بيان التدفق النقدي (TTM)
يو إس بي المالية القابضة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ١٦ | ١٧ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٨ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٣ | ٣٠ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٤ | ٤١ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٦٤ | ٦٫٠٩ | ٢٧٫٤٠ | ٠٫٨٩ | ٧٫٠٠ | ١٩٫٩٦ | ٥٫٨٦ | ١٫٤٣ | ١١٫٥٠ | ١٠٫٠٧ | ١٠٫٥٣ | ١٤٫٩٢ | ٤٫٠٣ | ٣٢٫٩٥ | ١٠٫٠١ | ٧٫٧٢ | ١٩٫١٧ | ٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٢٥ | ١٠١٫٠٦ | ٢٥٫١٥ | ٢٠٫٦٤ | ١٬٤٦٤٫٢١ | ١٩٩٫٥٠ | ٧٨٫٢٩ | ٨٠٣٫٥٧ | ٣٧٢٫٠٠ | ١٠٦٫٧٢ | ٧٣٨٫٩٧ | ٦٦٫٤٣ | ١٧٢٫٠٣ | ٣٤٫١٩ | ٢٨٧٫١٢ | ٦٢٦٫٥٥ | ٩٤٫٧٧ | ١٤٢٫٢٣ | ١٧٩٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٩ | ٢٨٩ | ٣١٠ | ٣٧٧ | ٣٥٩ | ٣٦٤ | ٣٥٠ | ٣٢٨ | ٢٧١ | ٢٥٩ | ٢٢٣ | ٢٦٠ | ٢٧٣ | ٢٧٠ | ٢٤٦ | ٢٤٤ | ٢١٢ | ٢١٨ | ٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٥٩ | ٧٫٤٠ | ٢١٫٥٦ | ٤٫٧٢ | ١٫٣٥ | ٣٫٨٨ | ٦٫٢٣ | ١٧٫٥٧ | ٤٫٢٥ | ١٤٫١٠ | ١٦٫٨٤ | ٤٫٩٨ | ١٫٠٠ | ٨٫٩٠ | ٠٫٨٣ | ١٣٫٢٣ | ٢٫٦٧ | ٣٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٩٠٫٦٧ | ١٬٧٧٣٫٣٨ | ٤٤٦٫٧٤ | ٣٤٩٫٨١ | ٢٣٬٨٦٢٫٠٨ | ٣٬٠٧٩٫٣٧ | ٩٦٨٫٢٢ | ٨٬٨٠٣٫٠٣ | ٣٬٤٠٨٫٠٧ | ٨٣٩٫٥٤ | ٥٬٥٥٣٫٣٤ | ٦٥١٫٩٢ | ٢٬٠٨٣٫٠٣ | ٤٢٦٫٩٩ | ٢٬٤٥٧٫٣٤ | ٤٬٨٣٤٫٠٧ | ٥٨٨٫٩٤ | ٧٦١٫٦٠ | ١٬٢٦٠٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٨ | ٢٨٩ | ٢٢٣ | ٢٤٥ | ٣٣٦ | ٣٢٩ | ٣٥٨ | ٣٠٢ | ٢٤٩ | ١٩٥ | ١٩٧ | ١٩٤ | ٢٣٧ | ٣١٢ | ٢٠٧ | ٢١٨ | ٢١٤ | ١٤٨ | ٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٥٠ | ٢٢٫٦٤ | ٩٫٧٧ | ٣٦٫٩٨ | ٢٫٠٩ | ٨٫٨٦ | ١٥٫٦١ | ١٧٫٥٦ | ٢١٫٥٧ | ٠٫٨٥ | ١٫٦٨ | ٢٢٫٥٦ | ٣١٫٤٢ | ٣٣٫٥٠ | ٤٫٩٠ | ١٫٧٦ | ٣٠٫٦٠ | ٤٨٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٨١٫٤٢ | ١٬٧٧٢٫٣٢ | ٣٢١٫٥٩ | ٢٢٧٫٣٩ | ٢٢٬٢٩٧٫٨٨ | ٢٬٧٧٩٫٨٧ | ٩٨٩٫٩٣ | ٨٬٠٩٩٫٤٦ | ٣٬١٣٦٫٠٧ | ٦٣٢٫٨٢ | ٤٬٩١٤٫٣٧ | ٤٨٥٫٤٩ | ١٬٨١١٫٠٠ | ٤٩٢٫٨٠ | ٢٬٠٧٠٫٢٢ | ٤٬٣٠٧٫٥٢ | ٥٩٤٫١٨ | ٥١٩٫٣٦ | ٩٨٠٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١٦ | ٦٩ | ١٠٨ | ٢ | ١٢ | ٣٦ | ٤ | ٨ | ٣١ | ٤ | ٤٠ | ١٣ | ٦٣ | ١٠ | ٥ | ٣٦ | ٢٩ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٨٣ | ٥٢٦٫٣٤ | ٥٥٫٢٤ | ٩٨٫٦٠ | ٦٨٥٫٣٣ | ٤٠٥٫٧٠ | ٨٩٫٦٩ | ١١٢٫٩٣ | ٤٨٨٫٦٩ | ١١٢٫٩٩ | ١٬٠٩٥٫٢٨ | ٦٧٫١٥ | ٥٨٢٫٩٥ | ١١٥٫٨٣ | ١٥٠٫٤١ | ٦١٢٫٢٠ | ١٧٩٫٤٠ | ٢١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
