بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أبلاند للبرمجيات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ٣٦ | ٥٣ | ٦٣ | ٥٠ | ٤٢ | ٣٧ | ٤١ | ٣٧ | ٣٠ | ٣٨ | ٣١ | ٤٧ | ٥٠ | ٣٩ | ٣٨ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٧ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٢٣ | ٥٠٫٠١ | ١٨٫٧٢ | ٢١٫٠٠ | ١٦٫٧١ | ١٠٫٢٦ | ٨٫٦٣ | ٨٫٥٠ | ١٩٫٤٨ | ٢٥٫٣٦ | ١٨٫٦٧ | ٥٣٫٧٥ | ٦٫٢٧ | ٢١٫٤٣ | ٣٫٩٦ | ٣٧٫١٥ | ٢٫٣٣ | ١٣٫١٤ | ٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٦٩ | ٤٧٫٤٩ | ٦٠٫٧٣ | ٧١٫٥٧ | ٩٣٫٨٧ | ٦٨٫٥٧ | ٦٦٫٦٢ | ١٠٦٫٣٧ | ٥٩٫٩٢ | ٥٠٫٣٩ | ٢٩٫٥٣ | ٢٤٫٦٠ | ٢٬٢٠٧٫٣٧ | ٤١٢٫٩٦ | ١٥٠٫٣١ | ١٢٤٫٨٧ | ١٣٫١٧ | ١٣٫٥٠ | ١٣٫٩٠ | ١٣٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٠ | ٦٩ | ٧٤ | ٩٣ | ٩٤ | ٩٤ | ٨٣ | ٦٣ | ٦٣ | ٦٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٥٨ | ٦٫٨٩ | ٢٦٫٦٢ | ٠٫٣٤ | ٠٫١٤ | ١١٫١١ | ٢٣٫٩١ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٩٨٫٥٣ | ١٥٫٦٢ | ١٠٫١٦ | ٣٫٢١ | ٢٫٦٢ | ١٫٢٦ | ٣٦٫٢٣ | ١٧٫٩١ | ٤٥٠٫٣٤ | ١٤٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٠١ | ٩١٫٩٥ | ٨٣٫٧٩ | ١٠٥٫٣٢ | ١٧٥٫٤٥ | ١٥٣٫٦٦ | ١٤٧٫٨٦ | ١٦٥٫٣٧ | ١٠١٫٧٥ | ١٠٦٫٢٦ | ٠٫٧٣ | ٠٫٨٦ | ٥٥٫٥٢ | ١٠٫٠٩ | ٤٫٥٥ | ٣٫٨٩ | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٩ | ١٫٥٧ | ٣٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٨ | ١٠٨ | ١٠٩ | ١١٩ | ٩ | ٨ | ١٠ | ١١ | ٩٤ | ٩٤ | ٩٢ | ٩٢ | ٥٢ | ٦١ | ٦٤ | ٦٧ | ٢٠٥ | ٢٠٢ | ٢٢٧ | ٢٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦١٫١٥ | ١٫٠٣ | ٩٫٢٨ | ١٠٧٫٧٩ | ١١٫٨٠ | ٢٥٫٨٧ | ١٠٫٧٩ | ٩٢٤٫٤٣ | ٠٫١١ | ٢٫٧٣ | ٠٫٤٠ | ١٥٦٫٢٥ | ١٨٫٦٨ | ٤٫٥٩ | ٤٫١٥ | ٢٠٧٫٢٩ | ١٫٥٤ | ١٢٫٤٢ | ١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫٠٦ | ١٤٣٫٨٦ | ١٢٣٫٩٠ | ١٣٤٫٤١ | ١٧٫٣٧ | ١٣٫٤٤ | ١٨٫٣١ | ٢٩٫٨٢ | ١٥١٫٣٥ | ١٥٨٫٢٥ | ٧١٫٩٥ | ٧٣٫٩٩ | ٢٬٤٢٩٫٣٦ | ٥٠٧٫٥٦ | ٢٤٥٫٩٣ | ٢٢١٫٥٦ | ١١٤٫٢٥ | ١١٢٫٧٠ | ١١٥٫٢٨ | ١١٧٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ١٢٠ | ٧٥ | ٨٨ | ٨٩ | ٥٣ | ٦١ | ٥٦ | ٣٨ | ٦٢ | ٥٩ | ١٢٧ | ١٢٤ | ٢ | ١٢ | ٢٦ | ٣٠ | ١٨٠ | ١٨٠ | ١٩٧ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٣٢ | ١٧٫٣٠ | ٠٫٧٣ | ١٦٠٫٢٤ | ١٤٫٠٢ | ٧٫٦٣ | ٣١٫٩٧ | ٢٦٢٫٤٣ | ٤٫٢٥ | ١١٣٫٩٣ | ٢٫٣٦ | ١٠١٫٧١ | ٤٦٨٫٠٦ | ١١٥٫٨٦ | ١٥٫٦١ | ٤٩٥٫٩١ | ٠٫١٩ | ٩٫٩٠ | ٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
