بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تعدين الذهب الأمريكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 11-30 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٨ | ٩ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٨ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٦٦ | ١٠٧٫٨٥ | ٥٥٫٣٧ | ١٠٣٫٥٥ | ٨٣٫٢٨ | ٢٣٫٠٣ | ٧٤٫٨٢ | ٠٫٢٦ | ٦٨٫٣٧ | ١٨٠٫٣٦ | ٢٦٧٫٣١ | ٥٫٨٦ | ١٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٬٨٨٦٫٦٥ | ٥٣٬٦٨٠٫٧٦ | ٢٬٧٠٥٫٠٠ | ١٬٩١١٫٦٦ | ٢٣٫١٥ | ٥٥٫٣٠ | ٨٢٫٤٧ | ١٠٠٫٦٥ | ٨٦٫٧١ | ٣٫٥١ | ٩٫٣٦ | ١٠٥٫٨٤ | ١٠٥٫٤٨ | ١٣٣٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | ٣٫٩٨ | ٢٦٬٨٢٩٫٩٥ | ٥٩٫٠٣ | ١٢١٫٢٨ | ١٫١١ | ١٠٠٫٠٠ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ٢٦٬٦٨٤٫٧٣ | ٦٫٨٠ | ٨٫٥٧ | ٠٫٠٧ | ٢٫٣٧ | ٣٫٥٨ | ٢٫٣٥ | ٢٫١٨ | ٠٫٠٠ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٢ | ٠ | ٠ | ٢١ | ٢١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٢ | ٣٢٦٫٩٩ | ٥٧٫٦٧ | ٩٢٨٫٩٤ | ١٫٠١ | ٢٫٧٨ | ٩٩٫٩٣ | ٢٬٤٧٥٫٣٣ | ٥٬٧٤٦٫٢١ | ٠٫١٤ | ١٠٢٫٨٢ | ٠٫٦٢ | ١٨٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٬٩٨٦٫٦٥ | ٢٧٬٠٩٦٫٠٣ | ٢٬٨٠٥٫٠٠ | ٢٬٠١١٫٦٦ | ١٢٣٫١٥ | ١٦٢٫٠٩ | ١٩١٫٠٣ | ٠٫٦٥ | ١٣٫٢٢ | ٩٨٫٨٦ | ٩٤٫٢٢ | ٨٫١٩ | ٧٫٦٦ | ٣٣٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٨ | ١٤ | ١١ | ٢ | ٣ | ٢١ | ٢٣ | ٧ | ٨ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٨٫٠١ | ٤٬٠٢٤٫٧٣ | ١١٩٫٨٥ | ١٦٬٧٠٧٫٤٨ | ٢٣٫٢٦ | ١٧٫٥١ | ١٢٠٫٦٣ | ١٦٫٣٧ | ٦٨١٫٧٤ | ٥٫٠٦ | ٦٧٫٥١ | ٦٫٢٢ | ٣٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
