بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الكون للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٦ | ٨ | ١٠ | ٧ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٨٧ | ١٤٩٫١٦ | ٣٥٫١٩ | ٢٦٫٠٣ | ١٢٣٫٠٧ | ٥٣٣٫٥٥ | ٧١٫٨٤ | ٢٥٣٫٨٦ | ٥١٫٥٢ | ٣٣٫٤٥ | ٧١٫٦٣ | ٢٤٩٫٥٥ | ٣٢٣٫٣٣ | ١٤٤٫٩١ | ٢٧٫٨٥ | ٢١٫٧٤ | ٢٦٫٢٥ | ٣٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٨٧ | ١٥٫٧٩ | ٤٫٩٩ | ١٤٫٦٨ | ١٠٣٫٨٢ | ٣٫٩٩ | ١٣٫٨٠ | ٧٫٠١ | ٥٥٫٠٠ | ١٠٨٫١١ | ٢٠٥٫٣٣ | ٨٧٫٤٤ | ٢٦٢٫٠٢ | ١١٠٫٣٨ | ١٤٩٫٢٤ | ٧٧٫٦٣ | ٣٩٫٢٦ | ٢٢٫٣٩ | ١١٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١٤ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ١٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٥ | ٣٫١٤ | ٢٤٬٤٧٨٫١٦ | ٩٩٫٥٩ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٤٢٫٧٨ | ٧٤٫٧٦ | ٠٫٧٠ | ٠٫٧٠ | ٤٩٫٤٣ | ٩٧٫٧٣ | ٧٥٫٨٦ | ٤٣٫١٤ | ١١٢٫٤٨ | ٥٢٫٩٤ | ٩٫٠١ | ٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٧٥ | ٠٫٣٤ | ٠٫٢٣ | ١٢٢٫٠٢ | ١٬٣٦٦٫٤٦ | ٢٢٧٫٩٦ | ١٢٤٫٣٦ | ١٢٨٫٣٦ | ١٦٥٫١٥ | ٢١٢٫٧٥ | ٣٠٠٫٦٥ | ٢٢٨٫٢١ | ١٠٫٣٦ | ٣٫٤٤ | ٢٫٧٢ | ٢٫٣٥ | ١٫٤٩ | ١٫٢٦ | ١٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١٢ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٧ | ١٥ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ١٨ | ٣٤ | ٣٩ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٬٥٢٩٫١١ | ٩٦٫٢٠ | ٤٫٨١ | ٤٫٥٩ | ٤٥٫٤٤ | ٨٣٫٢٨ | ١٨٫٤٠ | ١٥٫٥٤ | ٣١٫٦٦ | ٢٤٫٠٥ | ٦٢٫٨٣ | ١٦٩٫٠٥ | ١٤٣٫٣٤ | ٣٣٠٫٧١ | ٦٠٣٫٩٣ | ٨٥٫٧٩ | ١٥٫٢١ | ١٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٨٣ | ٧٩٫٥٣ | ١٠٠٫٢٠ | ٢٢٨٫٧٤ | ١٬٣٤٢٫٣٢ | ١٢٢٫١٧ | ١١٫١٤ | ٢٣٫٨٠ | ١٤٠٫٢١ | ٢٣٩٫٤٨ | ٤٢٢٫٧٦ | ٢٣٥٫٨٤ | ٣٢٦٫٢٨ | ٢٦٫٦٨ | ٦٣٫٤٣ | ١٨١٫٦٧ | ١٤٠٫٢٣ | ١٢٤٫٩٤ | ١١٥٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١٦ | ٢٤ | ١١ | ٢ | ١٢ | ٢٢ | ١٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ١٠ | ٢٤ | ٣١ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٨٧ | ٥٥٫٧٣ | ٥٤٫٠٩ | ١١٧٫٨٢ | ٤٩٩٫٤٨ | ٨٣٫٣٢ | ٤٤٫٥٦ | ٨٠٫٣٩ | ٢٢٫٩٢ | ٢٩٫٧٣ | ٣٣٫٣٧ | ٥٠٫٠٩ | ٤٣٠٫١٥ | ٨١٫١٤ | ٣٤٥٫٧٨ | ١٤٠٫٦٩ | ٢٩٫٣٢ | ٢٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
