بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة واحدة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٦٤ | ٤٦٩ | ٥٦ | ٩٩ | ٩٨ | ١٬٣٨٨ | ١٬٩٠٧ | ١٬٦٩٠ | ١٬٥٤٢ | ١٬٤١٩ | ١٬٢٤٤ | ١٬٠٩٨ | ١٬٢١٦ | ١٬٢٠٣ | ١٬٣٥٠ | ١٬٣٧٦ | ١٬٣٧١ | ١٬٥١٣ | ١٬٥٦٨ | ١٬٥٧٧ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٣٩ | ٨٨٫١٥ | ٧٨٫٢٤ | ١٫٢١ | ١٬٣١٧٫٢٦ | ٣٧٫٤٥ | ١١٫٣٩ | ٨٫٧٦ | ٧٫٩٩ | ١٢٫٣٥ | ١١٫٦٨ | ١٠٫٧٣ | ١٫١٠ | ١٢٫٢٨ | ١٫٨٩ | ٠٫٣٧ | ١٠٫٣٨ | ٣٫٦٥ | ٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٥٨٠٫٦٠ | ٤١٥٫٦٨ | ٢٤٫٧٦ | ٢٣٣٫١٨ | ٥٤٦٫٩٣ | ١٬١٣٧٫٣٠ | ٤١٨٫٩٦ | ٥٬٩٧١٫٣٨ | ٧٬١٣٨٫٤٣ | ٣٬٢٠٩٫٧٣ | ٧٬٥٣٦٫٣٦ | ٢٬٥٤٨٫٢٦ | ٥٬٣٨١٫٤٢ | ٤٬٤٨٨٫٠٦ | ٨٦٥٫٧١ | ٥٬٦٣٩٫٣٤ | ٥٤٬٨٣٦٫٠٠ | ٩٬٠٠٧٫١٤ | ٣٬٧٨٨٫٦٥ | ١٤٨٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٧٨ | ٢٦٨ | ١٩٨ | ٣١٦ | ٨٣ | ١٬٣٤١ | ٢٬١٢٢ | ١٬٣٤٨ | ١٬١٢٦ | ٩٥٦ | ٨٠٤ | ٧١٥ | ٧٦٣ | ٧٢٦ | ٦٦٨ | ٧٢٦ | ٦٢٠ | ٣٤٤ | ٣٧٤ | ٨٩٠ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٠٥ | ١٧٤٫٠٨ | ٥٩٫٥١ | ١٢٦٫٣٧ | ١٬٥٠٧٫٤٣ | ٥٨٫٢٦ | ٣٦٫٤٥ | ١٦٫٤٨ | ١٥٫١١ | ١٥٫٨٩ | ١١٫٠٩ | ٦٫٧٩ | ٤٫٩٠ | ٨٫٠٢ | ٨٫٧٥ | ١٤٫٥٦ | ٤٤٫٤٩ | ٨٫٦٥ | ٣٣٧٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٦٧٫٥٤ | ٢٣٧٫١١ | ٨٨٫٢٩ | ٧٤٤٫٢٤ | ٤٦٥٫٩٢ | ١٬٠٩٨٫٨٥ | ٤٦٦٫٠٨ | ٤٬٧٦٣٫٩٦ | ٥٬٢١٢٫٩٦ | ٢٬١٦٢٫٦٧ | ٤٬٨٧٢٫٧٣ | ١٬٦٥٨٫٤٧ | ٣٬٣٧٧٫٤٣ | ٢٬٧٠٨٫٥٨ | ٤٢٨٫٠١ | ٢٬٩٧٥٫٨٢ | ٢٤٬٨١٦٫٠٠ | ٢٬٠٥٠٫٠٠ | ٩٠٣٫٨٦ | ٨٣٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥٩ | ٨٩ | ٢٩ | ٤٥٨ | ٣ | ١٦٩ | ٢٤١ | ٣١٣ | ٣٩٤ | ٤١٩ | ٤٢٣ | ٤٢٧ | ٤٣٠ | ٤٥٠ | ٥٢٧ | ٦٢٦ | ٧٥٣ | ١٬١٥٢ | ١٬٢٣٦ | ١٬٤٠٥ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٦٨ | ٦٦٫٩٧ | ١٬٤٦٢٫٨٠ | ١٠٠٫٧٤ | ٥٬٠٦٧٫٦٥ | ٤٢٫٥١ | ٣٠٫٢٠ | ٢٥٫٨١ | ٦٫١٦ | ١٫٠٥ | ٠٫٨٥ | ٠٫٨٧ | ٤٫٦٠ | ١٧٫٠٤ | ١٨٫٧٤ | ٢٠٫٣٨ | ٥٢٫٩٩ | ٧٫٢٧ | ١٣٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧١٣٫٠٦ | ٧٨٫٥٧ | ١٣٫٠٥ | ١٬٠٧٧٫٤١ | ١٨٫٩٩ | ١٣٨٫٤٤ | ٥٢٫٨٨ | ١٬١٠٧٫٤٢ | ١٬٨٢٥٫٤٦ | ٩٤٧٫٠٦ | ٢٬٥٦٣٫٦٤ | ٩٨٩٫٧٩ | ١٬٩٠٣٫٩٨ | ١٬٦٧٩٫٤٨ | ٣٣٧٫٦٩ | ٢٬٥٦٣٫٥٢ | ٣٠٬١٢٠٫٠٠ | ٦٬٨٥٧٫١٤ | ٢٬٩٨٤٫٧٨ | ١٣٢٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ١١٣ | ٢٢٥ | ٤٢ | ١٨ | ١٢٢ | ٤٥٥ | ٢٨ | ٢٢ | ٤٤ | ١٦ | ٤٣ | ٢٣ | ٢٧ | ١٥٦ | ٢٤ | ٢ | ١٧ | ٤١ | ١٬٠٦٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢١٫٢٧ | ٩٨٫٩٤ | ١١٨٫٩٢ | ١٤٢٫١٢ | ٧٨١٫٥٦ | ٢٧٣٫١١ | ١٠٦٫٢٢ | ٢٣٫٦٧ | ١٠٤٫٦٣ | ٦٢٫٦٧ | ٣٦١٫٢١ | ١٥٢٫٤٤ | ١٨٫٥٨ | ٤٨٢٫٠٩ | ٨٤٫٣٦ | ١١٠٫٢٥ | ٧٧٢٫٠٠ | ٣٤٦٫٤٣ | ٢٬٦٦٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
