بيان التدفق النقدي (TTM)
يوني-رئيس الصين القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٢١٣ | ٣٬٢١٥ | ٢٬٨٨٨ | ٢٬٥٦٠ | ٢٬٤٩١ | ٢٬٤٢١ | ٢٬٢٩٠ | ٢٬١٦٠ | ١٬٧٩٥ | ١٬٤٣٠ | ١٬٧٦٧ | ٢٬١٠٣ | ٢٬٥٧٨ | ٣٬٠٥٤ | ٣٬٣٧٠ | ٣٬٦٨٧ | ٤٬٠٣٠ | ٤٬٣٧٣ | ٤٬٠٦٦ | ٣٬٧٥٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٧ | ١٠٫١٩ | ١١٫٣٤ | ٢٫٧١ | ٢٫٧٩ | ٥٫٤١ | ٥٫٧١ | ١٦٫٨٩ | ٢٠٫٣٢ | ٢٣٫٥٢ | ١٩٫٠٤ | ٢٢٫٦٠ | ١٨٫٤٣ | ١٠٫٣٧ | ٩٫٤٠ | ٩٫٣١ | ٨٫٥١ | ٧٫٠٣ | ٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٠٢٫٦٣ | ٥٦٣٫٦٠ | ١٬٤٩٤٫٨٥ | ١٬٣٩٠٫٤٣ | ٣٠٬٠١٠٫٩٩ | ١٬٢٠٦٫٣٠ | ٧٢٨٫٧٤ | ٥٠٤٫٧٢ | ٥٩٣٫٤٣ | ٨٠٧٫٨٢ | ٢٬٧٧٥٫٠٠ | ٤٬٢٢٩٫٣٢ | ٥٩٠٫٥٤ | ٣٧٠٫٨١ | ٦٥٠٫٩٣ | ١٬٧٣٨٫٧٥ | ٧٬٣٣٢٫٢٧ | ١٬٣٥٨٫٢٥ | ١٬٨٨٢٫٣٥ | ٣٬٤١٦٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٥٢ | ١٬٧٠١ | ٨١٢ | ٧٧ | ٢٥٢ | ٥٨٠ | ١٬١٩٨ | ١٬٨١٦ | ١٬١١٧ | ٤١٧ | ٤١٠ | ٤٠٤ | ٦٧٥ | ٩٤٧ | ٨٣١ | ٧١٥ | ١٬٣٥٦ | ١٬٩٩٨ | ٢٬٢١٨ | ٢٬٤٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٥ | ٥٢٫٢٦ | ١٠٩٫٤٦ | ٤٢٧٫٤٠ | ١٣٠٫٥٤ | ١٠٦٫٦١ | ٥١٫٦٠ | ٣٨٫٥٣ | ٦٢٫٦٧ | ١٫٥٧ | ١٫٥٩ | ٦٧٫٢٩ | ٤٠٫٢٢ | ١٢٫٢٧ | ١٣٫٩٨ | ٨٩٫٧٧ | ٤٧٫٣١ | ١١٫٠٤ | ٩٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩١٫١٨ | ٢٩٨٫١٣ | ٤٢٠٫٣٣ | ٤١٫٧٢ | ٣٬٠٣٠٫٦١ | ٢٨٨٫٨٩ | ٣٨١٫١٨ | ٤٢٤٫٤٨ | ٣٦٩٫١٤ | ٢٣٥٫٣٩ | ٦٤٤٫٣٨ | ٨١١٫٨٥ | ١٥٤٫٦٨ | ١١٥٫٠٠ | ١٦٠٫٤٦ | ٣٣٧٫٠٣ | ٢٬٤٦٧٫٤٨ | ٦٢٠٫٤٨ | ١٬٠٢٧٫٠٤ | ٢٬٢١٦٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٠٧ | ٢٬٠٨٤ | ٢٬٢٦٨ | ٢٬٤٥٢ | ٢٬٢٤٧ | ٢٬٠٤٢ | ١٬٤٠٧ | ٧٧١ | ٩٨١ | ١٬١٩١ | ١٬٤٢٠ | ١٬٦٥٠ | ١٬٤٦٦ | ١٬٢٨٢ | ٢٬٠٢١ | ٢٬٧٦٠ | ٢٬٧٢٩ | ٢٬٦٩٧ | ٢٬٠٦٣ | ١٬٤٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٢٨ | ٨٫٨٣ | ٨٫١٢ | ٨٫٣٦ | ٩٫١٢ | ٣١٫١٢ | ٤٥٫١٧ | ٢٧٫٢٠ | ٢١٫٣٨ | ١٩٫٢٧ | ١٦٫١٦ | ١١٫١٣ | ١٢٫٥٢ | ٥٧٫٦٠ | ٣٦٫٥٥ | ١٫١٣ | ١٫١٤ | ٢٣٫٥١ | ٣٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٠٫٩٧ | ٣٦٥٫٣٠ | ١٬١٧٤٫٠٧ | ١٬٣٣١٫٧٣ | ٢٧٬٠٧٤٫٧٢ | ١٬٠١٧٫٣٢ | ٤٤٧٫٥٣ | ١٨٠٫٢٣ | ٣٢٤٫٣١ | ٦٧٢٫٥٢ | ٢٬٢٣٠٫٧٠ | ٣٬٣١٧٫٣٥ | ٣٣٥٫٧٨ | ١٥٥٫٧٤ | ٣٩٠٫٣٨ | ١٬٣٠١٫٥٧ | ٤٬٩٦٤٫٥٣ | ٨٣٧٫٧٩ | ٩٥٥٫٢٣ | ١٬٢٩٨٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٢٤٧ | ٥٧٠ | ١٩٣ | ١٨٤ | ٨ | ٢٠١ | ٣١٤ | ٤٢٨ | ٣٠٢ | ١٧٧ | ٦٤ | ٥٠ | ٤٣٧ | ٨٢٣ | ٥١٨ | ٢١٢ | ٥٥ | ٣٢٢ | ٢١٦ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٢٨ | ٦٦٫١٤ | ١٩٥٫٣٢ | ١٠٤٫٥١ | ٢٬٣١٨٫٥٤ | ٥٦٫٥٨ | ٣٦٫١٤ | ٢٩٫٣١ | ٤١٫٤٦ | ٦٤٫٠٤ | ١٧٨٫١١ | ٧٧٨٫٠١ | ٨٨٫٦١ | ٣٧٫١٢ | ٥٩٫٠٤ | ١٢٥٫٩٢ | ٤٨٥٫٧٩ | ٣٢٫٩١ | ٤٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
