بيان التدفق النقدي (TTM)
العلامات التجارية التي لا مثيل لها، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١٦ | ١٤ | ١٤ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ١٦ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٦ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٩ | ٨٫١٩ | ١٫١١ | ٣٩٫٣٠ | ٠٫٤١ | ٢٫٦٢ | ٢١٫٣١ | ٣٦٫٠٦ | ٢١٫٨٠ | ١٥٫٢٧ | ٧٫٢٩ | ٨٤٫٦٠ | ٢٫٤٩ | ١٥٠٫٠٠ | ٢٢٠٫٨٩ | ٢٠٤٫٣٦ | ١٤٫٦١ | ٢٣٫٨٢ | ٣١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٧٩٫٣٣ | ١٬٥٣٦٫٩٧ | ٣٬٨٢٧٫٤٢ | ٣٦٫٣٢ | ١٦٦٫٥٩ | ٣٠٣٫٧٨ | ٧٦٠٫٨٨ | ٤٧٫٤٣ | ٨٠٫١٠ | ١٤٤٫٦٦ | ٣٦٢٫٠٦ | ١٣٩٫١٩ | ١٢٤٫٤٥ | ٣٬٩٤٤٫٠٠ | ١٣٤٫٣٣ | ٦٥٫٤٩ | ٥١٥٫٣٤ | ٢٤٨٫٢٤ | ٢٣٩٫٨٤ | ١٢٦٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٢ | ١٠ | ٥٠ | ٢٩ | ٢٢ | ٣٦ | ٣ | ١٢ | ٢٠ | ٦ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٨ | ١٨٫١٥ | ٤١٨٫٤٩ | ٤١٫٢٧ | ٢٦٫٣٣ | ٦٥٫٧٠ | ١٠٧٫١٠ | ٥٨٥٫٤٥ | ٥٩٫٤٥ | ٦٨٫٧٢ | ٨٥٫٠٤ | ١٢٫٣٥ | ٤١٫٦٦ | ١٣٥٫١٧ | ٨٢٫٨٨ | ٧٫٦٤ | ٧٫٠٩ | ٨٢٫٤٦ | ٤٥٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥١٣٫٧٨ | ١٬١٦٩٫٧٧ | ٢٬٥٩٧٫٠٤ | ١٢٩٫٢٠ | ٢٤٩٫٨٩ | ٣٣٤٫٣٢ | ١٬٣٥٢٫١٥ | ٧٫٦٠ | ٩٧٫٤٧ | ٣٥٨٫٩٢ | ٣٣١٫٦٠ | ٢٠٫٥٧ | ١٠٤٫٦٦ | ١٬٨٨٨٫٠٠ | ٣٠٢٫٤٥ | ٢٢٣٫٠٨ | ٦٢٠٫٧٤ | ٣٢٥٫٣٢ | ٧٢٫٣٦ | ١٠٣٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٥ | ١٣ | ١٥ | ١٥ | ١٧ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٧٠ | ٥٥٫٩٧ | ٣٤٫٤١ | ٢٨٫٦٨ | ١٢٨٫٩٣ | ٣٨٩٫٧٦ | ١٥٫٥٥ | ١٫١٧ | ١٥٫٩٤ | ٩٢٫٥١ | ١٦٤٫٦١ | ١٠٫٧٧ | ٤١٫٧٩ | ٣٢٩٫٣١ | ٥٧٫٦١ | ٣٧٫٩٨ | ١١٩٫٧٨ | ١٣٢٫١٧ | ٣٧٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٥٫٣٤ | ٢٦٧٫٢٠ | ١٬١٣٠٫٣٨ | ٧٫١١ | ١٦٫٧١ | ٦٩٫٤٦ | ٤٩١٫٢٧ | ٤٤٫٩٧ | ١١٧٫٣٧ | ٣١٤٫٢٦ | ٦٩٫٥٣ | ١٨٫٦٣ | ١١٩٫٧٩ | ٢٬١٥٦٫٠٠ | ٣٣٦٫٧٨ | ٥٧٫٥٨ | ٢٠٥٫٤٠ | ٢٢٫٩٢ | ٦٧٫٤٨ | ١٢٩٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ٣٩ | ١٢ | ٦ | ٣ | ٣٤ | ١٣ | ٥ | ٢ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣١٠٫٦٥ | ٦٣٫١٣ | ١٠٬٥٢١٫٧٧ | ٦٩٫٦٣ | ٤٤٫٩٣ | ٥٩٫٠٣ | ١٬٣٦٢٫٣٩ | ٦٢٫١٤ | ٥٦٫٧٠ | ٦٦٫١٥ | ١٤١٫١٦ | ١١٧٫٢٢ | ٩٦٫٧٧ | ١٬٣٦٨٫٠٠ | ١٤٧٫٩٦ | ١٣٨٫٦٨ | ٢٧٧٫٢٧ | ١٧٨٫٨٥ | ١٤٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
