بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Roth CH Acquisition Co. - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣٦ | ٦٤٫٣٦ | ٢٤٫٩٢ | ٧٢٫٥٣ | ٥٫٢٦ | ٤٫٤١ | ٧٫٣٢ | ٢٦٫١٥ | ١٢٫٧٣ | ٣١٫٣٣ | ١٢٫١٧ | ٢٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٦٣ | ٢٥٧٫٢١ | ٩٦٫٧٩ | ١٬٨١٠٫٢٢ | ٢٢١٫٠٤ | ٤٢٤٫٧٨ | ٧٨١٫١١ | ١٩٢٫٨٩ | ٧٤٩٫٦٦ | ١٬٠٧٤٫٩٥ | ٥٬٠٤٣٫٧٧ | ١٬٥٢٣٫١١ | ٤٣١٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٢ | ٣٥٢ | ١٨٢ | ٢١٧ | ٢١٧ | ٢١٧ | ٣٥ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٩٫٥٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٨ | ٨٣٫٨٥ | ٣٢٫٦٥ | ٠٫٥١ | ٠٫٧٦ | ٠٫٧٥ | ١٠٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٣١٬٢٥٦٫٥٨ | ٥٣٬٢٠٦٫٠٥ | ٧٢٣٬٥٥٦٫٤٦ | ٦١٬٢١٦٫٣٣ | ١١١٬٧٠١٫٥٤ | ١٩٦٬٥٦١٫٨٨ | ٨٬٤٥٦٫٠٩ | ٢٩٬٩٧٣٫٤٥ | ٤٩٬٥٠١٫٢٩ | ٣٤٠٬٨١٣٫٤٥ | ٩٢٬٤٤١٫٥١ | ٠٫٠٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٤ | ٣٥٤ | ٠ | ١٨١ | ٢١٧ | ٢١٧ | ٢١٦ | ٣٥ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠١ | ١٠٠٫٠١ | ٩٠٣٬٥٢٨٫٥٨ | ١٩٫٥٨ | ٠٫١٥ | ٠٫١٤ | ٨٣٫٩٨ | ٣٣٫٨٣ | ١٫٤٠ | ١٫٢٩ | ٠٫٤٤ | ١٠٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٬٤٦٨٫٢١ | ٥٣٬٥٦٣٫٢٥ | ٣٫٢١ | ٧٢١٬٨٤٦٫٢٤ | ٦١٬٠٩٥٫٢٨ | ١١١٬٣٧٦٫٧٣ | ١٩٥٬٨٨٠٫٧٨ | ٨٬٣٦٣٫١٩ | ٢٩٬١٢٣٫٧٩ | ٤٨٬٥٢٦٫٣٤ | ٣٣٥٬٨٦٩٫٦٠ | ٩٠٬٨١٨٫٣٨ | ٣٣١٫٨١ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٢٥ | ١٩٤٫٧٠ | ٩٥٫٩٩ | ١٬٣١٢٫٨٨ | ٤٥٫٢٣ | ٤٣٫٢٢ | ٢٧٥٫٢٩ | ١١٩٫٠٠ | ١٦٠٫٨٦ | ٨٥٫٣٧ | ٤٧١٫٤٦ | ٣٦٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
