بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة USBC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٥ | ٥ | ٧ | ٨ | ١٢ | ١٢ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٣ | ١١ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٥ | ٢١٫٣٤ | ١٦٫٨٠ | ٧٫١٧ | ٧٫١١ | ٣٦٫٩٦ | ١٦٫٦٩ | ٢٨٫٢٠ | ١٤٫٥٩ | ٥٤٫٣٤ | ٠٫٢٨ | ١٥٫١٦ | ٤٫٥٩ | ٢٫١٤ | ٠٫٩٩ | ١٧٫١٤ | ١١٫٦٥ | ٢٠٫٧٨ | ١٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٢٦ | ٣١٦٫٥٤ | ٣٦٫٦٨ | ٦٩٫٤٢ | ٨٦٫٠٦ | ٩٣٫٩٩ | ١٠٢٫٥٧ | ٩٧٫٨١ | ٢٬٠٦٢٫٧٠ | ٧٥٢٫٦٩ | ٢٤٦٫٦٩ | ٢٧٥٫٩٣ | ٢٢٦٫٥٧ | ٢٢٢٫٨٨ | ٧٢٩٫٤٦ | ٦٠٨٫٨٠ | ٢٦١٫١٣ | ٢٩٩٫١٥ | ٢١٠٫٤٩ | ٣٩٥٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٦ | ٢٠٫١١ | ٣٥٫٢٥ | ١٨٦٫٢٧ | ١٢٥٫٤٨ | ٦١٫٦١ | ٠٫٣٧ | ٢١٫٩١ | ٤٣٫٧٩ | ٨٥٫٣٦ | ٣١٫٧٥ | ١٢٫٨٥ | ٢٫٢٩ | ٣٧٫٥٢ | ٢٨٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ١٩٫١٤ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٩٣ | ٤٫٥٢ | ٠٫٥٢ | ١٫١٤ | ٣٫٧٦ | ٨٫٦٥ | ٢٤٫٢٠ | ١٩٫٨٥ | ٢٥٥٫٠٠ | ٤٥٫٦٤ | ١٫٤٢ | ٢٫١٠ | ١٫٧٧ | ١٫٧٠ | ٣٫٤١ | ٣٫٦٩ | ١٫٣٥ | ١٫٤٢ | ١٫٢٦ | ٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٦ | ٢٠ | ١٦ | ١٥ | ١٦ | ١ | ١ | ٨ | ٧ | ٧ | ٨ | ٦ | ٦ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٨ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٨ | ٢٤١٫١٨ | ٢٣٫٢٨ | ٣٫٧٨ | ٤٫٦٩ | ٩٢٫٣٧ | ١٩٫٢٧ | ٧٣٢٫٠٧ | ٩٫٣٠ | ٠٫١٢ | ٧٫١٦ | ٢٥٫٥٢ | ٣٫٢١ | ٥٨٫٥٤ | ٣٫٩٣ | ١٣٫٤١ | ٤٫٨٠ | ٣٧٫٢٧ | ٢١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫١٨ | ٤٢١٫٠٦ | ١٣٧٫٢٠ | ١٧٠٫٥٦ | ١٨٩٫٨٣ | ٢٠٢٫٦٤ | ٢٦٫٧٧ | ١٧٫٦٦ | ٢٬٤١٧٫٧٠ | ٦٩٨٫٣٤ | ١٤٨٫١١ | ١٧٨٫٠٣ | ١٢٨٫٣٣ | ١٢٤٫٥٨ | ٦٣٢٫٨٦ | ٥١٢٫٤٨ | ١٦٢٫٤٨ | ٢٠٠٫٥٦ | ١١١٫٧٥ | ٢٩٥٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١٥ | ٩ | ٨ | ٨ | ٥ | ٦ | ٠ | ١ | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ٢ | ٢ | ٥ | ٤ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٥٦ | ٩٤٧٫٠٦ | ٣٨٫٢٨ | ١٣٫٥٥ | ١٫٩٣ | ١٥٧٫٧٧ | ٢٢٫٣٧ | ١٠٦٫٠٨ | ٤١٤٫٠٢ | ٣٧٠٫٩٢ | ١٠٫٨٤ | ٣٫٣٢ | ٦٫٣٢ | ٦٨٫٧٩ | ١٨٫٦٤ | ١٧٣٫١١ | ٢٢٫٨٧ | ١٢٫٥٨ | ٥٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
