بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يونيتشارم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٣٬٥٠٩ | ١٥٠٬٢٥٤ | ١٢٨٬٣٦٨ | ١٣٧٬٠٠٩ | ١٢٤٬٣٨١ | ١٠٥٬٢٥٣ | ١٠٧٬٤٣٣ | ٩٣٬١١٨ | ٩٢٬٥٤٩ | ٩٢٬٢١٦ | ١١٠٬٦٦٦ | ١٢٣٬٦١٧ | ١٣٨٬٨٧٦ | ١٦٢٬٤١٥ | ١٦١٬٦٦٩ | ١٥٢٬٦١٤ | ١٥٥٬٢٣٣ | ١٣٧٬٠٩٩ | ١٢٣٬٢٩٦ | ١٢٥٬٣٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٤ | ١٤٫٥٧ | ٦٫٧٣ | ٩٫٢٢ | ١٥٫٣٨ | ٢٫٠٧ | ١٣٫٣٢ | ٠٫٦١ | ٠٫٣٦ | ٢٠٫٠١ | ١١٫٧٠ | ١٢٫٣٤ | ١٦٫٩٥ | ٠٫٤٦ | ٥٫٦٠ | ١٫٧٢ | ١١٫٦٨ | ١٠٫٠٧ | ١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٠٤ | ٢١٢٫٤٢ | ١٩٤٫٨٥ | ٢٩٥٫٧٨ | ٣٬٢٢٦٫٤٩ | ٨٧٨٫٩٤ | ٨٣٧٫٧٥ | ٣٥١٫٣٠ | ٢٥٦٫٤٧ | ٣١١٫٤٨ | ٤٬١٦٨٫٢١ | ٧٬٣٦٢٫٥٤ | ٤٠٤٫٠٣ | ٤٤٣٫٥٥ | ٨٥٥٫٨٩ | ١٬٠٦١٫٨١ | ٤٤٩٫٧٤ | ١٬٨٨٢٫١٩ | ١٤٣٫٢٩ | ٣٤١٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣٬٨٠٠ | ٤١٬٦٩٨ | ٣٥٬٦٢١ | ٤٧٬٤٧٢ | ٧٨٬١٣٥ | ٧٩٬٨٣٧ | ٦١٬٥٧٠ | ٥٨٬٢٣٤ | ٤٥٬٦٢٢ | ٧٬١٤٥ | ٤٧٬٢٩١ | ٢٩٬٤٨٥ | ٧٨٬٤٣٥ | ٦٧٬٥٢٧ | ١١٨٬٤٤٨ | ١٠٢٬٤٩٥ | ٤٨٬٨٩٧ | ٧٣٬٨٣٨ | ٣٨٬٢٤٩ | ١٣٬٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٠ | ١٤٫٥٧ | ٣٣٫٢٧ | ٦٤٫٥٩ | ٢٫١٨ | ٢٢٫٨٨ | ٥٫٤٢ | ٢١٫٦٦ | ٨٤٫٣٤ | ٥٦١٫٨٨ | ٣٧٫٦٥ | ١٦٦٫٠٢ | ١٣٫٩١ | ٧٥٫٤١ | ١٣٫٤٧ | ٥٢٫٢٩ | ٥١٫٠١ | ١٥١٫٨٠ | ١٣٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٨٠ | ٥٨٫٩٥ | ٥٤٫٠٧ | ١٠٢٫٤٨ | ٢٬٠٢٦٫٨٥ | ٦٦٦٫٧٠ | ٤٨٠٫١٢ | ٢١٩٫٦٩ | ١٢٦٫٤٣ | ٢٤٫١٣ | ١٬٧٨١٫٢١ | ١٬٧٥٦٫١٠ | ٢٢٨٫١٩ | ١٨٤٫٤١ | ٦٢٧٫٠٧ | ٧١٣٫١١ | ١٤١٫٦٦ | ١٬٠١٣٫٧٠ | ٤٤٫٤٥ | ٣٥٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬١٥٠ | ٣٥٬٢٣٩ | ٣٢٬٦٤٠ | ٤٢٬٢٣٤ | ٤٨٬٥٥٥ | ٤٥٬١٨٠ | ٤٣٬٤٠٦ | ٢٤٬٦٣١ | ٢٨٬٧٢٩ | ٦١٬٦٥٢ | ٦٧٬٨٣٧ | ٩٥٬٥٦٦ | ٩٨٬٣٠٠ | ٦٧٬٠٠٧ | ٧٢٬١٧٥ | ٧٦٬٥٢٦ | ٧٠٬٤٦٥ | ٦٦٬٧٩٤ | ٧٥٬٢٨٧ | ٦٥٬٨١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٢٫٣٨ | ٧٫٣٨ | ٢٩٫٣٩ | ١٤٫٩٧ | ٦٫٩٥ | ٣٫٩٣ | ٤٣٫٢٥ | ١٦٫٦٤ | ١١٤٫٦٠ | ١٠٫٠٣ | ٤٠٫٨٨ | ٢٫٨٦ | ٣١٫٨٣ | ٧٫٧١ | ٦٫٠٣ | ٧٫٩٢ | ٥٫٢١ | ١٢٫٧٢ | ١٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٢٠ | ٤٩٫٨٢ | ٤٩٫٥٤ | ٩١٫١٧ | ١٬٢٥٩٫٥٣ | ٣٧٧٫٢٩ | ٣٣٨٫٤٧ | ٩٢٫٩٢ | ٧٩٫٦١ | ٢٠٨٫٢٤ | ٢٬٥٥٥٫٠٧ | ٥٬٦٩١٫٨٤ | ٢٨٥٫٩٨ | ١٨٢٫٩٩ | ٣٨٢٫١٠ | ٥٣٢٫٤٣ | ٢٠٤٫١٥ | ٩١٧٫٠٠ | ٨٧٫٥٠ | ١٧٩٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٧٩٬٩٢٥ | ٧٠٬٧٣٥ | ٦٥٬٨٨٠ | ٤٦٬٣٢٢ | ٣٬٨٥٥ | ١١٬٩٧٥ | ١٢٬٨٢٤ | ٢٦٬٥٠٧ | ٣٦٬٠٨٥ | ٢٩٬٦٠٦ | ٢٬٦٥٥ | ١٬٦٧٩ | ٣٤٬٣٧٣ | ٣٦٬٦١٧ | ١٨٬٨٨٩ | ١٤٬٣٧٣ | ٣٤٬٥١٦ | ٧٬٢٨٤ | ٨٦٬٠٤٦ | ٣٦٬٦٩١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٠ | ٦٫٨٦ | ٢٩٫٦٩ | ٩١٫٦٨ | ٤١٠٫٦٤ | ٢٠٧٫٠٩ | ١٠٦٫٧٠ | ٣٦٫١٣ | ١٧٫٩٥ | ١٠٨٫٩٧ | ١٦٣٫٢٤ | ٢٬١٤٧٫٢٣ | ٢٠٦٫٥٣ | ١٥١٫٥٩ | ٢٣٫٩١ | ٣٤٠٫١٤ | ٧٨٫٩٠ | ١٬٠٨١٫٣٠ | ٥٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
