بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يو إس إيه رير إيرث، المحدودة - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ٢٢ | ٢٠ | ١٧ | ١٣ | ١٣ | ١٩ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫١٦ | ٩٫٨٤ | ١١٫٨٧ | ٢٢٫٧٥ | ٣٫٤٨ | ٤٦٫٩٢ | ٢٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٣١ | ١٥٥٫١٣ | ١٩٢٫٨٨ | ٣٥١٫٥٩ | ١١٢٫٠٨ | ٣٦٤٫٧١ | ١٢٠٫٧٤ | ١٩٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٦ | ٤ | ١ | ٣ | ٣ | ٥ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٧٠ | ٣٥٫٨٠ | ٨١٫٤٨ | ٢٨٨٫٤٢ | ١٩٫٤٥ | ٦١٫٨٣ | ٦٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٩١ | ٤٢٫١٤ | ٣٧٫٣٠ | ١٤٫٢٩ | ٢٢٫٩٠ | ٩٢٫٢٢ | ٣٣٫٦٣ | ٧٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ٢٩ | ٢٠ | ٤٠ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٦٠ | ٢٫٨٧ | ١٫٢٢ | ١١١٫٠٩ | ٣٠٫٥٩ | ١٠٢٫٧٠ | ٢٧٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٩٫٢٢ | ٩٩٫٨٤ | ١٣٣٫٧٢ | ٢٧٣٫٢٠ | ٢٣٨٫٠٠ | ٥٥٦٫٩٣ | ٢٥٤٫٣٦ | ١٢٦٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٤ | ١٠ | ٥ | ١٢ | ٤ | ١٦ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٦٧ | ٢٧٫٤٨ | ٥١٫٦٥ | ٣٤٢٫٣١ | ٧٠٫٣٤ | ٣٤٣٫٨٢ | ٦٤٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
