بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة يوني بيو ساينس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٥ | ٠ | ١٥ | ١٤ | ١٢ | ٣ | ١٨ | ١٥ | ٤٩ | ٥٩ | ٦٩ | ٨٤ | ٩٩ | ١١١ | ١٢٣ | ٩٥ | ٦٧ | ٦٩ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٩٦ | ٩٩٫٨٩ | ٩٠٬٩٢٣٫٥٣ | ١١٫٠٠ | ١٢٫٣٦ | ١٢٦٫٥٣ | ٤٧٦٫٩٠ | ١٨٢٫٠٠ | ٢٢١٫٩٥ | ٢١٫٣٩ | ١٧٫٦٢ | ٢١٫١٤ | ١٧٫٤٥ | ١١٫٩٩ | ١٠٫٧١ | ٢٢٫٧٨ | ٢٩٫٥١ | ٣٫١٦ | ٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٧٨ | ٣٧٫٥٧ | ٠٫٣١ | ٢٩٫٦٥ | ٢٤٫٨٣ | ٢٠٫٥٥ | ١٤٫٧٦ | ١٢٠٫٤٩ | ٤٬٣٨٠٫٨٧ | ٣٣٣٫١٣ | ٤١٤٫٤٠ | ٤٩٩٫٨١ | ٣٧٤٫٧٢ | ٣١٨٫٦٦ | ٢٤٨٫٣٤ | ٢١٠٫٨٢ | ٣٬١٠٤٫٦٤ | ١٠٣٫٨٦ | ٢٨٨٫٦٨ | ٤٢٨٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٢٥ | ٦ | ٣٧ | ٤٠ | ٤٢ | ٢٤ | ٧ | ١٠ | ٢٧ | ٣٥ | ٤٤ | ٦٠ | ٧٦ | ٨٤ | ٩٢ | ١٣٠ | ١٦٨ | ١٠٧ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٩ | ١٢٥٫٠٧ | ٤٩٨٫٨٨ | ٦٫٩١ | ٦٫٤٦ | ٤٢٫٠٢ | ٧٢٫٤٨ | ٢٥١٫٠٨ | ١٦٦٫١٩ | ٣٠٫٦٨ | ٢٣٫٤٨ | ٣٧٫٣٠ | ٢٧٫١٦ | ١٠٫٥٦ | ٩٫٥٥ | ٤١٫١٢ | ٢٩٫١٤ | ٣٦٫٤٣ | ٥٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٦٦ | ٥٩٫٨٤ | ١١٣٫٥١ | ٧١٫٠٦ | ٧١٫٥٠ | ٧١٫٨٨ | ١١٢٫٨٠ | ٤٣٫٩٤ | ٢٬٩٤٣٫١٩ | ١٨٥٫٠٤ | ٢٤٧٫٨١ | ٣١٣٫٧٦ | ٢٦٦٫٦٠ | ٢٤٥٫٤٧ | ١٨٨٫٨٦ | ١٥٨٫٦٥ | ٤٬٢٦٩٫٨٥ | ٢٦١٫٦٨ | ٤٤٨٫١٩ | ٢٧٥٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٧ | ٨ | ٤ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ١٤ | ٢٥ | ٣٧ | ٤٩ | ٣٨ | ٢٨ | ١ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٩٫٥٤ | ٢١٫٢٢ | ١٧٫٥٠ | ٥٣٫١٠ | ١١٣٫٢٤ | ١٤٨٫٤٣ | ٥٩٫٧٥ | ١٧٫٨٧ | ١٥٫١٦ | ٢٩٫٩٠ | ٢٣٫٠٢ | ٢٤٧٫٨٥ | ٧١٫٢٥ | ٥٠٫٣٥ | ٣٣٫٤٩ | ٢١٫٧٦ | ٢٧٫٨١ | ٩٧٫٨٧ | ٤٬٥٩٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٢٣ | ١٣٫١٣ | ١٢٠٫٣٨ | ١٤٫٧٩ | ٦٫٥٣ | ٠٫٨٢ | ٥٫٤٨ | ١٢٫٤٠ | ٦٤٨٫١٢ | ١٧٫٦٣ | ٢٣٫٤٧ | ٢٩٫٦٠ | ٦٣٫٧٣ | ٧٩٫٠٢ | ٨٢٫٦٨ | ٨٤٫٦٣ | ١٬٢٦٢٫٩٣ | ٤٣٫٢٧ | ٢٫٤٩ | ١٦٠٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٤١ | ٥ | ٥٢ | ٥٥ | ٥٩ | ٢٢ | ١٥ | ٠ | ١٥ | ١٤ | ١٤ | ٢٢ | ٣١ | ٤٥ | ٥٨ | ٣ | ٦٤ | ٢٤ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٧٨ | ١١٣٫٢٢ | ٨٥٦٫٦١ | ٦٫٢٦ | ٥٫٩٠ | ٦٣٫٠٥ | ١٧٠٫٦٦ | ٩٧٫٧٤ | ٤٬٣٣٣٫٩١ | ٢٫٤٢ | ٢٫٤٨ | ٦١٫٥٨ | ٣٨٫١١ | ٤٣٫٧٠ | ٣٠٫٤١ | ١٠٥٫٢٤ | ٢٬٠٠٧٫١٩ | ٦٢٫٨٨ | ١٦٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
