بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Upstream Bio, Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ٣٨ | ٤٧ | ٤٧ | ٥٦ | ٥٩ | ٨٣ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٣٩ | ٢٣٫٩٠ | ٠٫٩٨ | ١٩٫٦٥ | ٦٫٢٩ | ٣٩٫٨٩ | ٣٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫١١ | ٤٣١٫٨٦ | ١٬٥٣٢٫٨٥ | ٦٢٠٫٥٣ | ٣٩٢٫٧١ | ١٩٫٧١ | ٢٠٦٫٩٦ | ٦٬٧٦٨٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٨٣ | ٢٤ | ٩٦ | ١٠٧ | ٥٩ | ٢٨٧ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٬٩٢٦٫٨٣ | ٧٠٫٩٥ | ٢٩٨٫٠٦ | ١١٫٣٢ | ٤٤٫٢٢ | ٣٨٢٫٠٠ | ٤٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٩٠ | ٩٤٣٫٣٢ | ٧٨٥٫٠٤ | ١٬٢٧٧٫٦١ | ٧٥٢٫٢٢ | ١٩٫٨١ | ٧١٦٫٨٧ | ٩٬٣٤٠٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٣٠ | ٧٤ | ١٥٠ | ١٤٨ | ٤١٩ | ٤٠٩ | ٢٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٠٠٫٣١ | ٤٢٫٧٩ | ١٠٢٫١٣ | ١٫١٣ | ١٨٢٫٨٠ | ٢٫٢٥ | ٣٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٠٠ | ١٬٤٧٥٫١٨ | ٢٬٤١٧٫٨٩ | ١٬٩٩٨٫١٣ | ١٬٠٤٤٫٩٣ | ١٣٩٫٥٢ | ١٬٠٢٣٫٨٢ | ١٦٬٠٠٨٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٩ | ٣ | ٧ | ١٤ | ٣٠٠ | ٤٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٦٫٠٨ | ٦٥٫٠٩ | ١٤٤٫٥٩ | ٢٨٩٫٠٦ | ٢٬٢١٨٫٠٤ | ٨٦٫٦٨ | ١٠٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
