٫٨٢ | ٦٧٫٦٩ | ١٨٠٫٧٤ | ٣٤٦٫٠٢ | ١٠٠٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨٤ | ٣٢٧ | ٥٠ | ٤٢٦ | ٥٣٦ | ٦٤٥ | ٥١٢ | ٣٧٨ | ٢٠٦ | ٣٤ | ٩٥ | ١٥٦ | ١٠٠ | ٤٤ | ٢٠٩ | ٤٦٢ | ٤٥٥ | ٤٤٨ | ١٥٩ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٩٧ | ١١٥٫١٣ | ٧٦١٫٠١ | ٢٥٫٦٨ | ٢٠٫٤٣ | ٢٠٫٦٨ | ٢٦٫٠٧ | ٤٥٫٥٦ | ٨٣٫٦٩ | ١٨٢٫٢٩ | ٦٤٫٥٨ | ٣٥٫٨١ | ٥٥٫٧٩ | ٥٧١٫٣٣ | ١٢١٫٢٢ | ١٫٤٦ | ١٫٤٨ | ٦٤٫٦٢ | ١٨٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٣٤ | ١٣٠٫١٥ | ٥٠٫٥٤ | ٧٦٧٫٩٣ | ٣٧٦٫٦٩ | ٢٨١٫٨٣ | ١٥٢٫٠٢ | ٨٥٫١٥ | ٧٩٫٨٧ | ٤٧٫٠٦ | ٢٩٧٫٨٠ | ٢٬٠٢٧٫٢٧ | ٢٬٧٨٣٫٣٣ | ٨٬٨٦٠٫٠٠ | ٧٩٫٤٤ | ٨٧٫٧٨ | ١١٩٫٣١ | ١٨٩٫٣٦ | ١١٦٫٨٣ | ٢٥٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٣٥١ | ٢٥١ | ٩٨ | ٥٦ | ١٤٢ | ٢٢٩ | ٣٣٧ | ٤٤٤ | ٢٥٨ | ٧١ | ٣٢ | ٨ | ٤ | ٠ | ٢٦٣ | ٥٢٦ | ٣٨٢ | ٢٣٧ | ١٣٦ | ٥٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٩ | ٦١٫٠٤ | ١٥٦٫٦٦ | ١٥٦٫٢٢ | ٦٠٫٩٧ | ٤٧٫٠٥ | ٣٢٫٠٠ | ٤١٫٩٦ | ٧٢٫٣١ | ٥٥٫٣٩ | ١٢٤٫١٨ | ٥٣٫٢٥ | ١١٣٫٨٩ | ٥٢٬٦٧٠٫٠٠ | ١٠٠٫١٩ | ٢٧٫٥٠ | ٣٧٫٩٣ | ١٥٧٫٣٥ | ٢٧٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
